交易之道 (ZT)

陈江挺

交易之道 (ZT) 2011-01-04 16:52:18

交易之道，   刚者易折。   惟有至阴至柔，   方可纵横天下。   天下柔弱者莫如水，   然上善若水。 成功，   等于小的亏损，   加上大大小小的利润，多次累积。   做到不出现大亏损很简单，   以生存为第一原则，   当出现妨碍这一原则的危险时，   抛弃其他一切原则。   因为，   无论你过去曾经，   有过多少个100％的优秀业绩，   现在只要损失一个100％   你就一无所有了。   交易之道，   守不败之地，   攻可赢之敌。 100万亏损50％就成了50万，   50万增值到100万却要盈利100％才行。   每一次的成功，   只会使你迈出一小步。   但每一次失败，   却会使你向后倒退一大步。   从帝国大厦的第一层走到顶楼，   要一个小时。   但是从楼顶纵身跳下，   只要30秒，   就可以回到楼底。   在交易中，   永远有你想不到的事情，   会让你发生亏损。   需不需要止损的最简单方法，   就是问自己一个问题：   假设现在还没有建立仓位，   是否还愿意在此价位买进。   答案如果是否定，   马上卖出，   毫不犹豫。 逆势操作是失败的开始。   不应该对抗市场，   或尝试击败他。   没有必要比市场精明。   趋势来时，   应之，随之。   无趋势时，   观之，静之。   等待趋势最终明朗后，   再动手也不迟。   这样会失去少量的机会，   但却赢得了资金的安全。   你的目标必须与市场保持一致，   顺应市场的趋势。   如果你与市场保持一致，   利润自会滚滚而来。   如果你看错了趋势，   就得使用古老而可靠的保护伞--止蚀单。   这就是趋势和利润的关系。   操盘成功的两项最基本规则就是：   停损和持长。   一方面，   截断亏损，控制被动。   另一方面，   盈利趋势未走完，   就不轻易出场，   要让利润充分增长。 多头市场上，   大多数股票可以不怕暂时被套。   因为下一波上升会很快让人解套，   甚至获利。   这时候，   买对了还要懂得安坐不动，   不管风吹浪打，胜似闲庭信步。   交易之道的关键，   就是持续掌握优势。      快速认赔，   是空头市场交易中的一个重要原则。   当头寸遭受损失时，   切忌加码再搏。   在空头市场中，   不输甚至少输就是赢。   多做多错，   少做少错，   不做不错。 在一个明显的空头市场， 如果因为害怕遭受小损失而拒绝出局， 迟早会遭受大损失。   一只在中长期下降趋势里挣扎的股票，   任何时候卖出都是对的。   哪怕是卖在了最低价上。   被动持有等待它的底部，   这种观点很危险，   因为它可能根本没有底。      学会让资金分批入场。   一旦首次入场头寸发生亏损，   第一原则就是不能加码。   最初的损失往往就是最小的损失，   正确的做法就是应该直接出场。   如果行情持续不利于首次进场头寸，   就是差劲的交易，   不管成本多高，   立即认赔。   希望在底部或头部一次搞定的人，   总会拿到烫手山芋。 熊市下跌途中，   钱多也不能赢。   机构常常比散户死的难看。   小资金没有战略建仓的必要，   不需要为来年未知行情提前做准备。   不需要和主力患难到底。   明显下跌趋势中，   20－30点的小反弹，   根本不值得兴奋和参与。 有所不为才能有所为。   行动多并不一定就效果好。   有时什么也不做，   就是一种最好的选择。   不要担心错失机会，   善猎者必善等待。   在没有大机会的时候，   要安静的如一块石头。   交易之道在于，   耐心等待机会，   耐心等待最有利的风险/报酬比，   耐心掌握机会。 熊市里，   总有一些机构，   拿着别人的钱，   即使只有万分之几的希望，   也拼命找机会挣扎，   以求突围解困。   我们拿着的是自己的钱，   要格外珍惜才对。   不要去盲目测底，   更不要盲目炒底。   要知道，   底部和顶部，   都是最容易赔大钱的区域。 当你感到困惑时， 不要作出任何交易决定。 不需要勉强进行交易， 如果没有适当的行情。 没有胜算较高的机会， 不要勉强进场。 股市如战场， 资金就是你的士兵。 在大方向正确的情况下， 才能从容地投入战斗。 要先胜而后求战， 不能先战而后求胜。 投机的核心就是尽量回避不确定走势， 只在明显的涨势中下注。   并且在有相当把握的行动之前，   再给自己买一份保险（止损位摆脱出局）， 以防自己的主观错误。 做交易， 必须要拥有二次重来的能力， 包括资金上， 信心上和机会上。 你可以被市场打败， 但千万不能被市场消灭。 我们来到这个市场是为了赚钱， 但是这个市场却不是全自动提款机。 进入股市， 就是要抢劫那些时刻准备抢劫你的人。 股票投机讲究时机和技巧， 机会不是天天有， 即使有， 也不是人人都能抓住。 要学会分析自己擅长把握的机会， 以己之长，攻彼之短。 有机会就捞一票， 没机会就观望，离开。 如果自己都不清楚自己擅长什么， 就不要轻举妄动。 与鳄共泳有风险， 入市捞钱需谨慎。 做交易, 最忌讳使用压力资金。 资金一旦有了压力, 心态就会扭曲。 你会因为市场上的正常波动而惊慌出局， 以至事后才发现自己当初处于非常有利的位置。 你也会因为受制于资金的使用时间， 在没有机会的时候孤注一掷， 最终满盘皆输。 资金管理是战略， 买卖股票是战术， 具体价位是战斗。 在十次交易中， 即使六次交易你失败了， 但只要把这六次交易的亏损， 控制在整个交易本金20％的损失内， 剩下的四次成功交易， 哪怕用三次小赚， 去填补整个交易本金20％的亏损， 剩下一次大赚， 也会令你的收益不低。 你无法控制市场的走向， 所以不需要在自己控制不了的形势中浪费精力和情绪。 不要担心市场将出现怎样的变化， 要担心的是你将采取怎样的对策回应市场的变化。 判断对错并不重要， 重要的是当你正确时，你获得了多大的利润， 当你错误的时候，你能够承受多少亏损。 入场之前， 静下心来多想想， 想想自己有多少专业技能支撑自己在市场中拼杀， 想想自己的心态是否可以禁得住大风大浪的起伏跌宕， 想想自己口袋中有限的资金是否应付得了无限的机会和损失。 炒股如出海，避险才安全。 海底的沉船都有一堆航海图。 最重要的交易成功因素， 并不在于用的是哪一套规则， 而在于你的自律功夫。 时间决定一切。 人生并不只是谋略之争， 某种程度上也是时间和生命的竞争。 巴非特多活10年， 每年哪怕只有5％的持续盈利， 其财富的总增长， 也足以笑傲天下。

daozhen1230

太复杂了,学习了,受教了.

简单

谢谢陈老师！

dwf

老子5000子已足以洞悉天下，乘青牛而去;老师这一番理解，真如六月天喝了一碗冰水，醍醐灌顶。

fuyunyang

学习学习不断的学习

简单

成功，  
等于小的亏损，  
加上大大小小的利润，多次累积。

原来我以为是多次小亏加上一次大盈呢，结果多次小亏积累成大亏。

简单

“交易之道，  
守不败之地，  
攻可赢之敌”。
买入之前，感觉最有把握时，才能行动。

简单

多头市场上，  
大多数股票可以不怕暂时被套。  
因为下一波上升会很快让人解套，  
甚至获利。
行情好时，要适当放大止损空间。

Alivefree

上善若水，顺势而行，好像大有太极的意味，需要不断悟，谢谢陈老师的分享。

简单

交易之道在于，  
耐心等待机会，  
耐心等待最有利的风险/报酬比，  
耐心掌握机会。
做的越多，对的越少。

股友江晶

只做明显上升趋势的股票，买8-10只，上升趋势继续，一直持有，上升趋势改变，卖掉，重新加入新的上升趋势的股票进来。
这是我目前的交易策略，觉得不能再简单了，需要做的，是不断的在实战中去完善细节。没有从这篇帖子中读出新的东西