操作案例2：松发股份分析

笨鸟一槑 · 发表于 2015-5-13 21:56:06

实际操作案例2：松发股份操作分析

自己最初发现松发股份这个股票是在翻看图像时发现的（标号为1的那天），自己感兴趣有如下原因：
1、股价刚冲上20日均线，符合自己的一个操作标准。
2、当天（标号为1的那天）成交量较前一交易日扩大了将近4倍（60000万到3亿）。
3、股价突破标号为2处的震荡整理区间。
于是开始翻看公司的基本资料，得到信息如下：公司为次新股，流通股本有2200万，盘子小，易操纵；主营业务为日用陶瓷制品，经营业绩预减，公司质地一般；定位为普通公司，最大的亮点是流通股本小，好操作。开始进行详细的分析及跟踪
1、标号为1的那天，公司成交量扩大了4倍（60000万到3亿），有过冲击涨停的行为，后来涨停又打开了。从成交量来看，可以判定当天应该有大资金入驻该股，否则的话成交量不会扩大那么多，也不会有冲击涨停的行为。
2、在标号为1的那天有大资金入驻，那么可以间接判定标号为2的区域，应该是大资金吸收筹码的区域，依据区域平均线，判定大资金的成本价约为32.5元左右（在此为大致估计，假设大资金在该股新上市时没有拿到筹码，只是在标号为2的震荡区间拿到筹码，不排除在标号为2的区域之前，大资金已经吸收过筹码了）。
3、在标号为1的后一交易日，该股涨停，间接证明有大资金入驻。
4、在标号为3的区域，该股总体上涨越8%。但是在这三个交易日（5月5号、5月6号、5月7号）大盘连续下跌3天，跌幅达到8%。这三个交易日，该股与大盘的走势严重背离，可以看出大资金对该股价格的维护行为。
5、在标号为4的交易日，大盘大涨将近3%，该股却下跌将近2%，此交易日该股与大盘走势严重背离，猜测是由于大资金在出货。
6、标号为2的震荡区间均价约为32.5，标号为4的区间成家均价在43，幅度约为30%。
该股后期走势判断
1、在标号为1的交易日至标号为4的前一交易日，该股处于上涨期间，总成交额越14亿，5月11日、5月12日该股逆大盘下跌2日，成交量约6亿。从成交量来说，猜测大资金并没有完全出货。
2、5月11日成交2.92亿，下跌1.84%；5月12日成交2.82亿，下跌2.45%；5月13日成交1.8亿，下跌0.4%。对比5月12日与5月13日的成交量和跌幅，看出出货难度在增加，所以大资金在13日放缓了出货的节奏，当日微跌。连续三天下跌（但是大盘在涨），判定散户买进的意愿已经不强了，但是大资金还没有完成出货，如果继续出货，估计折价较大，有损大资金的获利。猜测大资金后期的行为如下：1、（5月14日）将对该股进行拉升，采取边拉升边出货的方式完成剩余出货；2、采取类似13日的方式，小跌出货（可能性较小：大盘形势不太好，已经连续下跌了3天，跟风者热度不高，出货难度增加）。
总结：
1、在大盘行情不好的时候，大资金一般不会出货，而是等大盘好了点在猛出。因为原本大盘的行情就不好，大资金再出货的话，容易引起股价大跌，甚至跌停，引起散户的恐慌跟风出货，发生踩踏行为。所以在大盘行情不好时，大资金可能更会维护股价不让它大跌，一方面防止踩踏，另一方面也给市场留下该股股价坚挺的形象，便于后期出货。一旦后期大盘行情上涨，大资金就开始出货。这一点在自己跟踪的股票中国重工5月5日、5月6日的表现特别明显。
2、大资金采取的买卖方式与一般散户的买卖方式是反着的。一般散户是看着股价强势，连续上涨买进，而此时散户买进的股票是大资金卖出的。大资金一般在震荡和下跌行情中收集筹码，然后拉升吸引跟风盘完成出货。自己后期完善自己的买点：在判定趋势是向上的情况下，在盘整和下跌时买进（逢低多），不追涨买（追涨容易受伤，在追涨买进深圳机场这个股票时表现特别明显，当天开盘大涨，在再不买进就没有机会了的思维驱动下，买了个高点，后来回落，当天就有了8%的亏损）。后期在买进时，需要想一想，自己买进的股票会是谁卖给自己的，让自己的思维尽量去揣测、去跟随大资金的方式。你得反过来思考，揣测，才能跟上大资金的思维。