我对股市如何盈利的理解

afterblue

我的看法是基于股市和期货市场的区别的想法，以下都是个人的一些理解，不一定对。

股市相对于期货市场，优点是，长期看必然向上，死扛的安全系数高，风险低，可以做长期的储蓄投资。

缺点是，只能做多不能做空，无杠杆，节奏慢，回报慢。牛短熊长，理论上熊市不能交易，只能等待，也许一停手就是半年一年两年。最大的问题是品种过多，现在有3000多只，选股是最大的难题。

afterblue

现在对陈老师在书中最后讲的“久赌必赢”有很强的认同感，特别摘录其中我认为最精华的文字，是全书的点睛之笔，点明了投机的真谛。


1. 一个可行的计划，必须有理有据。

“理”就是概率，如果每次下注赢面超过50%，只下本金的小部分，长期而言胜定了。

“据”在于找临界点，在这些点操作，赢面超出50%。

加上“截短亏损，让利润奔跑”的原则，赢大亏小，获胜概率远超过50%。


2. 不应对亏赚有情绪上的波动。

对止损不再痛苦，明白这是游戏的一部分，对赚钱不再喜悦，知道这是必然的结果。

只注重在正确的时间，做正确的事情。利润会随之而来。


3. 就算有70%的正确率，若不遵循“截短亏损，让利润奔跑”的原则，到头来可能还是白忙一场。


4. 用概率考虑问题。如果大市好，获胜概率增加了。如果成本收益比率或红利有吸引力，获胜概率增加了。如果正处在升势，获胜概率增加了。如果走势判定正常，获胜概率增加了。其他许多因素，都用概率来评估。


5. 知道为什么能赚到钱，有一套计划去重复赚钱的经历。清楚为什么会亏钱，学会跌时止损，亏钱不是心理负担。知道亏掉的钱很快能赚回来。


6. 每个循环，规则还是那些，但对这些规则有更深的体会。会找到更多的例外，会区分在不同的环境怎样实施不同的规则。


7. 寻找临界点，只有实验、失败、再实验，无数次循环往复。

有一天能凭直觉抓住临界点，凭直觉运用所有规则，不再怀疑有无违反这、违反那，就从有招的新手进步成了无招的高手。

克隆莫大

丛林中的菜鸟 发表于 2017-6-7 09:02
好文章，为楼主喝彩！
只要能坚持下去，稳定盈利是迟早的事，会在不知不觉中到来的，一切都那么自然！
说道 ...

好文章，为楼主喝彩！
只要能坚持下去，稳定盈利是迟早的事，会在不知不觉中到来的，一切都那么自然！
说道期货和股票，正如楼主所说，10W元做股票基本没有机会，三五年的熊市怎么办？
职业道路只能另辟蹊跷，业余玩玩那就另当别论！多元化才是职业必备素质！
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10万元是练技术的啊，稳定盈利有那么简单吗？
能够稳定盈利几年再放大投资不迟。
如果真有三五年的熊市，那也只好冬眠等冬天过去，艰难岁月更要珍惜自己在丰年里攒下的银子。

afterblue

而在连续挫折后，往往能放弃幻想正视错误，从简单的最有把握的持仓重新开始，坚持正确的做法，总能亡羊补牢。

于是，之前的损失总能神奇地赚回来。最近一年我经历过几次这样的事，可能是应验了陈老师说过的，在赌台上特别不顺的时候，就应该停下手来，退到一旁冷静冷静，重新找回自己再回赌局。

其实，一个交易者处于什么状态中，自己心里是最清楚的，只是不愿直面而已。如果每天晚上能够在复盘和制定明日计划之外，做一做自我的反省和定位，也许是最好的。

在顺利的时候，要居安思危，戒骄戒躁，不忘初心。

在不顺利的时候，要果断放弃一些执念，远离市场，找回自己。

afterblue

感谢陈老师的肯定和大家的支持！

本帖最初想随便谈谈在股市这个特定市场如何投机的看法，后面慢慢主要写对投机的体会了，可能偏题了，不管怎样，希望对新人有所帮助吧。

我入行七年多，这些年摸爬滚打，在股市里还是赔钱的，而这两年在别的带多空杠杆的市场倒是赚钱的，总体上大致扯平。我现在仍对股市不确定，感觉摸不准这个市场，无法形成一整套必然盈利的系统，又因为感觉股市单向节奏慢无杠杆，做与不做意义不大，所以暂时做不了。

我认为一个交易者，对自身的定位和对市场的理解，是投机的基础之基础，重中之重。

专职，还是业余，还是兴趣。是来谋生，还是业余投资，或者学习为主。这些一定要考虑清楚。

资金多少，如何分配，如何控制风险。

市场的基本属性，独特的特点是什么，结合自己的实际情况采取怎样的具体做法。

还有很重要的，时间空间级别，把自己定位是做长线，中线，短线，超短线。这些会决定一次亏损打算亏多少，一次盈利赢多少。

我总结自己在股市总是赔钱而结束，就是没有搞清楚自己交易的时空级别。看过去的交易记录，绝大多数交易，都是亏损，盈利的很少，而且还都是赚了一点点就卖。感觉自己就是个白痴，赚钱的单子随便拿久一点，亏钱的单子随便早点出掉，就会少亏不少钱。

止损的单子还好说，原本就想清楚的了，到了止损就结束。而盈利的单子呢，没有明确的目标，拿着看，假如运气好大涨了，也不想卖，而是想让利润奔跑，但很不幸，又跌下来了，又舍不得卖，还想涨回去赚大的，结果呢，跌回成本线也不想卖，不想白干一场，继续跌呢，扛吧，继续跌，继续扛，跌成屎了，心如死灰，最后不知怎么某天一冲动就卖了，结果就是本来可以赚钱的一笔交易仍以亏损告终。

这是股市里经常发生的事，交易者总会把过错怪在运气或是自己太贪或是没耐心或是什么别的原因。但我认为，一是对这笔交易定位不清，没有明确的止盈条件，二是不能客观地分析盘面，及时采取果断的措施解决问题，比如一个有决断力的人可能在跌回成本线时就果断保本出来，最起码这一笔就不会有损失，赚钱可以下次嘛。

凝眸

afterblue 发表于 2017-4-25 14:36
我经常对自己的交易做总结，我喜欢从大的角度来总结，而不是纠结于交易的细节。

比如连续的亏损，盈亏曲线 ...

大哥，我认您做师傅吧，你太厉害了，怎么联系您呢？分析太精准了。

克隆莫大

afterblue 发表于 2017-6-7 01:16
现在对陈老师在书中最后讲的“久赌必赢”有很强的认同感，特别摘录其中我认为最精华的文字，是全书的点睛之 ...

资本市场难就难在，某种方法在一段时间内是赚钱的，但这段时间一过就不行了，这种经历我遇到过好两次，所以一个能用的系统必须要承受住时间的考验。

毛毛

股票有融券做空，但难融到，基本等于没有，不能做空其实保护了多数人，尤其是小盘股，做空风险很大，和做多的风险收益比，不划算。融资就是加杠杆啊，节奏一年几波，比期货是慢一半，回报一年几十点也不低了，数量多选股难的确是最大的难点，熊市之前是牛市，起码翻倍的利润，停手一年，可以接受的。期货在合理杠杆水平下，和股票赚的差不多的

丛林中的菜鸟

好文章，为楼主喝彩！
只要能坚持下去，稳定盈利是迟早的事，会在不知不觉中到来的，一切都那么自然！
说道期货和股票，正如楼主所说，10W元做股票基本没有机会，三五年的熊市怎么办？
职业道路只能另辟蹊跷，业余玩玩那就另当别论！多元化才是职业必备素质！

yinhai

只要能稳定盈利，复利就是最大的杠杆

afterblue

坚持 发表于 2017-5-10 15:38
我最惨的时候是2015年1月，当时做期货，一天之内就亏了总资金的40%，那种痛现在仍然心有余悸。 ...

每当遭遇重大损失的时候，总是感叹专业投机，真是要把它当作极严肃极严谨的工作来做，丝毫马虎不得。

我觉得，每个工作日的盘前都应该制定具体严谨的交易计划，并在盘后检视完成情况，日参省乎己。

坚持

afterblue 发表于 2017-5-10 15:29
做空今天被封在涨停板上了，刚才看了下，被砸开后又封上了，不过我已经跑出来了。这把损失了差不多1/13的 ...

我最惨的时候是2015年1月，当时做期货，一天之内就亏了总资金的40%，那种痛现在仍然心有余悸。