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两倍指数型ETF 实盘(台币260万(人民币60万实盘))

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发表于 2021-4-5 10:47:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
(以下单位皆为新台币,新台币和人民币汇率约5:1)

在论坛也待了几个年头,也没发过什么文,发的文也是讲台湾的部分。跟板上多数文也难以相互呼应,所以也索性不发文。

至于现在发实盘文,除了想做一个纪录外,还有以下原因:

1. 本版多数人可能也很难达到专职的一天,而又想多赚点钱,所以在我有工具和能力的情况下,就发文做个实证,来肉身验证结果。
2. 因为我随着年岁渐长,工作日渐繁忙,毕竟也不是专职炒股,下班就不想分出精力来看盘,只想看看影片打打电动。

所以一直在寻找替代方案,找寻一个年化报酬10%以上,最好能20%的稳定方案。

恰巧台湾这两三年都在推行ETF,倡导”专注本业闲钱投资”。 (推广的人是一些投资类的有真材时学的名人)

本身也有在定期买入ETF,在股灾时进行加码,在去年五月初买入分批买入,到今年二月三月时卖出,投入约145万,获利19.7万,报酬率13%左右。

如果从股灾底部买上来可能就50%了,但机会过去就过去了。

123.png



之前,在指数ETF上都是当做保底,毕竟15年以来年化报酬也就8%,但人也要有取舍,想做的事情很多,不专注在炒股,在报酬上可能就得做出让步,但还是希望能有个10~20%加速资产累计。

还有就是炒股本身在胜率上,如果是走大棒挥击,很容易一直赔,然后再一笔赚回来,这对心理是蛮难受的。

基于这两个原因,找能把报酬拉到10%以上的ETF就找到两倍型指数ETF,为什么不直接做三倍或直接做指数期货,因为有看过论文,表明长期开杠杆2倍的表现稳定度是优于其他倍数的杠杆的。

还有一本书实证各国ETF开两倍杠杆的情况,表明这策略的穿透性。

下图是单笔买入长期持有的结果,
玉山金: 台湾很热门的金融股,
富邦台50: 指数ETF,
富邦台湾加权正2: 两倍型指数ETF
2021-04-05_102949.png



说了这么多,以下是买卖规则:

1.260万分两部分,130万每天买入,剩下则在当日下跌1%时买入2~4张。
2.60日线上买,60线下出清持股。
3.出清持股后,再次站回60日线时,分批买入2~4张直到银弹打完,买入期间低于60日线就出清持股,等待下次站回60日线。

预计每个月月初更新持股水位,以上。



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 楼主| 发表于 2021-4-5 11:10:55 | 显示全部楼层
四月持股水位如下
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2021-04-05_110903.png


ETF走勢
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发表于 2021-4-5 17:20:08 | 显示全部楼层
逻辑有点问题,如果觉得股灾时没买是错过,那为什么60日线下要清仓呢,这时不是越跌越买的好时机吗。
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 楼主| 发表于 2021-4-5 19:03:41 | 显示全部楼层
独舞的双鱼 发表于 2021-4-5 17:20
逻辑有点问题,如果觉得股灾时没买是错过,那为什么60日线下要清仓呢,这时不是越跌越买的好时机吗。 ...

在单纯指数型投资的情况下,只要购买标的是长期上涨的情况下,
确实是越跌越买没错。

但因为是两倍型指数ETF,基于两倍的特性,在去年崩盘时会有以下的结果。

标的       农历年前最高 最低 下跌%
台湾50   54                 39     28%
指数       12118           8681  28%
两倍指数 21.1             10.23 52%

2021-04-05_190950.png 2021-04-05_190922.png



另外ETF有低于净值一定日期后就清盘的规定,此两倍型是低于5块长达30日时即清盘。
若去年股灾时崩盘程度和长度如2008年,就会面临清盘,所以这个策略必须有止损。

当然如果已知不会跌到清盘的情况下,确实是越跌越买最好。


点评

这还好,主要这是长期策略长达半年一年,在市况差或震荡的情况下,最多就是小赚小赔,若大多头,则是大赚。  发表于 2021-4-5 21:02
看了一下台湾的股市,发现2020年走出了一个单边上涨走势,假如下面是震荡或者下跌走势,估计楼主的策略不会有很好的结果。  发表于 2021-4-5 19:54
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发表于 2021-4-5 19:34:30 | 显示全部楼层
光看到怎么买入和止损怎么没看到怎么止盈呢?

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因為止損點也代表著止盈,當60日線超過我的成本區時,接下來都是止盈點。  发表于 2021-4-5 21:05
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发表于 2021-4-5 19:48:49 | 显示全部楼层
1.260万分两部分,130万每天买入,剩下则在当日下跌1%时买入2~4张。
=====================================================
这个没看懂,每天买入1万吗?2到4张是什么意思。
如果楼主想做实盘的话,能否每个星期贴下盈亏曲线表以及与台湾股市的对照表。


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发表于 2021-4-5 20:07:49 | 显示全部楼层
台湾人也用简体中文吗

点评

沒,只是入境隨俗XD  发表于 2021-4-5 20:58
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 楼主| 发表于 2021-4-5 21:16:43 | 显示全部楼层
克隆莫大 发表于 2021-4-5 19:48
1.260万分两部分,130万每天买入,剩下则在当日下跌1%时买入2~4张。
==================================== ...

台湾 股票一张=1000股
比较少非1000股的交易,
2到4张的意思是 买2000股到4000股,

不能每周,原因是

1.我懒
2.指数级别的操作,1个月能跑+-5%已经是算波动大了,
每周贴可能都获利都长的一样,没什么意义。
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发表于 2021-4-6 08:52:03 | 显示全部楼层
欢迎亲爱同胞交流!
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