顶尖交易员的思维是怎样的（转帖）

掌控当下

一、马蒂·舒华兹
冠军交易员，起初交易的十年，经常亏损，长期处于濒临破产的边缘，1979年之后成为一个顶尖的交易员。他一共参加过10次的全美投资大赛中的四个月期交易竞赛项目，获得9次冠军，平均投资回报率为210%，他赚到的钱几乎是其他参赛者的总和。
他认为最重要的交易原则就是资金管理。
观点1：
假如我错了，我得赶紧脱身，有道是留得青山在，不怕没柴烧。我必须保持实力，卷土重来。
观点2：
无论你何时遭受挫折，心中都会很难受。大部分交易员在遭受重大亏损时，总希望立即扳回来，因此越做越大，想一举挽回劣势。可是，一旦你这么做，就等于注定你要失败。在我遭受那次打击之后，我会立即减量经营，我当时所做的事，并不是在于赚多少钱来弥补亏损，而是在于重拾自己对交易的信心。
观点3：
任何人在从事交易时，都会经历一段持续获利的大好光景，例如我能连续获利12天，可是最后我一定会感到很疲累，因此我会在连续盈利或者重大获利之后立即减量经营。遭逢亏损的原因通常都是获利了结之后却不收手。
二、麦可·马可斯
天才交易员，1969年至1973年期间，常常把自己的钱亏得精光，处于借钱，赔光，借钱，赔光的公式中。1973年之后，开始走向成功的交易道路。 1974年8月进入商品公司担任交易员，公司给予3万美元作为交易基金，大约十年后，这笔基金收益率约为二千五百倍，扩大为8000万美元。
他认为，交易最为重要的一项就是有耐性。
观点1：
我之所以会不断的亏钱并亏个精光，最主要的原因就是耐性不够，以致忽略交易原则，无法等到大势明朗，就贸然进场。
观点2：
今天符合获利原则的交易机会已经越来越少，因此你必须耐心的等待，每当市场走势与我的预测完全相反时，我会说：原本希望趁这波行情大赚一笔，居然市场走势不如预期，我干脆退出。
观点3：
你必须坚持手中的好牌，减少手中的坏牌，假如你不能坚持手中的好牌，又如何弥补坏牌所造成的损失？有许多相当不错的交易员，最后是把赚到的钱全数吐了出来，这是因为他们在赔钱时都不愿意停止交易，我在赔钱时我会对自己说：你不能再继续交易了，等待更明朗的行情吧。而当你拿到好牌的时候，则要有耐性的拿着，否则你一定无法弥补拿到坏牌所输掉的钱。
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作者：25度空间
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来源：知乎
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很好的资料收集，这俩人都是顶尖交易员无疑，大实话就摆在眼前，搞不懂那么多人还到处寻找捷径，最该关注的文字如下：
＂起初交易的十年，经常亏损，长期处于濒临破产的边缘＂
＂借钱，赔光，借钱，赔光＂
——瞧瞧这些高手都是怎么过来的，纵然如此，也从未怀疑过自己是为交易而生的，天生就是干这个的料

＂他认为最重要的交易原则就是资金管理＂
——看清楚了！技术易学越简单越好~任何的技术工具都可以赚钱，与资金管理灵活高效结合才是难点及核心，要自己摸爬滚打来练就，一旦抓住它，失败从此与你无缘

＂我必须保持实力，卷土重来。＂
——内心明显不安到难以平衡的时候，记得忘掉盈亏撤回部分资金，资金是一切之本，不要失去正常的博弈心理状态，永远别忘了！

＂我会在连续盈利或者重大获利之后立即减量经营。＂
——连续大盈利时有一根筋要绷紧，懂得收缩资金了说明你真正在进步，行情的节奏会回落，及时提走一部分

＂我之所以会不断的亏钱并亏个精光，最主要的原因就是【耐性不够】，以致忽略交易原则，【无法等到大势明朗】，就贸然进场。＂
——对的时机就是命门，耐心等待全力出击点！投机的命门表面看似乎在于价格，其实在于时间，对时间的不断深入理解贯穿了一个交易者的整个职业生涯，见证了从稚嫩到成熟的全过程

＂市场走势不如预期，我干脆退出。＂
——在投机的世界里，希望一文不值，学会鉴别机会，了解胜算想好对策才是唯一能依靠的东西，玩不转的时候管住自己，有所不为是为了更有所为

～～～以上这些就是顶尖交易员的核心思维！用于构建适合做交易的脑袋！

～～～概率论起源于赌博研究，交易作为一种赌术，核心当然在于概率性思维
～～～然而思维这东西只是指导一个大方向而已，少走一些弯路，但是思维方式再完美也不会带给你任何的实际效益，要想实实在在获取利润，须像工匠一样一步一个脚印挖掘精细的资金风控规则，别企图走捷径别人无法代劳，这才是最最重要的事情。