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标题: 第一笔价值投资操作 [打印本页]

作者: 笨鸟一槑 时间: 2018-3-28 20:33
标题: 第一笔价值投资操作
自己炒过4年多股票，一直都是根据走势进行买卖的投机模式，大赚大亏都有过，但是一直无法稳定。在月初反思，或许是这种依据价格走势买卖的投机模式不适合自己，开始想着价值投资是否更好一些，所以后期改成了价值投资的模式，前天开始第一笔操作。
自己理解的价值投资，就是更看重价值而不是价格的波动，当然价格的波动也重要。并且价值投资是有周期的，因为每个人心中对价值的大小判断是不一样的。巴菲特买一个股票持有几十年是价值投资，国内的社保基金、公募基金买一个股票持有几个季度也是价值投资，同样自己买一个股票持有几天也是价值投资。
价值投资不在于持股的周期长短，而在于在你操作周期之内价值与价格的空间大小以及价格回归价值的可能性。
价值投资第一笔操作：天桥起重
步骤一，价值判断
这个股票，中车集团与株洲国资进行混改，同时后期把中车电动的资产注入上市公司，停牌时40亿多的盘子，5元钱的价格，总体来说注入资产价值新能源汽车比较受市场喜好，预判复盘有4-5个涨停板。
步骤二，操作
3月26日：第三个涨停板打开，而自己预判有4-5个涨停，所有涨停板杀入半仓；早盘杀到-3%的时候自己认为极度低估，又杀进去半仓。谁知道最多杀到-7%，并且自己介入过后并没有出现预期内的拉升，一直到收盘跌-1.6%。从当天的走势看，市场对自己的判断完全不认同，自己心里有点没底了。
3月27日：早盘大幅低开3.32%，随后很长一段时间都是水下，一点资金介入的拉升都没有。自己等到10点多，没有耐心了，实在是太弱了，自己判断的价值市场并不认可，或许哪里自己有遗漏了也说不准。处于纪律，自己这笔操作全部止损了，亏得很严重。
下午开盘不久，天桥起重直接从-3%拉到涨停板，自己判断市场终于发现中车电动资产注入的价值了，所以反手涨停板追进去半仓。结果呢，尾盘大盘跳水，涨停板打开，收盘涨2%，下午涨停追进去的有亏了8%
3月28日：早盘天桥起重逆势高开3%，随后强势拉升，自己判断是前期是被错杀，昨天的大幅拉升市场终于发现了它的价值，所以在涨停板非常有信心的加仓，即使后面又打开，下午开盘直接秒板了。

通过第一笔不太成功价值投资的操作，总结下：
1.价值投资的第一步是发现价值，价值与当前价格的差价空间越大越好；
2.耐心等待价值的发现，即使你对价值的判断是正确的，市场先生也未必第一时间认同你；
3.最后防备，防止自己对价值的判断有遗漏或者自己没考虑到的地方，对价值判断错误，即使判断错误也不能出现大亏损，该止损还是要止损的
4.自己之前是做追涨的，所以持股的耐心一直很差，基本就是不涨就买，那么现在需要多一份耐心，等待一段时间看市场先生认同不认同。

第一笔价值投资.png (49.53 KB, 下载次数: 247)

作者: 笨鸟一槑 时间: 2018-3-28 20:39
自创的，超短线价值投资
1.核心：事件+空间
2.标准：情绪/热点/个股
3.原则：忍等好狠

作者: 简简单单做股票 时间: 2018-3-28 23:13
这种操作好生猛，祝：越做越好！

作者: 靠天吃饭 时间: 2018-3-29 07:05
自创超短线价值投资——目测一槑兄目前正处于“老子信你个邪”阶段，什么时候重新回头坚信“经典”了，大概也就成了。

作者: 全球 时间: 2018-3-29 07:14
这不叫价值投资，这是主观想像！危险！

作者: 风淡云清 时间: 2018-3-29 09:55
玩的就是心跳啊

作者: 坚持 时间: 2018-3-29 15:27
做超短跟价值投资真的一点关系都没有。一只股票价值几何不是从F10的资料里就能算出来的，更不是仅凭想像就能估出来的。行业市场前景、产品质量及营销、公司资金实力、领导班子结构、主要高管的能力等等都是价值评估的考虑因素，有实力的投资者包括基金还会到公司实地考察调研甚至派人在公司长期蹲点（直至清仓）。想想这些你能做到几样？而且基本面的数据都是更新缓慢，股票大跌，但数据还是那些数据，这时你怎么办？你认为的价值还在不在？所以你要做短线就不要想什么价值投资，你要做价值投资就不要想短线，真正做价值投资的都是做长线的，持仓周期至少在半年以上。如果你做中短线，基本面的东西除了能给你提供臆想的依据之外再没其他用处。比如你看到一个利好且股票涨了，但在你追进去之后没多久就开始跌了，再过几天甚至破位了，利好还在那里，这时技术面跟基本面出现了相背的情况，你怎么办？这时你由小盈到平本到小亏，如不及时处理接下来就是大亏。我个人的体会，做中短线，基本面（表面上的、F10及网上收集到的）的东西只会提供想像和操作上的干扰。

作者: 掌控当下 时间: 2018-3-29 16:04

坚持发表于 2018-3-29 15:27
做超短跟价值投资真的一点关系都没有。一只股票价值几何不是从F10的资料里就能算出来的，更不是仅凭想像就 ...

以价值投资理念做短线才能恒久盈利——什么才是真正的价值投资——端看个人的理解力。

作者: 司机 时间: 2018-3-29 16:44
A股市场里，大机构密集持仓的股票一般的有非常确定的盈利预期。有一些成长性是很强很强的，他们算是价值投资吧。从走势上可以研究他们的一些特点，再想想要不要买，该怎么买、

选择这种股票操作时，有两点儿需要注意： 1 对于机构看的是价值，对于散户来说看的也是价值，但是机构凭的是调研，而散户没这个能耐，那点儿资金也不允许调啥研，所以散户研究的是走势特点来判定是不是机构死拿着不卖的股票，也就是说，机构看的是公司的生意，散户看的是机构行为，看清了他的行为，就可以在行动上和机构保持一致。 2 看清了也不一定赚钱，机构持仓的票有经常表现以下几个特点：上涨缓慢，横盘时间长，甚至是跨越牛熊的横盘，向下调整的幅度有限严重抹平了震荡幅度，等等------------这种票票，一旦选不到龙头品种，很难实现一路持有的计划，即使一直拿着不放，很可能五年的涨幅，还比不上普通股票一个月拉升是的幅度。这种曲线往往和有些股友的资金曲线一样，放大镜下很好看，缩小了看还不如不买。

所以按自己的结论是，价值投资的长线股要遴选关注，但是长线关注，中线持有。还是要捕捉中期趋势上涨的那一段

作者: 笨鸟一槑 时间: 2018-3-30 22:04

坚持发表于 2018-3-29 15:27
做超短跟价值投资真的一点关系都没有。一只股票价值几何不是从F10的资料里就能算出来的，更不是仅凭想像就 ...

股友好，价值投资的核心是怎么估算价值大小，而价值大小是由多数人的人心决定的。
价值有超长线的价值（巴菲特那种几十年的），也有长线的价值（国内社保基金的那种），自然也有短线的、超短线的价值。
不同周期的价值不一样，判断标准自然也不一样。总体就是巴菲特老师格雷厄姆那句：市场短期是投票器，长期是称重机。长线价值的判断标准是业绩，而短线价值的判断标准是事件。
凡是专注于价值与价格差异的投资都是价值投资，这是我理解的价值投资，所有投资的本质都是对人心的提前把握。

作者: 笨鸟一槑 时间: 2018-3-30 22:09
这笔操作止损了，对价值大小的判断、对价值与价格差异实现形式的认识有待提高。
但是自己还是坚信，对自己来说，超短线价值投资这条路是能够走通的。继续前行。

作者: 掌控当下 时间: 2018-3-31 00:01

笨鸟一槑发表于 2018-3-30 22:09
这笔操作止损了，对价值大小的判断、对价值与价格差异实现形式的认识有待提高。
但是自己还是坚信，对自己 ...

您的方向没有错。

作者: 坚持 时间: 2018-3-31 17:28

笨鸟一槑发表于 2018-3-30 22:04
股友好，价值投资的核心是怎么估算价值大小，而价值大小是由多数人的人心决定的。
价值有超长线的价值（ ...

人心决定行动，行动决定价格，大多数人的人心决定的是价格不是价值。公司的整体实力才是价值。靠人心猜测的价值只能叫幻想。而价格是技术分析的主要研究对象，同样的事换一套说法就成了价值投资，有点……

作者: 铁剑 时间: 2018-4-2 16:26
牛市的话这种股票应该有很多个板，这种操作要看市场。

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