两年过去了……

littlekid359

2020-11-27，持有恩捷，收益率79.76%

1. 外资已连续7天净流入，调整越狠买得越多，内资不争气啊，
2. 宁德看着还没到头的样，
3. 恩捷还需观察能否在MA60企稳，
综上，不合适上车，继续持股观察。

上周看着有大跌迹象时是有点郁闷的，现在哗啦啦下来了反而兴奋起来了，
开始进入贪婪状态了，不妨再多跌点哈哈。

littlekid359

2020-11-30，今天是11月最后一个交易日，看来这个月亏定了。
今晚市场又一致性看好顺周期了，无感，宁愿空仓也不买。
原因在于全球经济疫情前本就增速很慢，疫情后顶多弱恢复，
逻辑能看到明年一二季度，太短了。
不确定性也强，偏博弈，不想参与。

我一般用市盈率做个股估值，能给到多高的市盈率
与行业热度，业绩增速以及流动性，风险偏好等因素都有关系。
所以我这两天一直在琢磨这个度，比较相对且偏主观。
多半是想不出结果，只能靠市场走出来了，
该死的是这脑袋瓜不肯停，一有空闲就自动琢磨起来。
理性还不够强大哟。

可能后续一段时间里要逆市场风格了，那意味着亏钱，
这滋味还是挺难受的。叫你顺应市场吧拧巴，
叫你卖股票吧难受，我太难了。
纠结着吧，多经历几次就不纠结了。

littlekid359

littlekid359 发表于 2020-11-30 01:23
2020-11-30，今天是11月最后一个交易日，看来这个月亏定了。
今晚市场又一致性看好顺周期了，无感，宁愿空 ...

七杀兄，你想说的我都懂，都思考过，就说这波银保地和顺周期的行情，
大概一个月前我就关注了，看好保险和银行的机会，保守说30%的空间是有的。
标的也早放自选了，就中国平安，平安银行，招行和宁波银行。

我这两年赚钱的股，沪电，五粮液，用友，先导，宁德，恩捷，
每只单独拎出来都是翻倍以上的大牛股，但我都基本只赚了20-30%，
一个是对个股认知太浅，一个是自己格局和眼界有限，
所以我现在有意识把自己往长逻辑和长周期上引导。
我深深觉得，只有长逻辑持有才能赚大钱。

不参与这波行情，我一点都不觉得可惜，那不是属于我的机会。
如果能保持目前的风险偏好，新能源几个龙头明年的空间远比顺周期广阔。
下跌容易让人慌了神，禁不住会反复考虑那些影响结果的变量，
正是在这个时候，更加考验你的投资体系及信心。
我修养未到，但目前看，只要未有效跌破MA60我不会行动。

补一句，你对新能车的基本面还是不太了解，现在是中美欧三个最大市场已达成共识，
开弓没有回头箭了，现在最大的问题是高估值。

littlekid359

天地七杀 发表于 2020-11-30 11:58
现在，主要是稳住心神，出就利用反弹，不出要有再跌10个点心神不动的思想准备。我15年因为这种情况大败亏输 ...

这就是我认为体系不同很难交流的表现。
换成我的视角，看长远点，完全是不一样的风景。
我认为未来的市场只要关注好业绩的确定性就好，
这波风格切换也是有逻辑支撑的，只是我认为立得没那么稳而已。
跌吧，没关系的，长期和短期本就是完全诡异的思维，我能撑住。

littlekid359

天地七杀 发表于 2020-11-30 11:58
现在，主要是稳住心神，出就利用反弹，不出要有再跌10个点心神不动的思想准备。我15年因为这种情况大败亏输 ...

这波后面我最怕的是宏观环境的变化，也就是流动性收紧，
这对高估值会有致命打击。
但能对冲的是公私募和外资的流入，
最新的统计数据显示资产管理中权益类同比增加69%，
如果这是持续不变的趋势，那后市就不需要太担忧。

我的投资体系里以前是不考虑宏观环境的，
不熟，所以忐忑。

littlekid359

天地七杀 发表于 2020-11-30 13:53
这两年秋田兄如果你很多持仓只长了20-30个点就跑了，但你的总资金不算今年也是翻倍的，那毫无疑问，以前的 ...

不会，欢迎多交流，大家求同存异嘛。这两年赚的是不少，但算账时发现，
这么折腾还不如持有好公司股票不动。而且一般股票拿得越久，看得越清晰，
持有也越有底气。如果想赚点就跑，规避风险的同时也规避了利润，毕竟盈亏同源嘛。
我不太会去主动择时，就算下跌的证据多么充分。按系统行事。

话说今天北向资金真有意思，在券商大举看好顺周期的情况下，
反而深股通资金反超了，打脸内资啊。人家眼里只有好公司股权。

littlekid359

零零刘 发表于 2020-11-30 17:03
问题就是，现在好的公司，估值也没有吸引力了。甚至还不如存银行利息。

普通的公司，不打折我是不愿意买了 ...

其实乖乖赚业绩钱也行，实在贵得难以忍受，那空仓也行，
现在涨的这些确实没兴趣哈哈。

littlekid359

2020-12-1，持有恩捷，收益率80.56%
今天快乐都是别人的，我什么都没有，呜呜呜。

littlekid359

2020-12-2，持有恩捷。

恩捷在这一水平位横盘好几天了，外资变态般的10天净流入，
我判断有企稳迹象，早盘冲高回落到96.4时上了杠杆，结果午盘上去了。
随着MA60逐步抬升，这个位置进行试错还是很舒服的。
宁德午盘也拉回来不少了，资金关注度还是非常大的，
如果能跌到230再反弹，压力会小得多。

后市涨跌无法预测，提前想好应对吧。

littlekid359

2020-12-3，持有恩捷，净资产收益率101.4%，翻倍的心愿达成。

有种守得云开见月明的感觉，这阵子外面各种妖艳贱货勾引，
群魔乱舞，不心疼那是假的，但终究是挺过来了，赚的就是精神损失费。
后市如何不确定，至少是留出跌的空间了。

聊聊杠杆：这是我第一次用，谈不上心得。
我理解杠杆是放大器，放大了利润，两天就收回失地，但也放大了风险。
如果说持股是理性和情绪的博弈，那杠杆无疑是情绪的朋友。
这时我们就必须要有足够强大的理性，或者给理性足够的生存空间，
即安全边际。
恩捷这个位置谈不上安全边际吧，甚至不少人认为贵得离谱，
但我认为是存在预期差的，所幸2020年只剩最后一个月，
好机会稍纵即逝，那就试错吧，想清楚了就好。