“分仓盘活” 实盘记录

yao_lonwork

核心原则：
1.分仓盘活原则： 总资金分成10－5份，每次投入1份，有一定盈利后（称作盘活），才进入下一份。
2.技术当下原则： 个股技术简单化，客观不预测，分批介入，分批退出。止损采用幽灵第一法则。
3.成长选股原则： 只选成长股（所以实盘不再说明选股原因）

此方法仓位逐步建立，大部分时间都是小赚小亏小摩擦，防止大亏。

为了让此贴达到深入交流的目的，思前想后，唯有裸奔。

yao_lonwork

9月23日买入：

yao_lonwork

持仓：
瑞普生物     成本线：23.28          止损线：22.68          目标线：25.77
富瑞特装     成本线：71.85          止损线：71.85          目标线：95.1
昆明制药     成本线：26.26          止损线：23.37          目标线：30
目前持仓20%仓位，风险是总资金的0.9%，等待其中股票盘活或退出后，再考虑其他股票。符合条件的比上个月多起来了。

yao_lonwork

分仓盘活这个规则是上个月学来的，一见如故，正是我所需要的，立即整合进入自己的系统。
这几天，逐步进入了20%仓位，冒1%总资金的风险，等待这份资金的盘活（有一定盈利）或有退出（止损）后，
再进入其他股票。 浏览股票时，看到符合自己买入条件的个股，心痒痒的想多买一些，知道自己要犯病了，
所以需要写这篇帖子来理清自己的思路，加深自己的认识，才能更好的执行。

我思路中主要的矛盾是分仓盘活和分仓同时进入多只股票，这两种方式的区别。
根本区别还是所冒风险的不同，也就是所下的注大小是不同的。

分仓盘活是只冒一份资金的风险，如这份（20%）资金止损，损失1%总资金（暂不考虑极端全部损失的情况）。
而如果再买入，虽然分仓同时进入多只股，分散了风险， 但所下的注已经变大了，所冒的风险就已经大于1%。

当然冒1%的风险，还是2%的风险， 或者5%的风险，看个人的风险承受能力。 我个人喜欢1%的风险，
最大不能超过2%。


《炒股的智慧》对下注的结论：
“通过你自己的观察和研究，不断累积经验，将自己每次入场获胜的概率从 50% 提高到 60% ，甚至 70% ；而且每

次进场不要下注太大，应只是本金的小部分。这样长期下来，你就能久赌必赢。”

陈老师这段话，我之前一直忽略了两个字“每次”，经常单次根据大盘入场几只股票，总仓位比较大，止损也经常超

过2%（即使定2%，实际也经常超过）。现在我顺序下注，跟实际的赌博类似，在一个牌桌上下小注，等有了结果再

次下注，而不是同时在多个牌桌上下小注，合起来变大注了。 在多个牌桌上同时损失的概率可能性是有的，而且感觉

还不小。

我的胜率还不高，如果按之前的统计，会低于50%， 所以我更应该缩小下注的数目，冒小的风险，在多次后还能存活

，我需要慢慢熬。

《幽灵的礼物》中规则二：
  正确加码才能获利。 即要首仓要轻，冒的风险要小，还要正确的加码，才能将盈利扩大。和我目前执行的分仓盘活
原则是类似的。

交易系统的书籍对破产风险的描述：
20份风险金（我暂且简单理解为单次5%的总资金止损），50%多点胜率，1点多损益比，仍然有破产风险。
只有当更多份风险金，提高胜率到60%多，损益比大于1.5， 破产风险才能无限趋近于0.
我只有将风险资金分的份数更多， 努力建立胜率和损益比的正预期收益，才能避免破产风险。
不要说破产，20%的总资金回撤，都很难接受。  所以需要我单次冒险更低， 单次1%的总资金风险对于我是合适的

。

说了这么多， 都是在给自己打气，要对自己的原则有信心，有耐心，虽然她很慢，没有进攻性，但她对我真的很合适

。我不能因为心急就抛弃她， 抛弃她就意味着心无所依。


重剑无锋，大巧不工。

yao_lonwork

又认真的看了陈老师的炒股计划和日记的范例， 决定认真执行。重新简化如下：

系统计划20131002：

   持有仓位20%，3只个股，调整止损线后，止损风险共计 600元 ，小于 2000元（总资金1%）。
   可再买入股票，风险控制在1%。
   
持仓个股计划：
  
    买入：周线回调买入，买入细节看30分钟图的高低点转折。
    卖出：1）到止损线  
             2）买入后两周不能创回调以来新高，出
             3）不达目标线，升势结束，出

yao_lonwork

平凡角落 发表于 2013-10-4 01:36 PM
一点陋见：资金管理是平衡风险与收益的艺术，不交易就没有了损失，只要有交易必定有损失。损益比高不高结账 ...

        平凡兄，别客气，叫我 yao 吧，能够得到您这样的高手指点，我特别的高兴。我对“高概率研读行情”的用法有以下的想法，都是结合自己系统来的，平凡兄再帮忙看看。
        我是这么来思考我目前使用的整个系统的， 资金分成了若干份，每份的目标都是做成中长线的（选股解决），每份预期的损益比都比较高，但是都做成中长线的成功率会比较低，所以总体上的预期值是由低胜率和高比率这种方式来完成的。用放大镜看每份资金里面的操作， 初始都是短线进入，这里需要我提高胜率，能否做成中长线是股价走出来看的，所以损益比要结帐才能知道。预计经常是短线就了结了，可能小亏，可能小赚。所以单份资金里面的操作的预期值是由高概率和大多数低比率、少数的高比率来共同完成的。
        我看了中小资金管理那篇文章，现在让我来一味追求高概率研读行情和重仓，我做不到了，这是我以前的追求（当时也没想这么多，就是想赚到钱），结果亏了。之前觉得是轻仓的，现在都觉得是重仓。 之前买入后也经常上涨，但是都想做成长线，而且仓位重，舍不得出，大部分都是向上后又下来止损了。还有逆势的毛病，哈哈。不是这种方法怎样怎样，而是我没有在股市中怎样怎样的目标了。
        总之，一切随缘，现在觉得股市生存太难了，能活下来就好，以前觉得自己很厉害，现在觉得不仅不厉害，而且信心都不太足了（我需要有赚钱的经历并且能够重复，才能找到经过实证的信心，哈哈），所以盈利的心就不急了，也没有盈利多少多少的目标了。现在觉得炒股就是做人，做什么样的人，就炒什么样的股。         

yao_lonwork

平凡角落 发表于 2013-10-4 07:35 PM
请yao兄别称我为“高手”，因为我自己确实不是高手。也别说“指点”，因为自己只是说说自己的一点想法，并 ...

    平凡兄，不必担心，是我自己小学生心态重，您放心大胆的直接交流吧，这样不累。而且您也乐于助人，在陈老师这里，炒股好的，做人都好。
    人都有自我，这个自我才是人与人交流的障碍，那我们就抛弃自我，没有分别心的交流吧，据说自我也影响炒股，我们就边交流，边去自我，边学习炒股吧，岂不快哉，哈哈   

yao_lonwork

鳄鱼兽 发表于 2013-10-4 10:46 PM
你操作股票是具体实战，
谈一下个人看法 ，分仓活盘 策略不错的，但具体操作既然衡定了风险，不需要买3个股 ...

   鳄鱼兄，您的问题很好，启发我解决了一个问题。
   我的选择都是根据自身的风险承受感觉来的，在8月份，追高过，一只股票投入10%资金，到止损，损失了总资金的近1%，感觉很不爽，除了买点反思外，资金管理上做了改进，一只个股首次进入都是5%仓位（可视大盘情况微调），这样我一只股票上的损失，按10%止损，就是总资金0.5%， 还能忍受。这样就决定了个股单次买入都是5%仓位的。为了防止个股数量太多，会计划在有盈利个股上加仓。不强的个股价格止损或时间止损， 这样滚动的汰弱留强。 如果盘活成功率高， 就算留下的股票有10只，但它们是分批次盘活的，可以日线上给个均线止损什么的，不用一直盯盘的。如果成功率不高， 则也买不了几只股票，所以还是能监控的过来。每只股票的监控我现在尽量做到简单，一根止损线，一根成本线，一根目标线，一个每周五的时间闹铃（提醒清理弱股，半自动啊，哈哈）。
    您帮我解决的问题是加仓后的监控问题。我之前预想的是底仓和加仓分别监控，分别退出，这样就需要我在一只股票上多监控两根线（加仓的成本线和加仓的止损线），看着感觉乱，而且不统一，股票软件的提醒功能也不给力，确实会增加监控难度，思考后， 决定简化： 加仓后，重新计算整体成本，重新安排止损线， 安排时间止损，不强就走。这样就和其他股票一致了，也就简单了。
    加仓我估计做不好，要好好磨练下的，您有什么期货上心得，也帮我讲讲。其他网友看到了，也帮我讲讲，多谢啦。

yao_lonwork

趁着国庆有时间，多干点活，从这个月开始写月总结，可以监控下操作频率， 资金曲线，对自己也是一个总体监督吧。（别忘了就好啊）

2013年9月总结:
2013.9.1-2013.9.30日时间一个月。
操作次数：
卖出操作2次，买入操作4次。
森远股份： 9月11日卖出，亏损184元，卖出理由：看5F盘中感觉，以后应避免这类操作。
鼎龙股份： 9月13日卖出，亏损234元，卖出理由：买入两周，还在成本线下，时间止损，而且要出差。
空仓
瑞普生物： 9月23日买入。买入理由：第一批，形态与选股属于自己要求。
富瑞特装 :  9月23日买入。买入理由：第一批，形态与选股属于自己要求。
昆明制药： 9月26日买入。买入理由：第一批有浮盈，风险可控，并且形态与选股属于自己要求。
浮盈： 1606.53元  
剩余资金都买国债逆回购，这样每年能保证剩余资金4－5%的绝对收益，每天一个盒饭钱，哈哈。

资金记录
时间               资金股票总值        仓位比例          盈亏金额       盈亏比率  
2013.9.30       222183.19             20%              0                    0        （仓位按总资金200000规划）

yao_lonwork

零起點 发表于 2013-10-7 04:30 PM
上面鳄鱼网友的贴中有个问题。
“不管怎么止损止盈你都在下单以前衡量了风险。就是总资金的多少为比例，何 ...

    起点兄说出了我模模糊糊有些感觉但是提炼不出来的东西，因为我在数理上没有思考过，是根据感觉来的。
    我写下我现在的理解：
    我单次进入股票承担的风险是1%总资金， 可以进入1只，比如止损的概率是50%， 那么进入2只，同时止损的概率是50%*50%＝25%，这样分散后，就分散了风险。对于盈利的稀释，我想不太清楚，例如，本来预想买a股，结果同时买了a股和b股，b股涨幅大于a，就增加了收益，小于a，就减少了收益， 感觉b的涨幅大于a和小于a的概率，长久来看应该各占50%才对，所以是不是不会稀释收益呢？但是感觉这种想法又不太合理（平时接受的道理）， 也许自己想的有陷阱。
    "但不管怎么说，有了胜率，从长期来看，分散持股具有很好的优势性，这可以从数学的道理上来证明。" 是的，不分散，遇到连续的坏运气，会倒霉。
    因为我的目的是尽量减少风险，收益为正就行，所以目前看做法是合理的。


    为降低持仓个股数量，安排了个股的加仓，这两天关于加仓有点小纠结，请起点兄帮忙看看：
     例如，准备在富瑞特装加仓100股，底仓已有200股，当前价格高于成本线，目前设定止损线＝成本线，也就是能保证不亏，但是加仓后，成本线上移，止损线不动，那么就有可能变为亏损，心理上能感觉到不舒服。虽然从整体角度上考虑，把加仓当作新的买入，新的赌注，承担规则内的风险，心理也能够过得去。如果有个加仓的规则执行，感觉就顺了。系统的边边角角如果能被提炼出的几个规则覆盖，应该能更好的执行。这个不舒服多少都有点，必须要去掉才行啊。