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2018年总结及2019展望
2018年已悄然过去了。
过去一年里,深沪综合指数分别下跌33.25%、24.59%,代表两市大盘蓝筹股的沪深300指数也下跌了25.31%,最惨的中小板竟下跌了37.75%。
本人账户2018年全年下跌了10.51%,较沪深300指数跌幅25.31%少跌14.8个百分点,较沪深综指平均跌幅28.92%超越18.41个百分点。
尽管实盘战绩相比大盘还不算太差,但毕竟还是亏损了,深感遗憾。
其实,我本可以做得更好些的。
现将2018年得失小结如下:
一、操作系统更趋完善,自律性明显增强
1、本人经过长期学习、领悟、总结,建立了奇正波段跟庄操作系统,由分别应对熊市、震荡市、牛市的三大子系统构成,每个子系统都具有经得起推敲的严密逻辑性。
判势、择时、选股、资金管理四位一体,根据不同市道采取不同的操作策略,系统具备客观性、安全性、高效性和可操作性。关键是要遵循“五面共振(基本面、消息面、筹码面、板块面、技术面),两相顺势(顺大盘和个股之势)”原则。更重要的是要增强执行力,做到知行合一。
2、确立1-5法则,解决风险控制问题。
就是阶段时间内操作单一个股,亏损幅度控制在总资产的1%以内;每月总亏损额控制在总资产5%以内。实践证明,1-5法则是控制风险的好办法,有效且可行,做到严格遵循这一法则,就可以避免大幅亏损的情况出现。
3、遵守操作纪律的自觉性明显增强。
今年以来, 遵守“操作程序化,程序化操作”的自觉性不断增强,不再盲目操作,判势、择时、选股和资金管理都明显比以前做得好,知行合一不再是口号。但自律性仍有待进一步提高,“抢跑”与“超载”的现象仍时有发生。1-5法则在四季度才确立,证明是有效可行的,但遵守的还不大好。
二、成功操作与经验
1、大盘破位下跌第一时间,要及时降低仓位。
今年2、6、10月大盘破位大跌,甚至不止一次出现千股跌停,本人都躲开了,避免了账户的大损失。
2、大盘弱势超跌时,狙击超跌优质庄股为主
大盘弱势时,追强势股风险是很大的,此时出手低吸超跌主力潜伏的优质个股胜算最大。2、6、10月尤其是10月大跌后,买入超跌优质庄股入新力金融、国机汽车、旺能环境等,快速反弹后及时落袋为安。
3、大盘强势震荡或中级反弹行情时,以底部新庄强势股为主
1月中下旬大盘强劲上涨,买入主力运作、平台整理充分的002016世荣兆业,连续三日涨停;2月底3月初大盘超跌反弹中,介入强势调整的冠福股份,短时间内大涨获利出局,也是比较成功的操作。
三、失败操作与教训
1、弱市应远离信托/私募高控盘个股。
6月份抄底广东甘化、6月和10月两次抄底华孚时尚,都失败了。总结原因是,个股虽然超跌且有业绩或其他利好题材,但都有个共同点就是多只信托产品高度控盘。信托产品通常都有杠杆,在弱市中很容易出现资金链断裂被强平的情况。
私募、大股东高比例质押的个股,在弱市中华也很容易出现踩踏,也要远离。
过去两年,以上情形出现爆仓连续大跌的个股,比比皆是。
2、弱市中规避中高位强势老庄股。
下半年大盘总体弱势,但仍有老庄股在中高位维持强势,似乎要启动,实则很容易出现诱多杀跌。下半年买入洽洽食品、汤臣倍健失败,都是此类情形。
3、对超跌股超载陷入被动。
今年初买入依米康、10月买入华孚时尚、12月买入齐翔腾达等,都是做超跌反弹,因为个股超预期下跌而不断补仓,造成严重超载,增加心理压力,很容易操作失误。
对此,为彻底解决做超跌反弹的超载问题,一是要严格遵守弱市总仓位管理原则,二是要严格把握入场时机,三是遵守1-5法则,在个股见底之前不可超过最大可买量1/2,见底后才可达最大可买量。
4、对超跌股做差价而踏空。
一月份抄底300249依米康,在该股多日连阳后大盘出现调整,估计该股也会跟随大盘调整,便全部撤出该股,结果错失连续三个涨停,该股本可大赚一笔的,结果以大亏收场。因此,对超跌股在严格控仓的前提下,尽量避免去做T+0,最多少量仓位做T+0。
四、新年展望
2018年国内外政经形势复杂多变,对A股走势带来较大负面影响,也增加了操作难度。2016-2018大盘主要在沪综指2600-3600箱体间震荡,2018年末,大盘已有突破上述箱底的明显迹象。
展望2019年,国际政经形势或更加复杂多变,尤其是中美博弈可能更加激烈,贸易战、科技战以及南海、台海都有可能出现新的情况;国内经济面临下行压力,推出科创板并试行注册制似已是箭在弦上,深交所也说要放宽创业板上市条件…..
因此,2019年大盘虽然在估值底、政策底下再次大幅下跌的可能性不大,但形成趋势性上涨的概率也很小,最大可能是在新的底部箱体中反复震荡。
板块方面,创投概念、5G概念以及中小市值券商股应有机会。
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