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【转载】我告别全职交易上班,说说这几年的经历

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发表于 2017-3-11 14:28:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
这几年经历很多,感悟也很多,在这里吐槽一番,总结一下走过的路,也给后来者一个参考吧。
  2009年开始进入股市,2010年开始接触外汇,这几年一直在做交易,从未中断。没做过这行的人恐怕很难理解,一个人能几天几夜不出门,吃饭睡觉包括做梦都在想怎么去从起伏的K线中赚钱。这几年几乎把所有的精力都放在了如何做好交易上,对其他事情也没什么兴趣,2012年底一狠心辞职了在家从事全职交易,一年多的时间熬下来总算是开始稳定盈利了。
  回顾这几年走的路,各种辛苦、心酸自不必说,经历过的人都有体会。还是说说交易吧:这几年看了几百本交易方面的各种书籍,电子版的,纸质版的,国内的,国外的都有;感觉最有用的有两本,一本是《通向财务自由之路》,作者是范K·萨普,主要讲交易者如何建构自己的交易模式,比如风控、交易系统等;有了自己的风控体系,轻仓、止损、顺势去做,想亏钱真的很难;当然,有了这些还不足以实现盈利,盈利还需要思维方面的突破。另一本是经典的《股票大做手回忆录》,书里面直接告诉你了盈利就来自于能长久的持有盈利单,也就是尽量扩大盈亏比。也就是说,交易有两点需要做到,第一是控制亏损的幅度,尽量做到少亏和不亏。第二就是尽量放大盈亏比,让盈利增长。
  我之所以赚钱,就是因为我坐得住。——杰西·利弗莫尔
  持仓八个月——你就成功了。——斯坦利·克罗
  这几年中,我还翻遍了各种交易论坛,搜集了N多高手的心得体会,感觉比较好的有从天涯上看到的“我的期货经历”,作者是“良风有幸”,还有一个文章,讲做交易要有大局观,名字记不清了。有人说这些东西都没用,还是直接讲讲你的方法吧。对于这样的人我只能无语,学习能力在交易者成长的过程中也是非常重要的。不善于分析和总结,很难取得进步。通过广泛的阅读和思考,有效的帮我解决了交易中遇到的各种问题,技术的、风控的、心理的等等各种问题,一个一个都解决了。这些问题从哪里来呢,全部是从自己几年以来的近万笔交易中发现和总结出来的,每个人的性格特点不同,出身背景不同,生活经历也不同,导致在做同样的事情(比如交易)的时候,也会遇到不同的问题,这些问题需要自己去发现和解决的,把你在交易路上遇到的所有问题都解决了,你也就盈利了。
  正所谓“纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行”。真正到了赚钱的阶段,你会发现发现交易也就这么回事,一套风险控制模型,再配合任何一种技术手段,坚决执行下去就行了,有信号就做,到了止损就砍,没什么难的。这和其他生意没什么区别,唯一需要好好思考的是怎么出场收益最大,经常出场不是早了就是晚了。因为未来的一切都是不确定的,怎么出场才能取得最大收益,这在几百年的交易历史中还真是个难题。我是小止损大止盈的思路,亏损的单子一般在当天就止损,盈利的单子可以放长一些。有一段时间,在交易模式方面,到底是做炒单呢、还是波段,是当天平仓呢还是做中长线等,这个问题一直想不清楚,困扰了我好久。后来有一天灵光闪现,终于想明白了。亏损的单子,要当天平掉,盈利的单子,我放个三五天就是短线、三五周就是中线,三五个月不就是长线了嘛。没有必要去刻意去决定如何出场,一切顺其自然就是了。在自己能忍受的范围内,尽量把盈利单放长。
  天地本不全,何必去追求完美呢?
  同一个风险控制规则,可以应用在任何投机市场,不管你是在做股票、还是在做期货、外汇、黄金、原油,统统都一样。比如,我是单笔1%止损,10万资金,每次最多亏1000,止损就这么多,纪律就是纪律,规则就是规则,这一点毫无宽容可言,到点必砍,不管是砍对了还是砍错了。当然,你也可以根据自己的风险承受能力,去设定2%、3%、5%…………只要是在自己的心理承受范围之内,都可以。之所以这样做,是为了防止账户有大的亏损。举个例子来说,我只愿意亏所有资金的20%,亏这么多我就去反思,并且2周之内不再交易,直到把问题想清楚了再做。20%是极限,在具体的交易过程中,还要防止连续亏损。连续亏几次在交易中很正常,这里要防止一种情况,就是亏几次就受不了了,像个输红了眼的赌徒去做一些想要“翻本”的傻事儿,结果放弃了风控规则去重仓赌,结果导致大亏。我有几次大的亏损都是这种情况导致的,特别是身体状态不好,睡眠不够以及感冒的情况下,自控力会受到严重抑制,这个时候最好及时认识到自己的状态,关机去休息。
  各位交易者一定要生活规律,时刻保持一个良好的身心状态。
  多亏了严格的风险控制机制,这几年在交易中没亏多少钱,一个账户也没爆掉,但是算上那不工作的一年多的时间没有了的工资收入,也算是交了不少学费吧。一般来说,专职做交易这个事情很难得到家人的理解,我也不例外,没少受家人的埋怨,虽然不理解但是还是支持我做了,所以我还是非常感谢他们的。
  再说一下为什么实现稳定盈利了还要出来上班,还是“钱”惹的祸。在我的交易模式中,核心理念就是轻仓、顺势、止损+长线,你限制了风险的同时也意味着限制了暴利,财富的积累只能来自稳健的复利效应。如果本金不够大,想要全职,恐怕连生活费都不够,遑论养家糊口、实现财务自由等了。所以,想要全职交易,先摸一下你的口袋,有没有足够的本金。即使按照一个月5%的盈利,想要一个月赚1万,至少有20万资金。如果是换成美元呢,那就是20万美金。我不是什么有钱人,家里面也拿不出这么多资金来支持,怎么办,出来上班吧。
  请注意:交易者不要轻易全职,除非你有足够的资本。
  忠告:对于想要实现财务自由的交易者来说,起码要有5万美金左右的本金,基本能保证一个月赚2000美金,才能跨入全职交易的门槛。
  再说一下工作的事情,这几年把精力都放在了交易方面,别的事情基本也不会干了。网上海投简历,上海有很多公司在招操盘手,只要你投简历就让你去面试,但结果无一例外,都是打着招操盘手的名义去拉客户开户,还都是一些小平台、黑平台,恐怕入金了钱到哪里都不知道。最后放弃了,后来进了一家外汇方面的公司做营销,要经常去全国出差,节奏太快,业绩压力也重,确实不擅长这个,做了两个月就不干了。开始把精力转向内盘的公司,期货、证券要从业资格证,没有,那就放弃吧。在投简历的时候发现很多贵金属公司在招讲师,要求能讲交易、分析行情,这个还行。投吧,被录取了,后来就一直干到现在,虽然也有业绩压力,但总归是可以多一些时间去给客户讲讲课,多一些时间来陪陪家人。
  这几个月的工作经历,让我也有了新的感悟,很多行业内幕是之前自己做交易所不知道的,比如国内外的各种平台,包括有牌照和无牌照的,都有很多故事可讲,不过这些无关的事情在这里就不要讲了。
  我前几年在论坛上发过一些帖子,说那个时候自己总结的交易系统,现在回过头来看看也挺有趣的。那个时候对交易的本质认识还不够清楚,还纠结于一些指标什么的。现在把这些基本都抛弃了,完全是概率基础上进行“赌”,没错,就是赌,交易就是赌博,我们都是赌徒。如果你不愿承认,那我问你一下:做多做空和猜大猜小有什么区别?交易就是赌博,不要否认这一点,好的交易者和好的“职业赌徒”之间是可以转换的,只有深刻理解了这一点,你才能跨入稳定盈利的门槛。现在我的交易系统就非常简单了,简单到没有任何指标,完全依托概率和趋势,我的一个群里的朋友说过,交易就是买和卖,深以为然。你的盈利来自于你抓到了价格波动的空间形成的价差,行情之所以会涨是因为价格后面是有资金在推动,至于是谁在买卖以及为什么买卖,根本不重要,所以技术面、消息面、这面那面……都是人在主观臆测而已。至于技术指标,那些基本上都是扭曲后的价格,你要是当真了,那你就输了。  行情是等出来的,机会是赌出来的,盈利是忍出来的。做好风险管理,找到你的概率优势,剩下的就是执行——见到信号就扔一份资金进去,亏了也就亏这么一份。赚了说明你赌对了,可以再扔一份资金进去,也就是加仓。如此循环,就是交易。这个过程机械、枯燥,没有刺激,没有乐趣。
  一切都在平淡的自我实践中。
  如果你领悟了交易赚钱的本质,你可以设计出无数的交易系统,还都可以实现盈利;同一个风险控制规则可以应用在所有市场,但是具体的进出场、止损设置要考虑到你所交易的品种的波动特性,不同的品种要进行优化调整,不能生搬硬套。
  如果你是独孤求败级别的高手,那么草木竹石皆可为剑,甚至做到手中无剑心中也无剑。
  如果你是个交易新兵,把你的身体藏在盾牌(风控)后面,好好想一想怎么用好你手中的长矛(坚决把一套交易规则执行下去)   
  

  目前本人的想法很简单,积极努力工作,服务好客户,在我的能力范围之内让他们少亏钱多赚点儿,我自己也多积累一些money做以后全职交易的本金。最好能接触到一些富人圈子,获得一些资金方面的支持,这样就能提前完成资金积累的目标了。
  说了这么多,想说的基本也说完了。
  最后,用一段我自己对“赌博”的理解做个结束语:
  所谓赌,就是人对未来不确定的事情所做出的选择。一个人,从投胎开始,就注定一生和赌结缘。投胎到穷人之家、富人之家、官宦之家、帝王之家,那么之后的命运截然不同。选择上什么学校、选择什么专业、毕业之后选择什么行业、甚至和谁结婚,也都是在进行赌;对于一个人来说,赌这种事情无处不在,逃无可逃,避无可避。所谓博,即是搏,对未来不确定的事情做出选择之后,为了达成目标努力的进行拼搏。赌博,就是对未来的事情做出选择之后努力进行拼搏,以期达成目标。
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发表于 2017-3-11 18:20:07 | 显示全部楼层
好文章!赞一个!实际上股市中的哲学层面想清楚了,具体操作起来还有一个实践的过程。
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发表于 2017-3-11 19:38:57 | 显示全部楼层
2009年入市,2013年左右就稳定盈利了。我比他早n年入市,到现在还没有稳定盈利。
唉,人跟人的差距咋这么大捏?

点评

难兄难弟,握个手:-)  发表于 2017-3-11 22:32
2006年入市的路过。。。  发表于 2017-3-11 20:11
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发表于 2017-3-12 09:52:44 | 显示全部楼层
太假了,如果技术好,怎么可能缺少资金呢?
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发表于 2017-3-12 12:52:27 | 显示全部楼层
好文章,感谢楼主分享!
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发表于 2017-3-12 18:34:33 | 显示全部楼层
爆博2009 发表于 2017-3-11 19:38
2009年入市,2013年左右就稳定盈利了。我比他早n年入市,到现在还没有稳定盈利。
唉,人跟人的差距咋这么大 ...

这篇文章只是说2013年一年稳定盈利。还没问问他是否一直到今天都稳定盈利呢!~
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发表于 2017-3-12 18:53:32 | 显示全部楼层
好文章 稳定盈利之路 好艰难,,,,,,,,
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发表于 2017-3-13 08:29:19 | 显示全部楼层
我只注意到两点:3年时间就做全职、几年以来的近万笔交易。狂热
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发表于 2017-3-14 17:43:18 | 显示全部楼层
3年时间就做全职,非常辛苦,大回报才好,很难做到
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发表于 2017-3-16 18:56:52 | 显示全部楼层
平均每月4%收益,就是每年平均收益超过60%,想得美啊,想得美!
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