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标题: 我的进步与疑惑，向陈老师和各位求教 [打印本页]

作者: badaguan 时间: 2014-1-26 00:08
标题: 我的进步与疑惑，向陈老师和各位求教
2012年春节前看到炒股的智慧这本书，记得连续几天夜以继日的看完，感觉醍醐灌顶。2年来，在此书理念指引下，通过实践，我自认为对个股的选择和买入的时机，有了一定的把握。但是，在资金管理和卖出时机上，还是有很多疑惑。求教陈老师和各位老师能给予一些指点，不胜感激。
一、关于资金管理
我现在的做法是，10万元的总资金，首次建仓时，投入4万，平均分配到3至5只股票中；第二次再投入6万，这6万资金，不是平均分配到5只股票，而是哪只股票涨得好、盈利多或者哪只股票自己最看好，则投入到哪只股票。不知道这种策略好吗。
同时，还有问题在于，已经盈利、并且二次加仓的股票，继续上涨不错，还要不要再加仓了，或者说，到了一个什么样的界限，即使继续保持正常上升态势，我也不再加仓了。因为盈利的股票，总感觉买少了；但是如果一味的加仓，会带来成本的不断提高、同时面临的风险也会加大。
二、关于卖出时机
杰西利物莫说：“在牛市时，买入股票，安坐不动，直到牛市接近结束时卖出”。这种方式是趋势跟踪者、也是我梦寐以求的操作方式，但是在实践中如何判断是牛市接近结束，还是牛市中的正常回调，感觉十分困难。炒股的智慧一书里方法，我运用比较多的是移动止损点、跌穿支撑线、以及巨量大阴线的危险信号等，这些都是从技术上、或者短线上解决卖出时机问题，但是对于从趋势上判断牛市接近结束，还是困难。
上述问题，请教各位老师。或者，能否推荐阅读一些书籍，来帮助更好的解决问题。
上次发帖求教大家推荐的书籍，走出幻觉走向成熟，我看了，写的不错，受到很多启发。不知道还有没有华人写的书推荐吗。国外的书，好是好，但是翻译的太烂了，让人不知所云，比如，有一版的通向财务自由之路，居然把止损或者止盈，翻译成“停价”，真是奇葩。
再次感谢陈老师。

作者: 噢威 时间: 2014-1-26 11:04
同学炒股2年即有如此收获，很是恭喜，佩服。
我有2点想法，与你一起学习：
1、“10万元的总资金，首次建仓时，投入4万”。我估计是以前亏怕了，我现在的仓位管理应该是过于保守了。一次投入4万块不多，但是4成仓位就觉得多了，所以你的这个做法我又觉得过于激进了点。当然凡事都有两面，你现在这样做肯定也是有收获的，至少会收获经验。

2、“但是对于从趋势上判断牛市接近结束，还是困难。”--这个也一直是我也存在的问题，现在也做得不好。对于趋势来说，首先要有一个锚。这个锚就是级别和周期。
比如选定日线，30日周期，有了这个锚，再去定适合自己的牛熊信号就可以了。正确的牛熊信号不是唯一的，具有正收益且适合自己的就是好的。

作者: 随心 时间: 2014-1-26 11:47
羡慕啊，我不愁资金管理就是愁没有钱

作者: 去天存然 时间: 2014-1-26 12:51
我也曾被这些问题缠绕和困惑，后来发现，解决问题的唯一办法就是——实践，做盘，不断总结尝试，然后修改。没有大量做盘的经验和总结，靠书本是不可能找到出路的。

作者: badaguan 时间: 2014-1-26 15:12

随心发表于 2014-1-26 11:47 AM
羡慕啊，我不愁资金管理就是愁没有钱

10万元只是一个比例，意思是40%的投入和60%的投入。

作者: badaguan 时间: 2014-1-26 15:57

噢威发表于 2014-1-26 11:04 AM
同学炒股2年即有如此收获，很是恭喜，佩服。
我有2点想法，与你一起学习：
1、“10万元的总资金，首次建仓 ...

谢谢，您所说的的级别和周期的问题，能否再详细的给我解释吗。我现在的方法，一是从日线图上感觉，也就是视觉模式，二是以EXPMA50日均线连续3天下降为根据，这是我自己鼓捣出来的，12日均线下穿50日均线也可以，但是信号滞后性较大，我自己测试了一些股票，觉得EXPMA50日均线连续3天下降，是一个可以依据的信号。

作者: badaguan 时间: 2014-1-26 15:59

去天存然发表于 2014-1-26 12:51 PM
我也曾被这些问题缠绕和困惑，后来发现，解决问题的唯一办法就是——实践，做盘，不断总结尝试，然后修改。 ...

你的观点我完全同意。没有真金白银的实践是不可能成功的。但是，我想请教高手以及阅读书籍，或许可以缩短这个过程

作者: cw123en 时间: 2014-1-26 16:30
一些闲聊，如果有原则问题，仅供参考。
其实股市中随便说话，会给别人带来真金白银的损失，是罪孽...
这也是为什么总有前辈训诫：不要跟别人去炒股，自己对决策盈亏负责。
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一、资金管理：仓位系统破产理论推算

4万算一笔交易：买入4只股票，每只1万，单笔操作本金占总仓10%一成仓；
4万初始仓位承担总仓10万的-2%的止损风险额度，大约2000元；
单只股票止损为500元，单只止损-5%（单只止损占总仓0.5%）；
系统破产风险（损失全部10万本金）最低要求：胜率40%，赔率1:2，还要提防黑天鹅。

问题一、单只1万元，500元，-5%的止损，是否符合个股走势特征，执行是否严格；
问题二、这是理论演算不包含手续费+滑移价差等其它费用。

二、中长期趋势转折的卖出时机
短期:一般指50日以下股票走势。移动止损点、跌穿支撑线、以及巨量大阴线的危险信号等解决短期减仓或密切关注警示。

中期：一般指50/60日均线升势；
中长期：一般指100/120日半年线升势；
长期：200/250年线升势；

中长期趋势转换：可参考长阴均线断头空仓观望了结，如果之后放量长阳再上均线（大盘市场气氛尚可）可考虑二次入场。

陈先生书中推荐用的是长期200/250年线+短期50以下K线价格形态阻力支撑。

三、关于读书问题

2011年春节前后我看的《炒股的智慧》，比老兄多一年。之后，反复多年，多次读，去年2013年就没怎么读了。过去的三年里读了能够找到的很多书，觉得比较不错的论坛有书目。2011与2012年认为自己读了很多遍《炒股的智慧》懂得比较多了，后来却慢慢发现自己在书中所读到的东西都是自己事先知道的东西，当自己知识越多，发现书中原来都有谈到，但是在当时某次读的时候并没注意到。读书在第一次初读新知识之后，大多数情况都是在寻找认同，理论与实践不断双向确认的过程。现在，我懂了总有人不断说的那句：每次重读《炒股的智慧》都有新收获的含义，或许也是一种"书读百遍，其义自现"的一种形式。其实，每次重读其它书籍效果也是大体相当，在书中不断寻找实践中体悟到的各种知识的认同感。

目前，书还是继续读的，但是寻找认同感的兴奋点越来越少了，我慢慢去舍弃。

我其实没有交易系统，至少没有严格验证过的，自己有信心执行的以及胜率赔率操作机会具体量化配置过的系统。我甚至也不打算建议这样的一个交易系统，太累了。因此，我在股市里定位就是个娱乐玩家。这样，我们上面以及下面所说的话，就更请仔细甄别。

胜率、赔率、仓位、操作机会以及买卖点方法，我觉得这就是炒股的技术知识。

市场是一群人，用他们大小不等的以及对他们来说重要或不重要的钱，加上头脑中出现或者贪婪或者恐惧的情绪构成的不断波动，升升跌跌，哭笑吵闹的一个虚拟的或者真实的空间。市场上都是聪明人，可惜聪明人不是说不做蠢事。钱多到一定数字或者少到一定数字，市场上的聪明人就会感到贪婪与恐惧。傻子不会有恐惧与贪婪，不会对金钱的多少有心理触动。因而，市场里就流传着傻子才能挣钱的说法与做法。

多少钱会让聪明人恐惧或者贪婪？前段时间，国内疯传某大富豪扬言给儿子5亿人民币拿着去玩，被骗20回都没问题，就当拿钱买经验的学费。如果把这笔钱变成500亿人民币，让这位大富豪自己被骗着玩20回，不知道他会不会还这么潇洒，轻描淡写。

在市场上，只有人，只有钱，只有价格的变动。

对于个人，多少钱是我们亏得起的钱？我个人觉得是个人家产的5%，大多数人认为太保守，不能一夜暴富，发不了大财，还不如不玩股票。这样想的都是聪明人，他们可以抵押房产，亲朋借贷，期货杠杆，日内短炒，反正市场给聪明人发财的机会与方法很多。市场也会时不时地制造5万变2000万的传奇交易明星，聪明人也就更加眼热心跳了，一往无前了。

我是没有这个聪明本事的，也没有胜率。

只能小仓位分仓买卖，不断去试市场，去试自己对金钱的情绪，去坚定执行的买卖，消除对价格变动恐惧与贪婪。

胜率高，仓位高，胜率低，仓位低，买卖方法有赔率决定。

作者: 去天存然 时间: 2014-1-26 16:37

badaguan 发表于 2014-1-26 03:59 PM
你的观点我完全同意。没有真金白银的实践是不可能成功的。但是，我想请教高手以及阅读书籍，或许可以缩短 ...

纯技术类：《日本蜡烛图技术》《股市趋势技术分析》

技术、策略、系统化交易：《股票作手回忆录》《短线交易秘诀》《专业投机原理》《我如何从股市赚了200万》《以交易为生》《笑傲股市》

期货类：《克罗谈投资策略》《期货交易策略》《职业期货交易者》《日内交易策略》

程序化交易：《海龟交易法则》

华尔街历史：《伟大的博弈》

开个老外的书单吧，都是我看过的，学识有限，仅供参考。不喜欢的随便翻翻就行了，反正买书的钱跟炒股赔掉的比起来，九牛一毛了

作者: badaguan 时间: 2014-1-27 22:39

cw123en 发表于 2014-1-26 04:30 PM
一些闲聊，如果有原则问题，仅供参考。
其实股市中随便说话，会给别人带来真金白银的损失，是罪孽...
这也 ...

感谢cw123老师的指点。
今天又看了炒股的智慧，觉得又有了进步。关于资金管理，在第三章第二节中，陈老师其实说了三个原则，亏得起、提高胜率、分散下注，我觉得这是资金管理的精髓。重要的是亏得起，也就是所持的仓位预计的亏损额不能超出自己的风险承受能力。
另外，我之所以发帖提出问题，其实源于“贪婪性加股”。近期持仓的一只股票，仓位已经较重，涨的很好，上周五又有一个涨停，于是觉得自己买少了，于是再买。今天看炒股的智慧，在第六章第一节里，已经写得很明白，我的错误就属于典型的“贪婪性加股”。
炒股的智慧，还要再读，尤其是自己之前忽略的一些章节。

作者: david12233 时间: 2014-1-28 07:57
陈老师的我读了五遍很好，我从另一位老师王老师那里也学到了很多，他的「轻松炒美股」电子书简单明了，也很火，书中第三章第三节波段交易风险控制的准则可供你参孜，去百度一下

作者: david12233 时间: 2014-1-28 08:00

作者: badaguan 时间: 2014-1-28 22:56

david12233 发表于 2014-1-28 08:00 AM

谢谢，不过看简介，这位王老师不如陈老师厚道啊

作者: 为梦想 时间: 2014-1-29 08:36

cw123en 发表于 2014-1-26 04:30 PM
一些闲聊，如果有原则问题，仅供参考。
其实股市中随便说话，会给别人带来真金白银的损失，是罪孽...
这也 ...

写的真好，受益非浅

作者: badaguan 时间: 2014-2-10 22:19
1月27日十分纠结的重仓买入了东方财富，现在看买入是正确的。只要认为有很好的题材支撑，走势在向上，想好了止损额度，任何价位都是可以买入的。
今天有四只持仓股票盈利超过10%，分别设定了止盈价位，东方财富、国民技术短期涨幅大，按最高价下跌10%设定止盈价卖出三成；辉煌科技按上一个下跌低点做为移动止损点设定止盈价；富春通信最近一个下跌调整已充分，其低点做为移动止损点设定止盈价。
从东方财富的走势看，此轮上涨有四个买入点。
买点1：创新低后上涨，再下跌未跌破前期底点，又上涨的；按止损金额2000元计算，买入1000股；止损点为前期的最底点。
买点2：突破阻力线；再买入1000股；因没有明显走势，与前面买入价位相差不大，止损点仍为前期的最底点。
买点3：又突破阻力线；再买入1000股；因最近一个下跌调整充分，止损点为最近一个下跌低点。
买点4：又突破阻力线且移动平均线12日线突破50日线；再买入500股；止损点为最近一个下跌低点。

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