交易之道 (ZT)

陈江挺

交易之道 (ZT) 2011-01-04 16:52:18

交易之道，   刚者易折。   惟有至阴至柔，   方可纵横天下。   天下柔弱者莫如水，   然上善若水。 成功，   等于小的亏损，   加上大大小小的利润，多次累积。   做到不出现大亏损很简单，   以生存为第一原则，   当出现妨碍这一原则的危险时，   抛弃其他一切原则。   因为，   无论你过去曾经，   有过多少个100％的优秀业绩，   现在只要损失一个100％   你就一无所有了。   交易之道，   守不败之地，   攻可赢之敌。 100万亏损50％就成了50万，   50万增值到100万却要盈利100％才行。   每一次的成功，   只会使你迈出一小步。   但每一次失败，   却会使你向后倒退一大步。   从帝国大厦的第一层走到顶楼，   要一个小时。   但是从楼顶纵身跳下，   只要30秒，   就可以回到楼底。   在交易中，   永远有你想不到的事情，   会让你发生亏损。   需不需要止损的最简单方法，   就是问自己一个问题：   假设现在还没有建立仓位，   是否还愿意在此价位买进。   答案如果是否定，   马上卖出，   毫不犹豫。 逆势操作是失败的开始。   不应该对抗市场，   或尝试击败他。   没有必要比市场精明。   趋势来时，   应之，随之。   无趋势时，   观之，静之。   等待趋势最终明朗后，   再动手也不迟。   这样会失去少量的机会，   但却赢得了资金的安全。   你的目标必须与市场保持一致，   顺应市场的趋势。   如果你与市场保持一致，   利润自会滚滚而来。   如果你看错了趋势，   就得使用古老而可靠的保护伞--止蚀单。   这就是趋势和利润的关系。   操盘成功的两项最基本规则就是：   停损和持长。   一方面，   截断亏损，控制被动。   另一方面，   盈利趋势未走完，   就不轻易出场，   要让利润充分增长。 多头市场上，   大多数股票可以不怕暂时被套。   因为下一波上升会很快让人解套，   甚至获利。   这时候，   买对了还要懂得安坐不动，   不管风吹浪打，胜似闲庭信步。   交易之道的关键，   就是持续掌握优势。      快速认赔，   是空头市场交易中的一个重要原则。   当头寸遭受损失时，   切忌加码再搏。   在空头市场中，   不输甚至少输就是赢。   多做多错，   少做少错，   不做不错。 在一个明显的空头市场， 如果因为害怕遭受小损失而拒绝出局， 迟早会遭受大损失。   一只在中长期下降趋势里挣扎的股票，   任何时候卖出都是对的。   哪怕是卖在了最低价上。   被动持有等待它的底部，   这种观点很危险，   因为它可能根本没有底。      学会让资金分批入场。   一旦首次入场头寸发生亏损，   第一原则就是不能加码。   最初的损失往往就是最小的损失，   正确的做法就是应该直接出场。   如果行情持续不利于首次进场头寸，   就是差劲的交易，   不管成本多高，   立即认赔。   希望在底部或头部一次搞定的人，   总会拿到烫手山芋。 熊市下跌途中，   钱多也不能赢。   机构常常比散户死的难看。   小资金没有战略建仓的必要，   不需要为来年未知行情提前做准备。   不需要和主力患难到底。   明显下跌趋势中，   20－30点的小反弹，   根本不值得兴奋和参与。 有所不为才能有所为。   行动多并不一定就效果好。   有时什么也不做，   就是一种最好的选择。   不要担心错失机会，   善猎者必善等待。   在没有大机会的时候，   要安静的如一块石头。   交易之道在于，   耐心等待机会，   耐心等待最有利的风险/报酬比，   耐心掌握机会。 熊市里，   总有一些机构，   拿着别人的钱，   即使只有万分之几的希望，   也拼命找机会挣扎，   以求突围解困。   我们拿着的是自己的钱，   要格外珍惜才对。   不要去盲目测底，   更不要盲目炒底。   要知道，   底部和顶部，   都是最容易赔大钱的区域。 当你感到困惑时， 不要作出任何交易决定。 不需要勉强进行交易， 如果没有适当的行情。 没有胜算较高的机会， 不要勉强进场。 股市如战场， 资金就是你的士兵。 在大方向正确的情况下， 才能从容地投入战斗。 要先胜而后求战， 不能先战而后求胜。 投机的核心就是尽量回避不确定走势， 只在明显的涨势中下注。   并且在有相当把握的行动之前，   再给自己买一份保险（止损位摆脱出局）， 以防自己的主观错误。 做交易， 必须要拥有二次重来的能力， 包括资金上， 信心上和机会上。 你可以被市场打败， 但千万不能被市场消灭。 我们来到这个市场是为了赚钱， 但是这个市场却不是全自动提款机。 进入股市， 就是要抢劫那些时刻准备抢劫你的人。 股票投机讲究时机和技巧， 机会不是天天有， 即使有， 也不是人人都能抓住。 要学会分析自己擅长把握的机会， 以己之长，攻彼之短。 有机会就捞一票， 没机会就观望，离开。 如果自己都不清楚自己擅长什么， 就不要轻举妄动。 与鳄共泳有风险， 入市捞钱需谨慎。 做交易, 最忌讳使用压力资金。 资金一旦有了压力, 心态就会扭曲。 你会因为市场上的正常波动而惊慌出局， 以至事后才发现自己当初处于非常有利的位置。 你也会因为受制于资金的使用时间， 在没有机会的时候孤注一掷， 最终满盘皆输。 资金管理是战略， 买卖股票是战术， 具体价位是战斗。 在十次交易中， 即使六次交易你失败了， 但只要把这六次交易的亏损， 控制在整个交易本金20％的损失内， 剩下的四次成功交易， 哪怕用三次小赚， 去填补整个交易本金20％的亏损， 剩下一次大赚， 也会令你的收益不低。 你无法控制市场的走向， 所以不需要在自己控制不了的形势中浪费精力和情绪。 不要担心市场将出现怎样的变化， 要担心的是你将采取怎样的对策回应市场的变化。 判断对错并不重要， 重要的是当你正确时，你获得了多大的利润， 当你错误的时候，你能够承受多少亏损。 入场之前， 静下心来多想想， 想想自己有多少专业技能支撑自己在市场中拼杀， 想想自己的心态是否可以禁得住大风大浪的起伏跌宕， 想想自己口袋中有限的资金是否应付得了无限的机会和损失。 炒股如出海，避险才安全。 海底的沉船都有一堆航海图。 最重要的交易成功因素， 并不在于用的是哪一套规则， 而在于你的自律功夫。 时间决定一切。 人生并不只是谋略之争， 某种程度上也是时间和生命的竞争。 巴非特多活10年， 每年哪怕只有5％的持续盈利， 其财富的总增长， 也足以笑傲天下。

daozhen1230

太复杂了,学习了,受教了.

随心

克隆莫大 发表于 2020-1-18 19:14
说说最近的感受吧。
先是被A股的两次震荡烫了下，然后就开始怕了，
纳指ETF以为也可能是假突破，于是才上了 ...

炒股每一次进步都是那么的艰难，伴随着心灵的折磨和大量的复盘，加油！

克隆莫大

说说最近的感受吧。
先是被A股的两次震荡烫了下，然后就开始怕了，
纳指ETF以为也可能是假突破，于是才上了五分之一的正常仓位，途中还被震掉一半。
大盘也认为是假突破，买了正常仓位的510300，但实在涨不动，另外买了涨了比较快的科技ETF和中小盘ETF五分之一正常仓位，百分点倒有4%了，但量太少，才赚几十。
以为黄金和石油是真突破，结果被尖峰巨震一搞，黄金的利润基本流失，石油大亏300多大洋。

现在的问题还是判断不准是真突破还是假突破，资本市场实在太难。

学习智慧

一直在反复读陈老师的智慧一书，同时在求证陈老师的观点中。明知道是经典理论，但那只是老师的经验，要把别人的经验真正变成自己的绝招，不下苦功是不行的，就好象每个人都知道王阳明的知行合一但真正有阳明功夫的也只是凤毛麟角而已。顺祝陈老师好！

随心

当你感到困惑时，
不要作出任何交易决定。
不需要勉强进行交易，
如果没有适当的行情。
没有胜算较高的机会，
不要勉强进场。

zxm

感谢陈老师！

知见

感激陈老师分享！ 常读此贴，洗涤蒙尘之心。

szgsh

打的赢就打，打不赢就跑，硬抗容易被打残。

wzrj

耐心等待一种做法的机会来临。

噢威

交易是由诸多因素共同决定是否能成功，而不以单纯的个人的喜好、运气魄力、毅力甚至能力所决定。
交易之路难之又难。
知道股市而不涉足其中的人是人群中最智慧的10%