持强去弱，我时刻要解决的核心问题

赵晖

        炒股是我的事业，我热爱这一事业。
       起初，我发现这并非是什么了不起的事情，任何人只要投点钱都可以做，不像我还花费几年时间，在学校研读经济学，研究金融市场及金融工具。许多年后，我才感受到，老板张先生、白领李小姐、邻居王阿姨与我不同，虽说炒股是我们都在做的事，但我们的经济基础不一样。对于我来说，只能靠此盈利来获取生活来源，因为我没有其他的工作收入，还要养家糊口。而他们则可以在套牢时休息，解套后又开始活跃，行情好坏不影响他们的基本收入。为了提示自己与他们的这种差别，我将自己定位为投资管理人，使命和任务就是让账户持续盈利，因为我如果一个月不盈利，就一个月没收入，一年不盈利，就一年没收入。
       我的一切努力，都是围绕让账户持续盈利。昨天的盈利，变成我今天的本金，伟大的巴菲特说保住本金，对我而言就是要保住原始本金，加上昨天的累积盈利。我通过艰难奋斗，在实战中建立起一套方法和系统，做到了会卖，或者说会了结头寸，因为亏损让我感觉痛苦不堪。索罗斯说身在市场，就得准备忍受痛苦，目前我设定的忍受痛苦范围是，总资金回撤0.5%，超出这个范围，我就要行动，快速抛出让我当下蒙受资金回撤的头寸，一直抛到如同利物莫所教导的，直到确信资金不会再后退。因此，对我而言，某一天总资金回撤了1%，当属极其重大的事故，在有可能回撤2%之前，那我一定全部清空，每当股市崩盘或跳水时，我发现自己早已置身场外。一直以来我都坚持这个底线，坚持的结果就是持续盈利（目前仅按季实行核算，都有盈利）。
      我认为当前中国A股总体市场处于熊末牛初的震荡阶段，所以我的策略是短线做多。
      我要保住本金，把控住资金回撤，就要先会买。要当好这个徒弟，前提是不能随随便便进场，不能不加挑选的持有股票，因为进场后资金不向前，就可能后退。指引我何时进场的是大盘，要做的事就是设法买入并持有即将上升的强势品种 。我研究过雷亚的《道氏理论》、江恩的《股票行情真谛》，真的是帮助赚钱的好书，通过他们的系统描述，我对大盘的运行架构，以及牛熊市的性质、特征都有领悟。天赋异禀的前辈利物莫也告诫，关注大盘，追随领涨股，因此我要做的无非就是采用现在最好的行情软件（工具是至关重要的）来观察，把握住市场总体的变化，从几千个品种中搜索到强势股。
     举一个买强策略：把200天内有八个以上，100天内有四个以上，或者50天内有两个以上涨停的股票收在一个夹子里，每晚检查并把强势拉升后，进行深幅回撤已经企稳，进入安全买点区的挑选出来，放在次日观察的夹子里，作为计划买入的备选品种。每天看盘，我关注的是板块指数，以及板块中涨停家数。决定我是否进场的条件是大盘，当这一总体市场较强较活跃，我就要把握住这个机会，那天我就会买入。如果大盘指数带量上涨，但涨停股票不多，上涨股少于下跌股，我会买指数ETF或者指数型杠杆基金。只要大盘指数不跌，且涨停股票多，上涨股票数多于下跌股票数，我就按涨停数的多少对板块排序，优选排在前四位的板块，从观察夹中挑出所属板块备选股，对涨幅在3%以内，量比大于1.5，分时图上出现过密集量能攻击的品种构造组合（一般为四支等金额股票），找出委买挂单比较厚实的价位，高报一至两档限价委托。我这样买入后，当天账户数字一般都会前进。第二天如果大盘继续强，我就重复这个买强策略，加大投入，一直达到资金管理限制为止。
     前面谈过会卖，是为了控制住资金回撤，被动的去弱。按照我的资金管理，总资金回撤超过0.5%，这往往在昭示着大盘开始转弱，市场总体风险较高。而我在买强的同时，在资金还在前进的过程中，也会主动的去弱，我持有的股票，在较强的大盘环境中，一般不会总体性下跌，单支股票也不会大幅下跌。索罗斯认为先投资试探市场，若有效就加大投入 ，若无效就撤退。我就是在这样做。我试探市场总体，总资金前进就说明试探有效，因此加大投入，重复买强策略。在我构建的组合中，有表现不强的，我的去弱策略就是，在没有损失的情况下，就去掉表现不强的，因此留下的都是当下表现很的强。但我从来不在单个品种上加码，相反我会在单个品种巨量冲高回落，或放量拉出巨阳而不能封涨停时去掉它们，锁定利润，这也是我的去弱策略，弱水三千，我只取一瓢饮。我可以待他回落企稳或遇有厚实委买支撑后，重新买入，在他比较安全的情况下取其关节。我主动地重复去弱，直到无弱可去。
      当我明晰自己的定位，赋予自己使命和任务后，我也就建立了方法和系统。每天，我都在重复，可以说是机械地重复，不用分析，无需思考，只需警觉和敏捷，只是在看和做。         

赵晖

wzj111888 发表于 2013-10-25 09:07 AM
这个有资金大小限制吗？谢谢，

当剩余资金超过5万，自动触发第一次申购，将自动联接打通，以后就没有资金限制了。

382988067

谢谢赵兄的分享，很有用

actionGogogo

赵晖 发表于 2013-9-16 09:46 AM
,1）当其他仓内其他股票都不涨，总资金回撤0.5%意味着单只股票跌了6%，当仓内股票群体性下跌，0.5%意味 ...

做个标记，这个值得品味

三叶草

赵晖 发表于 2013-10-16 06:47 PM
大家一起交流，你理解的基本上是对的，我再展开说一下，希望能对你有帮助：
1）我是将账户资金等分为12份 ...

您好，看了“持强去弱，我时刻要解决的核心问题”，很有感触。大盘风险、分仓控制、选股等很有启发，能给一份详细点的资料学学吗，非常感谢！

cw123en

六、设定总资金回撤幅度的大小，与个人的风格和风险厌恶度有关系。我是风险极度厌恶，稳健倾向保守型风格，不超过0.5%的总资金回撤（是指单日的），而且股票跌幅不大时，我一般继续持股，不会减仓。如果单日稳定的回撤了0.5%，而且基本不回升，我就会考虑卖出一些股票，减轻仓位。这种情况不经常，偶尔碰到，就够难受了，因为回撤0.5%开始减仓，如果大盘很差，跌得快，等减完，总资金有可能已经回撤了1%到2%。要知道，总资金稳定地上涨这么多是不容易的。
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理论上，不计算手续费+滑价的情况下，-0.5%的总仓止损，可以承受连续止损30-40次，定额仓位与止损对风险控制能力很强了，对胜率与赔率要求也很低。

补充内容 (2014-1-30 09:07 AM):
理论总仓止损上限：-20%
理论总仓保守止损：-15%
理论总仓单日最恶劣跌停止损：-6.6%，8只总仓66%

赵晖

山大王，游击战 发表于 2014-1-28 09:19 PM
赵兄，您好。拜读了您的这篇文章受益很大，在此多谢了！读后有几个问题想请益赵兄.

一.针对“指引我何时进 ...

，谢谢你能这么细致地读这篇文章，我们可以交流这些问题，但要记住，炒股也有艺术的成分，有很多东西，是凭经验的，关键是要在实战中，找到适合自己的方法。
一、我是在大盘强势，也就是多头强势时做多。我判断多头强势分两种情况，一种是大盘指数带量上涨，一种是大盘指数不跌，但上涨的股票比下跌的股票多，有明显热点（也就是涨停的股票多），只要是这两种情况，我都会计划当天做多。
二、我判断“即将上升”，是这只股票确实在上升，但上升的幅度还不大。按照你的分类，我在目前的大盘阶段，比较倾向做的是1），大幅上升后的深幅回撤，并凭经验预期还会再来一波，俗称大起大落的股票。我很少碰大跌势的股票。
三、这里的强势品种，就是在上一波行情中多头就非常强势，曾经大起，举两种情况例子，连续或经常涨停，或者上波的高点，比前一波的高。辅以上涨的换手比下跌的换手大。
四、涨停数量的多少，主要凭经验，如果不到10支，那就不多，如果超过20支，那算比较多，如果超过30支，那就多。对于股票涨跌比，我主要看上证和深圳两个指数栏显示的，中小、创业主要关注指数，较少看涨跌比。
五、股票涨跌比是按盘中的，中午收盘的也算。"涨幅在3%“以内股票，包括开盘下探后上攻、低开上攻、带量上攻后缩量回档的股票，绝对不包括单边下跌的股票。
六、设定总资金回撤幅度的大小，与个人的风格和风险厌恶度有关系。我是风险极度厌恶，稳健倾向保守型风格，不超过0.5%的总资金回撤（是指单日的），而且股票跌幅不大时，我一般继续持股，不会减仓。如果单日稳定的回撤了0.5%，而且基本不回升，我就会考虑卖出一些股票，减轻仓位。这种情况不经常，偶尔碰到，就够难受了，因为回撤0.5%开始减仓，如果大盘很差，跌得快，等减完，总资金有可能已经回撤了1%到2%。要知道，总资金稳定地上涨这么多是不容易的。
七、这篇文章主要表达的方法是“持强去弱”，属主动的风险控制，这是我的理念之一，在任何市场阶段，我都坚持在用，觉得效果不错。文章中有些具体的方法，是举例。
八、这套方法使用了多长时间，我记不清楚了，因为是在实战中逐步改进发展形成的，我觉得适合自己，因此在两年前把他固定为自己的理念之一。
九、我做股票不强求龙头股，能“跟随龙头”的股票也挺好，因为我的策略底线是希望保住本金（也就是不要亏损），追高买龙头股，如遇其后凶悍下跌回档，持股难度较大。能“跟随龙头”的股票，变脸就要温和些，而且还可以用龙头股作为参照，指不定还有龙头轮换的机会，所以觉得也挺好。

山大王，游击战

赵兄，您好。拜读了您的这篇文章受益很大，在此多谢了！读后有几个问题想请益赵兄.

一.针对“指引我何时进场的是大盘，要做的事就是设法买入并持有即将上升的强势品种 ”有如下问题：
1.大盘在什么情况下做多？
2.“即将上升”如何理解？我有两种理解：1）是处于大升势回调企稳即将上升;2）
处于大跌势即将反弹.不知赵兄的理解是什么？
3.您这里的“强势品种”如何理解？

二.“如果大盘指数带量上涨，但涨停股票不多，上涨股少于下跌股，我会买指数ETF或者指数型杠杆基金。”---涨停股票数量小于多少为不多，有无具体数量参考？上涨股票数小于
下跌股票数是按整个A股数量来统计还是分上证、深圳、中小、创业板来分别统计？

三.“只要大盘指数不跌，且涨停股票多，上涨股票数多于下跌股票数，我就按涨停数的多少对板块排序，优选排在前四位的板块，从观察夹中挑出所属板块备选股，对涨幅在3%以内，量比大于1.5，分时图上出现过密集量能攻击的品种构造组合（一般为四支等金额股票），找出委买挂单比较厚实的价位，高报一至两档限价委托。”
----是根据盘中还是收盘后的上涨、下跌股票数量来确定？另"涨幅在3%以内"的股票是否包含当日下跌的股票？
四.总资金回撤0.5%--这个回撤幅度是否过小？在您的实践中在是否经常会遇到回撤0.5%的情况。
五.使用赵兄的这套方法是否需要合适的市场环境,在熊市、牛市或震荡市中，哪种市场环境下使用效果较好？
六.赵兄使用这套方法有多长时间了？


补充内容 (2014-1-28 09:38 PM):
七.感觉选择"涨幅在3%以内"的股票很难选择到板块的龙头，您实践中感觉是这样吗？

WXHAII

赵晖 发表于 2013-11-5 10:56 AM
我目前使用的是“***闪电手多账户自动分仓软件”，整合全球重要金融市场的即时行情，以及国内经济金融 ...

多谢您的回复！我网上查查了解一下。

赵晖

WXHAII 发表于 2013-11-5 10:25 AM
楼主之前提到使用最好的行情软件，一直想知道您使用的是什么软件，有那些优势呢？ ...

我目前使用的是“***闪电手多账户自动分仓软件”，整合全球重要金融市场的即时行情，以及国内经济金融数据，具体优势你可查阅相关资料。软件品牌不再此公布，避免做广告的嫌疑，我的难处请你理解。

WXHAII

赵晖 发表于 2013-11-4 03:24 PM
通过合理设置软件、整合信息系统，可以快速扫描，监控很多市场动态，熟练并形成直觉后，无需10分钟，就可 ...

楼主之前提到使用最好的行情软件，一直想知道您使用的是什么软件，有那些优势呢？