成功的交易者有四大特征（转贴）

四叶草

在期货交易中，大多数市场参与者没有稳定的思维和行为模式，投机者对于同一个品种，一会看多买进，一会看空卖出，缺乏明确一致的标准和依据。从一个旁观者的立场，你很难判断某个人下一步会做什么方向的交易。赚得稀里糊涂，亏得莫名其妙，显然这种混乱无序、漫无章法的操作手法，注定了任何一次交易结果的好坏必然被运气所支配，具有很大的偶然性。

　　而一个交易经验丰富、市场理解深刻的投机者，在经历了长期的摸索和尝试以后，往往能够建立起自己的交易模式、套路，具有明确的交易思路和交易风格，其思维和行为方式具有逻辑性和前后一致性。在市场出现重大变化时，他可能采取什么行动，怎样操作，一定程度上是可以预测得到的。

　　十多年的期货投机生涯中，一直有个狂妄的设想，希望能把成功交易的基本思路、原则、方法讲清楚，形成一套系统的从理论到实践的投机操作套路。

　　根据我的浅见，一个成功操盘手至少应该具备下面几个方面的特征：

　　1、拥有一套相对稳定的，有优势、有胜算的交易模式

　　期货市场是一个充满诱惑力的地方，每天都有数不胜数的机会。而机会和陷阱始终是一对孪生兄弟。很多市场参与者长线做，短线也做，顺势做，逆势也做，每天在市场中忙进忙出，无意中想要包打天下，抓住所有市场波动的利润，结果却往往是水中捞月，满怀希望而去，充满绝望而归。我们必须勒住自我欲望的缰绳，舍弃十八般武艺样样精通，企图打败市场的非份之想，永远只追求属于自己的利润，保持“滔滔江水，只取一瓢”的平和心态和境界。

　　一个成熟的操盘手往往能够从表面上看来不确定、随机的市场波动中找到某种相对确定、可以把握的机会。知道什么时候交易对投机者最有利、什么时候投机者应该退避三舍，静观其变等等。市场就像一个大海，可以容纳包括套保、套利、投机者在内的各种各样的人。所以，成功的交易并没有固定的标准答案。但是，为了在凶险的交易世界里不被消灭，每一个市场参与者必须找到适合自己的生存方式。

　　“触目横斜千万朵，赏心只有两三枝”。

　　只有确定了交易模式，投机者才能明确知道自己在市场中关注什么，寻找什么，哪些变化是非常重要的，哪些变化对自己是没有意义的，以及什么时候应该采取行动等等。我之所以提出投机的理论、假设、模型决定市场观察和交易这一套理论，就是想强调投机者拥有一套相对稳定的，有优势、有胜算的交易模式的重要性。

　　2、交易策略和风险控制的始终一贯性

　　有人说，只要看看某个帐户每次赚钱和亏钱的比例，就可以知道一个人是赢家还是输家。是的，除了发生不可控制的意外事件以外，高明的操盘手是绝对不能容忍任何一笔交易出现灾难性损失的，而对判断正确，处于赢利状态的仓位，他会尽可能让它创造最大利润。不管我们选择的是怎样的交易模式，日内还是短线、波段还是长线，我们都必须一如继往的坚持任何一笔交易都不要出现大的损失；一如继往的采取试探——加码的交易策略，在行情走势和自己的判断相一致时，勇敢出击，扩大利润。

　　期货交易是一个限制损失的游戏，保护好自己才能有效地消灭敌人。投机者的所有交易都应该建立在这一原则基础之上：把亏损限制在小额，让利润充分增长。

　　3、市场判断和操作的前后一致性

　　我们都有过这样的交易经历，明明市场行情已经启动，而等我们急匆匆进入市场，原来好好的走势突然掉头，我们被迫止损离场。一而再、再而三的失败尝试后，我们带着沮丧、绝望的心情发誓，再也不碰这个市场。结果市场随后的走向和我们当初设想的一模一样，我们只能站在一边独自苦笑。

　　还有一种情况，同样是我们看对了行情，却没有赚到钱。就像里费默在《股票作手回忆录》中所说的：

　　“在多头市场你总能找到很多很早就看涨的人，在熊市里你也能找到很早就看跌的人。我认识许多看盘高手，他们也是在最佳位置买卖股票。而且他们的经验总是跟我不谋而合。但是，他们却没真正赚到钱。看对市场而且紧握头寸不动的人难得一见，我发现这也是最难学的事。”

　　市场总是摧毁弱者，短期走势的偶然性和人为性特点，常常使我们看不清市场的长期方向，让我们误入歧途。不能在市场判断和操作时保持逻辑性和前后一致性，往往使我们和市场巨大利润擦肩而过。

　　4、辨证思维是投机者的立身之本

　　在市场交易中，长线有长线的思路，短线有短线的操作手法。问题的关键是投机者必须选择最适合自己个性和具体市场特点的方法，作为自己基本的交易模式，但无论多好的理论、工具，都有硬币的另一面。天下本来就没有完美的交易理论和工具，各种交易模式都有自己的长处，也有自己的弱点。这个市场永远不存在可以100%准确预测未来变化的技术和交易工具。所以，交易理论、工具正确运用的前提是，投机者必须具备辨证思维的能力，即使在自认为有绝对把握和胜算的机会出手时，也还是应该作好风险控制的准备，防止判断错误带来的巨大损失。

　　交易技巧和知识可以学习，市场经验可以累积，更重要的是要培养起成熟的心理并迅速付诸行动，这却是一个长期的修炼、追求、领悟过程。作为一个交易员，每天都会面对很大数目的输赢，责任和压力是非常大。从理性的角度看局部的输赢很正常，失败的交易、亏损的交易是成功路上的一部分。而人毕竟不是神，真正能够做到“不以物喜，不以己悲”，淡然的面对每天输输赢赢又非常地难。古人云：“圣人有情而无累”，说的是圣人不是没有感情，而是能够控制感情，不让感情成为行动的决定因素。作为一个交易员，由于输赢而引起情绪上的痛苦和快乐很正常，只不过无论某一次交易结果是好是坏，下一次操作该怎么做还得怎么做，不能够感情用事。控制自己的情绪、欲望这种事情，在一个充满诱惑的世界里，说起来容易做起来难。

　　所以我认为投机客是“行者”、“忍者”而非“学者”、“智者”。行动而非说话，实践而非理论，是一个职业投机者的本质特征。某种意义上说，现代金融市场训练有素的专业投机客，并非流行的科班教育体系可以培养出来，中外著名的高等学府也确实没有相应的投机专业。

文章来源http://futures.hexun.com/2015-04-07/174748892.html

四叶草

投机如山岳一样古老，阳光下没有什么新鲜事。每一种方法每一种思路都已经有人仔细的研究过了，但仍然有那么多人在交易里最终失败，这一点确实应该深思。

同心2

关键是形成自己的交易思路与模式，这是别人教不来的，也不一定能够从别人那学到的，需要自己摸索。
形成了交易思路和模式，还要有能力去不打折扣地执行。这更需要投机者去修炼。所以，投机者是“行者”“忍者”而非”智者“”学者“。

四叶草

因为没有办法，没有退路，只好在这条路上赖着熬了下来。那种走头无路的绝望与煎熬，不是通过语言可以体会。如果有哪怕一点点门路，绝对是毫不犹豫头也不回跳出市场交易这个“烂火坑”，这是地狱，是噩梦！是毁灭之地！
静下来想想，如果不是因为没有办法，没有退路，就不可能在这条路上熬下来。过去那么令人厌恶，伤心的坏事，转眼却变成了“幸好”。到底什么才是好事，什么才是坏事？这让人有了不一样的思考。

任逍遥

炒股为生是性格使然，亦是无法改变自己。专家是兴趣使然还是坚持的结果？

四叶草

                                                    论期货修养之——思想交易（转贴）
     期货市场永远有两派人，基本面派和技术派，当然，在这个创新的时代又出现了新的非主流派别……
     我接触过一些优秀的产业基金的管理人，他们的操作方法恐怕我一辈子也学不会，他们有现货经验，懂渠道，对操作的商品上中下游产业链的每一个环节了解的如数家珍。但是，基本面分析的实质是通过供需关系、利率、资产负债表、天气等等无数的其它因素来预测价格应该到哪里，但这个模型依然存在着很大的问题：它从来没有把交易者当成一个变数考虑进去。

     交易量是交易者创造的，不是供需关系创造的，大众通过推动价格来表达他们的信念和期望，尤其是一些短线交易者，他们对基本面的供需是没有任何概念的，虽然供需是影响价格的主要因素，但交易者的信念和情绪以及手里的资金可以短期内剧烈地推动价格产生波动。基于基本面分析的复杂性和存在的漏洞，很多新手交易者最简单最直接最有效的操作方法就是技术分析。之前我也一直把自己称之为技术分析交易者，但后来我发现技术分析也同样存在很大的缺陷。作为预测未来价格波动的一种方法，技术分析比基本面分析要纯粹的多，但是，市场大部分时间表现出来的随机性又让技术派往往无所适从，技术指标滞后市场带来的错失机会以及指标间的互相冲突同样令人头痛不已。
     在期货市场技术分析的这条路上走的越远，交易者的脑子会越糊涂，大部分最终脱离了技术分析的交易者都是幡然领悟到技术在整个交易成败的过程中所占的比例其实非常之小，对于某些做大趋势的交易者来讲，甚至技术的成分可以忽略不计。
     真正成功的交易者其实最终都变成了思想派，这里所指的成功并非是一战成名似的成功，而是拥有了无论市场如何变化都能持续稳定地在市场中获得利润的交易者，这一派别的交易者用思想派来称呼他们应该更加贴切。
     有试验表明：一个交易者不做交易只做分析的话，结果比自己亲自做交易要好的多。这足以说明分析市场的能力相对来讲是比较容易掌握的，也就是说要学习分析市场的技术并不是很困难，然而，有能力分析市场和把这个知识转化成持续一致的利润或稳定增长的资金曲线之间却有着巨大的差距。大部分交易者来到这个市场都是为了实现持续一致的盈利，但他们却总是偶尔赚一点钱，偶尔又亏一大笔钱，来来回回，折磨不断，最后变得极度愤怒，索性放手一搏。 假设我们从国内随便哪家期货公司里随便拿一个账户来计算，如果只寻找赚钱的交易笔数，我们一定能看到有不少赚钱的交易。这也说明了，在期货市场要做到经常赚点钱并不是什么特别困难的事情，困难只在于持续一致地赚钱。
     如果期货市场是一个完全靠技术才能获利的市场，没有技术就一次都不可能成功，试想还会有人前赴后继地来这里找死吗？这就好比外科医生这个职业，靠运气是永远不可能完成一台手术的，于是乎，地球上没有一个人不知道要想成为一名外科医生必须要通过学习掌握技术，没学习过的人绝不会傻乎乎地给人开刀。但期货却不一样，没有技术一样可以获得成功，这里所指的成功是单次的获利。由此可以证明：这个市场真正能被称之为成功的人一定是能持续一致性地获利的人。
     我曾经看过一本书，作者把这一类人和其它人的区别比喻为地球和月亮的差别，地球和月亮都属于太阳系，所以他们是有共同点的，他们都是交易者；但是白天和黑夜的本性和特点却截然不同，也就是持续一致赚钱的人和其它交易者之间有着本质的区别。 以前我很喜欢研究交易——自己的交易、别人的交易，但现在我更愿意研究做交易的人。大部分人会因为单次的交易获利而兴奋不已，感觉最终的成功似乎触手可及，但盈利转眼就消失了，于是，沮丧和痛苦重新袭来，在他们迷茫甚至绝望的时候，偶尔一次的获利轻而易举地又实现了，他们又一次感受到了成功的喜悦，坚定了自己能够成功的信心……这种循环往复像大海的潮汐一样不断地在交易者身上重复出现，但由于获利总是比亏损少，虽然信念不灭，但资金却逐渐减少。这个市场上充斥着绝大多数这样的交易者，他们最终是无法从这个市场拿走一毛钱利润的，但失败却不能阻止他们寻找成功的决心，就是因为那偶尔的获利在支撑着他们。
     事实上，残酷的现实真相是：那些偶尔获利的单次交易并不是靠某种技能而得到的，实在是靠了上帝的帮忙。任何一种赚钱的赌博如果需要靠运气帮忙的话，那么正确的做法就是赚了钱赶紧的离开。这是绝大多数交易者都难以想通的问题。
     期货市场本质上和赌博没有太大区别，什么人都可以获得偶尔的成功，但要长期持续地获得利润，要靠一些除运气以外的东西，这东西并不完全是技术，大部分人认为应该是系统，我认为系统是建立在思想和理念之上的，一个交易者对市场的认识以及交易的理解会自然地形成一种看法，这种看法最终会形成一个根深蒂固的理念，而交易者用以交易的系统就是建立在这个理念之上。一个人能坚持的东西一定是自己认可的东西，如果交易者使用的系统是自己无法理解的或者和自己的理念是背道而驰的，那他坚持这个系统的可能性基本为零。我们一直强调做交易要有执行力，执行力就是建立在认同和肯定基础上的。现实中也是一样，老板要你做的事情和你的价值观、人生观有很大的冲突，你还能坚持执行吗？
      交易这个环境其实是无限自由的环境，无限的可能和无限的自由在一起就会给交易者带来独特和特殊的心理挑战。在这个市场上，只有少数人能应付这种心理挑战。自由是多么美好的一件事，每个人都希望能自由，渴望自由，但在期货市场，自由是我们账户最大的杀手。随便一个普通的人来到这个市场，都需要做思想上的调整——找到一种让我们可以做任何事的自由以及这种自由带来的对金钱和心理的破坏之间的平衡。这一点非常的困难。优秀的交易员同样存在这种障碍，比如某一段时间这种平衡能够持续，但赚钱的兴奋或亏钱的沮丧会让交易员产生情绪上的波动，这种波动就会影响到这种平衡。
我曾经和一个朋友谈到“交易优势”的问题。我个人认为，任何一个交易员如果在投机市场上只做一次交易，那么他是不会有任何优势的，巴菲特、索罗斯也不例外。但是，如果优秀的交易员能持续一致地对他既定的某种模式进行长期一致地操作，那么优势自然就显现了出来，我把这称之为“概率优势”。我们要想战胜市场，需要发挥的就是这种概率优势，同样的行为模式一次又一次地发生，结果就会是持续一致的。
     我们不需要控制市场让它适应我们的想法，我们可以学习如何控制自己。这样我们就可以用最客观的方法认知信息并组织我们的思想环境，我们就能用最有利的方式来进行操作。随着交易做的越久，对交易的理解会越来越简单。交易员的交易理念和交易思想一定是决定交易成败的最关键因素，交易系统是建立在这之上的，执行力的问题其实不是问题，如果执行力有问题那也一定是思想有问题，比如风险、比如金钱、比如想要什么、比如是否了解自己……等等，这是在交易之前就应该想明白的东西。
     交易系统的构建一点不复杂，执行力也并非那么困难，关键的因素是人的想法，形成和亏钱的人不一样的思想体系是最重要的。如果你的目标是要成为持续一致盈利的优秀交易员，解决方案在你的头脑里，而不在市场里。


                                                               

四叶草

                                                       聪明和智慧 （zt）
一般人都以为聪明就是智慧，其实不然。聪明不一定具有智慧，但是智慧一定包括聪明；聪明只是一种计量利弊得失的能力，贪婪诡诈也是聪明的象征。
聪明就是我们所说的智商高.有许多人智商颇高, 智慧却甚低。 智商之“智”，多应归于“巧”，属表，属末。智慧之“智”，方近大智，属根，属本。 智商是天生的，而智慧是修来的。
聪明的人得失心重，有智慧的人则勇于舍得。
同样一个“得”字，有“舍得”，也有“得失”两种完全不同的心境。有智慧的人就能够舍，能“舍”也就能“得”，能得无限的快乐；不能“舍”就会有“失”，失去了心境的安宁。
不经一事，不长一智，智慧是从人与事之间磨炼出来的，若逃避现实，离开人与事，便无从产生智慧。
能付出爱心就是福，能消除烦恼就是慧。
每个人的心中都有一朵清净的莲花，都有无量的智慧——把良知、良能启发出来，则福慧果报无量！
“智”要靠“养”才能够得到，不是学，“学”得不到的.要知道书读的再多，听得再多，这属于知识，不是智慧。
知识就是儒家所讲的“记问之学”——博学多闻，且记得很多，这样仍然“不足以为人师。”为什么呢?不是自己领悟的，都是别人的东西，不是自己的。智慧是自己的，不是外来的。（智慧是靠悟出来的，悟性长智慧）
聪明就是往身上放东西，智慧就是从身上卸东西。
愿你做一个智慧的人.

四叶草

四叶草 发表于 2015-4-30 03:04 PM
因为没有办法，没有退路，只好在这条路上赖着熬了下来。那种走头无路的绝望与煎熬，不是通过语言可以体会。 ...

当初是因为觉得股市是一个能轻松快速赚大钱的地方，所以炒股，并非因为热爱。这些年过去了，自己热爱这个行当吗？答案并不是肯定的。还留在这一行的原因只是这行能使自己感受到前所未有的独立和自由，而非这一行本身。我不能欺骗自己。

四叶草

琢磨市场交易这一行，感觉有它的特别性，所以应该用与之相应的思维方式来配合。从小到大接受的普世观念，普世思维方式是从事这一行的最大障碍。

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这个网站高学历的人不少！