你不得不知的交易十大真相

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【交易的真相之一：交易与行情分析的关系不大】

很多人都喜欢分析行情，论坛中有很多喜欢画线的，喜欢分析行情，特别是一些老手喜欢把自己分析的结果公布在论坛中。我的观点是：长期来看，你画的图用途不大。因为真正的交易者的交易依据都是差不多的，也就是交易的开仓预期是一致的。


【交易的真相之二：交易的是“预期”，这个“预期”只有被证明了，才开仓】

为什么很多人口中说“不要逆势开仓”，但往往会逆势开仓（一开仓就亏损称为逆势）。在一段正在加速上升的行情中，他的“预期”是接下来会跌。但是，没有等待行情真正的跌，就开始开空了，这是两种思维方式：你“预期”会跌，但眼睛看到的行情却是涨！调节两者的矛盾的解决策略是：找一个方法去确认“预期”，比如你“预期”豆粨会跌，但不能急于开仓，你必须耐心等待豆粨跌破一个重要的位置之后，你的“预期”才算确认，才能开仓。也就是说，开仓和“预期”之间还有一个过程，那就是“预期”确认。


【交易的真相之三：交易“突破”，往往是最安全的】

“突破”代表能量的释放，代表动能的演绎，也代表有趋势的波动，这个才是最关键的，也是最有效的开仓方式。


【交易的真相之四：构建交易规则】

交易的自由往往是交易者最向往的，但是，交易的世界并不自由，相反交易更需要自律和约束。构建交易规则是交易者走向成熟的第一步，也是交易入门需要做的必要工作。交易规则的特征如下：开仓依据保持一致、交易规则简单、止损符合心理承受能力、止盈和平仓依据合理。


【交易的真相之五：止损】

这是交易规则最重要的部分，也是一个交易者成熟的分水岭，止损没有任何借鉴标准，但是交易规则中限制止损金额的倾向总是不会错的，止损标准必须自己设置，交易者要构建自己的止损标准，但基于压力位和支撑位的止损往往是最有效的。


【交易的真相之六：止损可控，盈利不可控】

交易包括两端：一端是止损，一端是盈利。在交易中，我们真正能够控制的是止损这一端，盈利的那一端永远是无法控制的，所以，在交易中，我们要把眼睛盯着止损。时刻注意止损和风险，只要控制着止损和风险，那结局是什么？大家自然明白。交易的最大秘密和财富法则：控制止损，止损越小越好。如果你能够控制住止损，那成功离你不远了。交易的另一端，是盈利，当你做正确的时候，单子尽量飘久些；当你想平仓的时候，再耐心一些；当你想保守的时候，请再贪婪一些。但是，你心里面要时刻明白一个道理：盈利是不可控的，你的利润随时可能被吞掉！必要的时候还是要收紧盈利。


【交易的真相之七：交易是一件简单的事情，不要搞的太复杂【

真正的交易者会发现：交易是如此的简单和重复，多年的追求会发现山顶上原来啥都没有，只不过在下山的时候你依然会发现蜂拥而来的爬山者。你大声地告诉他们，交易是简单的，你爬山带的装备太多了。但是，交易其实是一件简单的事情：如果你把市场想复杂了，它就无比复杂；如果你以简单之心对待它，用确定的规则来应对市场的复杂的行情，市场就是简单的，交易者也会感到无比的快乐。


【交易的真相之八：交易者关注是资金曲线，所有的奋斗目标是“画线”】

交易者所有的奋斗目标是“画线”，画出一条平滑上升的资金曲线，这才是交易者的目标。交易者，请把注意力放在分析自己的资金曲线，放在自己天天画的资金曲线上。放在这个天天伴随我们让我们寝食难安为之奋斗的一条线上。无论你画的如何，这个是你自己的资金曲线，只有你自己才能纠正画线的角度，只有你自己才能纠正画线的方法。把你的注意力从那些名人画线进行行情分析上移开吧，关注自己的“线”，这个才是关键。

资金曲线重点关注两个特征：
1）曲线是上升还是下降。曲线下降的，一定有原因，这个原因是什么？自己寻找，这个寻找的过程，就是进步的过程。
2）曲线是否平滑。曲线平滑，意味着回撤率小，对着曲线，分析资金回撤大的原因是什么，是止损大了还是头寸规模大了？抑或是连续止损出现了？抑或是情绪失控了？分析资金曲线陡峭下降的时候的心态和交易，对自己交易帮助很大。


【交易的真相之九：交易者关注的应该是你自己】

关注你自己，这个才是职业交易者最应该做的事情。关注市场和关注自己，哪个最重要？

我选择关注自己最重要！因为自己是可控的，市场是无法控制的。对于一个无法掌控的市场来说，掌控自己更显得现实，掌控自己就意味着面对无法认知的市场，我可以选择掌控自己的处理应对能力；市场涨跌我无法控制，但我可以选择观望；看不懂市场，我可以选择观望；我只在自己能够认知的市场中出没，不熟悉的市场或者超过自己认知能力的市场就意味着无法掌控，意味着风险，我选择掌控自己。

但是，关注市场也是非常重要的。毕竟交易的过程，其实就是一个对未知领域（市场）采取合理化处理方法的过程，市场的哪些形态或者行为能够引起我们的反应，进而激发我们产生想交易的冲动，这个是需要关注，也是需要训练的。


【交易的真相之十：深刻理解交易的过程，交易就是交易】

交易就是交易，那什么是交易？交易的过程：市场的形态（市场行为）——“预期”（交易者行为）——预期确认（市场行为引起交易者行为）——开仓（交易者行为）——设置止损（交易者行为）——加减仓（市场行为引起交易者行为）——平仓（市场行为引起交易者行为），交易的过程，其实就是交易者和市场行为共同作用的过程。

在交易者行为和市场行为这两个行为中，对交易者来说，市场不会根据我们的喜欢做出反应，对于我们来说，我们时刻是被动的，而市场行为却是主动的。我们只能跟随市场行为做出最恰当最合理的反应，比如止损、加仓、减仓、或者平仓。其实，交易的过程无非如此，就像一个落到水里的树叶，跟随水的流动，根据市场的流动，做出最恰当的反应，才是交易者最应该做的事情。

寒号鸟

经典！到了一定程度，真正的交易者思想都差不多！
唯一区别可能就是对进出点的把握上有经验上的差别！

仙人掌

写的不错，交易预期和预期确认是我目前最大的障碍！努力克服！

Alivefree

经典文章，感谢分享!

斗士

如果你已经有了一个能稳定赚钱的系统和上述文章吻合才能看到本质，不然的话光看文字的叙述感觉有道理没有什么实际用处。

yinhai

方法论和方法的关系

克隆莫大

一时多少豪杰