你不得不知的交易十大真相

afterblue · 发表于 2016-9-20 01:06:26

【交易的真相之一：交易与行情分析的关系不大】

很多人都喜欢分析行情，论坛中有很多喜欢画线的，喜欢分析行情，特别是一些老手喜欢把自己分析的结果公布在论坛中。我的观点是：长期来看，你画的图用途不大。因为真正的交易者的交易依据都是差不多的，也就是交易的开仓预期是一致的。

【交易的真相之二：交易的是“预期”，这个“预期”只有被证明了，才开仓】

为什么很多人口中说“不要逆势开仓”，但往往会逆势开仓（一开仓就亏损称为逆势）。在一段正在加速上升的行情中，他的“预期”是接下来会跌。但是，没有等待行情真正的跌，就开始开空了，这是两种思维方式：你“预期”会跌，但眼睛看到的行情却是涨！调节两者的矛盾的解决策略是：找一个方法去确认“预期”，比如你“预期”豆粨会跌，但不能急于开仓，你必须耐心等待豆粨跌破一个重要的位置之后，你的“预期”才算确认，才能开仓。也就是说，开仓和“预期”之间还有一个过程，那就是“预期”确认。

【交易的真相之三：交易“突破”，往往是最安全的】

“突破”代表能量的释放，代表动能的演绎，也代表有趋势的波动，这个才是最关键的，也是最有效的开仓方式。

【交易的真相之四：构建交易规则】

交易的自由往往是交易者最向往的，但是，交易的世界并不自由，相反交易更需要自律和约束。构建交易规则是交易者走向成熟的第一步，也是交易入门需要做的必要工作。交易规则的特征如下：开仓依据保持一致、交易规则简单、止损符合心理承受能力、止盈和平仓依据合理。

【交易的真相之五：止损】

这是交易规则最重要的部分，也是一个交易者成熟的分水岭，止损没有任何借鉴标准，但是交易规则中限制止损金额的倾向总是不会错的，止损标准必须自己设置，交易者要构建自己的止损标准，但基于压力位和支撑位的止损往往是最有效的。

【交易的真相之六：止损可控，盈利不可控】

交易包括两端：一端是止损，一端是盈利。在交易中，我们真正能够控制的是止损这一端，盈利的那一端永远是无法控制的，所以，在交易中，我们要把眼睛盯着止损。时刻注意止损和风险，只要控制着止损和风险，那结局是什么？大家自然明白。交易的最大秘密和财富法则：控制止损，止损越小越好。如果你能够控制住止损，那成功离你不远了。交易的另一端，是盈利，当你做正确的时候，单子尽量飘久些；当你想平仓的时候，再耐心一些；当你想保守的时候，请再贪婪一些。但是，你心里面要时刻明白一个道理：盈利是不可控的，你的利润随时可能被吞掉！必要的时候还是要收紧盈利。

【交易的真相之七：交易是一件简单的事情，不要搞的太复杂【

真正的交易者会发现：交易是如此的简单和重复，多年的追求会发现山顶上原来啥都没有，只不过在下山的时候你依然会发现蜂拥而来的爬山者。你大声地告诉他们，交易是简单的，你爬山带的装备太多了。但是，交易其实是一件简单的事情：如果你把市场想复杂了，它就无比复杂；如果你以简单之心对待它，用确定的规则来应对市场的复杂的行情，市场就是简单的，交易者也会感到无比的快乐。

【交易的真相之八：交易者关注是资金曲线，所有的奋斗目标是“画线”】

交易者所有的奋斗目标是“画线”，画出一条平滑上升的资金曲线，这才是交易者的目标。交易者，请把注意力放在分析自己的资金曲线，放在自己天天画的资金曲线上。放在这个天天伴随我们让我们寝食难安为之奋斗的一条线上。无论你画的如何，这个是你自己的资金曲线，只有你自己才能纠正画线的角度，只有你自己才能纠正画线的方法。把你的注意力从那些名人画线进行行情分析上移开吧，关注自己的“线”，这个才是关键。

资金曲线重点关注两个特征：
1）曲线是上升还是下降。曲线下降的，一定有原因，这个原因是什么？自己寻找，这个寻找的过程，就是进步的过程。
2）曲线是否平滑。曲线平滑，意味着回撤率小，对着曲线，分析资金回撤大的原因是什么，是止损大了还是头寸规模大了？抑或是连续止损出现了？抑或是情绪失控了？分析资金曲线陡峭下降的时候的心态和交易，对自己交易帮助很大。

【交易的真相之九：交易者关注的应该是你自己】

关注你自己，这个才是职业交易者最应该做的事情。关注市场和关注自己，哪个最重要？

我选择关注自己最重要！因为自己是可控的，市场是无法控制的。对于一个无法掌控的市场来说，掌控自己更显得现实，掌控自己就意味着面对无法认知的市场，我可以选择掌控自己的处理应对能力；市场涨跌我无法控制，但我可以选择观望；看不懂市场，我可以选择观望；我只在自己能够认知的市场中出没，不熟悉的市场或者超过自己认知能力的市场就意味着无法掌控，意味着风险，我选择掌控自己。

但是，关注市场也是非常重要的。毕竟交易的过程，其实就是一个对未知领域（市场）采取合理化处理方法的过程，市场的哪些形态或者行为能够引起我们的反应，进而激发我们产生想交易的冲动，这个是需要关注，也是需要训练的。

【交易的真相之十：深刻理解交易的过程，交易就是交易】

交易就是交易，那什么是交易？交易的过程：市场的形态（市场行为）——“预期”（交易者行为）——预期确认（市场行为引起交易者行为）——开仓（交易者行为）——设置止损（交易者行为）——加减仓（市场行为引起交易者行为）——平仓（市场行为引起交易者行为），交易的过程，其实就是交易者和市场行为共同作用的过程。

在交易者行为和市场行为这两个行为中，对交易者来说，市场不会根据我们的喜欢做出反应，对于我们来说，我们时刻是被动的，而市场行为却是主动的。我们只能跟随市场行为做出最恰当最合理的反应，比如止损、加仓、减仓、或者平仓。其实，交易的过程无非如此，就像一个落到水里的树叶，跟随水的流动，根据市场的流动，做出最恰当的反应，才是交易者最应该做的事情。