我所以为的“交易的本质”（转）

afterblue

一、交易的标的，或者对象是什么？


答案：你的思想。


思想体现在交易中，就是根据交易系统制定出的交易计划。


交易系统来自于对市场天长日久的理解。交易计划来自于交易系统对市场可能存在的不同表现情况的多种应对策略。




二、什么是真正的交易？


市场在每个点，都可以有四种预案。直接上涨、一定幅度内筑底后上涨、直接下跌、一定幅度内筑底后下跌。


区分不同情况的秘密是：关键点。


大利润的秘密是：符合你预案中的行情，要给予充分的表演时间。


日线及以上级别的行情，可靠性才更高。级别太小的行情，太容易受盘中资金的影响，而失去判断的准确度。


能够按照交易计划执行的，才能真正称之为交易。




三、交易的本质是什么？


答案：赌。


不是赌行情涨跌，而是赌你的交易计划的准确率。

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从期货论坛看到的。我认为这篇文章道出了交易很本质的东西。跟我的交易理念，实践经验，完全一致。

这里根据我的理解，以及实战经历，做一点解析。



1. 【交易的是思想。思想体现在交易中，就是根据交易系统制定出的交易计划。】


从终极的角度来说，我们交易的就是我们的思想，对市场的理解而形成的核心理念。而在这个坚实的基础之上，形成我们的交易系统。


这个交易系统，应该是具体的，完整的，可操作性强的。比如，对于某种突破行情的所属周期大小，盈利预期多少，开仓点的条件，止损的条件，坚定持有的条件，止盈的条件，以及出现特殊变化的应对，都有具体的预案。


2. 【交易计划来自于交易系统对市场可能存在的不同表现情况的多种应对策略。】


这条跟我上面一条说的差不多，一定要在开仓之前，你的系统就对这次交易可能出现的各种情况，都有具体可操作的应对预案。这种预案，就是交易计划，否则就不叫交易计划。

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3. 【区分后市涨跌可能性的不同情况的秘密是：关键点。】


这句话道出了本质的东西，任何交易，只要是看技术信号的，就必然要看关键点。否则判断就没有基础。


当然，不同的技术信号对应的关键点各不相同，比如有的看突破前高前低，有的看突破均线，有的看突破趋势线压力线，等等。


不论哪一种关键点信号，交易者的思想一定认为，在突破这个关键点之前，未来走势的可能无法判断，但一旦突破了这个关键点，未来走势的可能就确定了。不论这个关键点在交易者看来多么离谱，只要它符合系统规定的关键点信号，那就认为突破它之后交易的方向确定。


比如突破前期高点，就认为必然上涨，于是开仓多单，如果后市继续上涨就坚定持有，如果后市下跌，那就坚决止损。如果后市高位盘整后，继续向上突破，加仓。


即使价格在突破这个关键点之前，已经连续上涨了那么多，后市依然可以涨得更夸张，但一路向上就意味着一路加码，坚定持有。

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4. 【大利润的秘密是：符合你预案中的行情，要给予充分的表演时间。】


这一条跟上一条的论述和实例差不多。再举个例子。


有时大行情来的时候，就是这么夸张，一直涨一直涨。只要是完全符合你交易计划的走势，没有触及你设定的止损，止盈点位，那就耐心看表演吧。


实践证明，真正的大行情中，最好不要猜测顶底，因为实在猜不到。搞不好就会错过更大的行情。

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5. 【日线及以上级别的行情，可靠性才更高。】


因为我做的中长线，目标是抓取最大的行情，所以只看日线。无论是历史数据的测试，还是实盘的验证，都表明日线的可靠性。


我的交易中，只有日线才可以作为交易依据。日线以下比如日内波动可以参考，但不应作为交易的依据。




6. 【能够按照交易计划执行的，才能真正称之为交易。】


这里的交易，区别于一般意义上的交易，这里特指的是：严肃的交易，将投机视作事业来做的交易。


按这一标准，可能市场上绝大多数交易者的所谓交易，都是不合格的。


这是真正的交易者，即严肃的投机者，应该参照的标准。

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7. 【不是赌行情涨跌，而是赌你的交易计划的准确率。】


其实行情在任何点位，都是既可能涨也可能跌的，并不存在100%必然涨或必然跌的点位，所以有人提出的走势随机理论，认为任何点位上涨或下跌的可能都是50%，当然这种看法有一定道理，但在实践中行不通。


包括关键点也不例外，越过了关键点，我们的系统会认为它应该会涨，但跌的可能也是存在的。这就是为什么要设定止损的原因，因为有出错的可能性，预案里必须为此设立对策。


实际上，在关键点位置，我们根本不是去赌走势的涨跌，而是赌我们的交易系统，赌概率，坚定地对我们的信念下注。但我们不应该害怕走势出错，如果对了，那就继续，如果错了，那就停止。


走势其实并不会出错，怎么走都可以。只是按照我们交易系统的标准走势出错了而已，是我们给走势下了定义。


为什么要用我们的标准给走势下定义呢？


因为这样才有统一一致的操作标准，具体而有可操作性，才能保证概率发挥作用，交易才有效率。


否则，执行标准不统一，前后自相矛盾的交易就是随意的，混乱的，低效的。

yinhai

思想是最容易受干扰，最容易乱来的

斗士

思路清晰，非常好。

afterblue

yinhai 发表于 2016-10-12 10:44
思想是最容易受干扰，最容易乱来的

那么您的推论前提是，看书没什么用，只会变成大忽悠，心口和心手也是不可能合一的，所以放弃吧骚年。

四叶草

有个和尚偷偷地买来虾子煮了吃。他看见虾在锅里乱跳，于是连忙双手合十，低声对虾说：“阿弥陀佛，忍耐些忍耐些，一会儿熟了，就不痛了。”
炒股一个道理：忍耐些忍耐些。