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上周末,在《一周观察:反弹乏力 来年再战》一文中,古歌认为,“大盘短线将有反弹,但恐难有像样的中级行情出现,即使向下调整但空间也不会大”,策略上,“低吸低位有明显资金介入且已强势调整到位的个股,一旦拉出中长线则见好就收;仓位控制在半仓内为宜”
周三,2019年第一个交易日,两市高开低走,深综指跌近1%,沪综指、沪深300以及中小创均跌超1%,医疗保健、银行保险领跌大盘;周四虽有隔夜央行扩大定向降准释放流动性利好消息,但大盘不为所动,低开冲高回落后收跌,中小创更是跌超1%;周五,受隔夜美股大跌影响,两市低开近1%,在沪综指早盘前一小时突破前低2449见低2440后,早盘后一小时在券商板块涨停潮引领下,绝地反击,均以次高点收盘,沪综指、沪深300涨超2%,深综指以及中小创涨超2.5%,两市成交额放大近3成。
周五收盘时,上述五大指数低开高走近乎光头光脚的中阳线,覆盖前面多根阴阳小K线,同时站上了5日均线,沪深300和沪综指5日均线更是掉头向上;各指数KD低位金叉,MACD绿柱缩短。
周线图上,沪深300和沪深综指收阳锤K线,中小创则收阴锤线,沪深300和沪综指以及中小板再创去年以来盘中新低;五大指数KD仍处于死叉中,两市综指MACD红柱变长,创业板MACD红柱缩短,中小板MACD绿柱缩短,沪深300MACD则绿柱加长。
小时图上,各大指数技术指标均进入了强势区,超买尚不明显。
因此,从技术走势看,大盘日线有明显见底迹象,周线K线组合有见底迹象但并未得到技术指标的配合。
消息面上——
1、央妈接连释放流动性——
(1)2019年1月2日晚间,央行消息,自2019年起,将普惠金融定向降准小型和微型企业贷款考核标准由“单户授信小于500万元”调整为“单户授信小于1000万元”。
天风证券银行业分析师廖志明对记者表示,2018年四大行中,只有建行满足普惠金融定向降准1.5个百分点优惠档要求,若放松标准及经过2018年的努力,估计四大行都能满足150基点优惠档要求。释放流动性粗略估计有六七千亿。
(2)【央行决定于2019年1月下调金融机构存款准备金率置换部分中期借贷便利】
为进一步支持实体经济发展,优化流动性结构,降低融资成本,1月4日下午5点多,中国人民银行决定下调金融机构存款准备金率1个百分点,其中,2019年1月15日和1月25日分别下调0.5个百分点。同时,2019年一季度到期的中期借贷便利(MLF)不再续做。(央行)
此次降准将释放资金约1.5万亿元,加上即将开展的定向中期借贷便利操作和普惠金融定向降准动态考核所释放的资金,再考虑今年一季度到期的中期借贷便利不再续做的因素后,净释放长期资金约8000亿元。
2、【隔夜外盘】
欧股全线大涨,德国股市涨超3%,英、法股指涨超2%;靓丽非农数据叠加鲍威尔讲话,道指劲升逾700点,纳指涨超4%,标普涨3.43%;美元、黄金齐跌;美油、布油双双涨近2%。
综上所述,大盘在前低附近出现了绝地反弹,收盘后得到了央妈降准的加持,更有外围股市大涨的助力,短线见底迹象明显,是否演变为中级行情,则仍需观察。
策略上,以超跌反弹对待,出击超跌优质庄股以及调整到位的底部新庄股,对已经发动的强势股须保持谨慎。
一周操作回顾:分批低吸了韶钢松山、舍得酒业等个股,周五收盘时自有资金满仓。
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