我的股票交易系统（2018年8月修订）

去天存然

fdyan 发表于 2018-9-1 10:39
看了很多朋友的讨论，我2005年到现在经历了两个牛熊，说说我的认识成长经历。
   1、2010年我空仓，直到2 ...

简答说一下我的看法。如果炒股是一门纯粹的技术，那么理论不应该存在搞了10年还在门外徘徊的人，但是横纵看市场，这样的人比比皆是，原因何在？我认为，是没有解决最根本的市场矛盾。就是到底是应该低买高卖，还是高买更高卖（如果有做空机制则为低卖更低买）。
记得好几年以前，我爹（业余20多年的老股民）就跟我说过，他发现当市场（不管是指数还是个股）均线处在多头排列的时候，则几乎为必赚钱的时候。但是就几乎在上个月，他又跟我说，我感觉市场已经到底了，想买点股票——我想绝大部分的失败无外乎此吧，又想顺势，又不愿意放弃从小从商品里培养出来的认知（商品不可能长久偏离价值，而买到超级便宜货的感觉实在是太爽了）。
那么问题就来了，市场的发散（顺势交易）跟市场的收敛（逆势交易即价值投资）是完完全全根根本本的两个思路，两个方向，如果这两个思想在自己的脑子里面打架，那么下单就一定会出问题，甭管以前成绩如何，矛盾不解决，则一定会出事。（这里暂且不考虑因为交易技术不熟产生的各种各样莫名其妙的失败，专门就经验丰富的老股民而言）
所以呢，结论是需要制定自己的主要策略。如果自己的主导是顺势交易，则熊市抄底不是不行，而是要以投入的钱砸水漂都没事的这么部分仓位来参与。如果自己是价值投资者（当然排除大部分嘴炮），则显然应该分批分散买入被熊市乱砍误伤的价值股票，熊市即建仓的好机会，一直买入，等待牛市来临。
ps，最后顺便在这里总结一下最近我2期的交易吧，不专门开帖子谈了。我是顺势交易者，我比较讨厌短线的不确定性。希望的是按照利弗莫尔书里大概预估的牛熊周期来进行交易（即单一轮上或者下，大约时间是2到3个月），但很不幸的是，自己交易技术不纯熟，在前文表达的矛盾里面有些关系还没有彻底理顺，所以一直在交易，而正好碰上了最近2年多的活跃股指数绝对熊市（从15年最高600多点跌到今年8月底的23点），一直失败也就是顺理成章。但是我没有放弃顺势交易，我不断精修自己的交易系统，以期对趋势的定义跟识别更加明确，另外基本上把熊市可以抄底这个思想彻底屏除，则有希望在活跃股指真正站起来的时候，取得良好收益。随着系统修缮，最近一段时间受伤程度有所减小，但是因为前面遗留不少没有处理好的股票，下面一步还是先把他们给处理了，然后等待风气，旧貌换新颜。我的目标是，把交易系统做成一个稳定的容易执行的规则，心里没有矛盾，做10万跟做1000万理论上不存在区别，真正为以后铺路，实现资金的稳定增长。而不是像有些号称全职投资者的拿出一部分钱炒股，另一部分投资别的品种买房啊什么的。这辈子到目前为止，我也就懂股票了（商品目前也碰到一些困难，以后当然还会关注外汇，但是总之还是以看图为主的技术类型交易），我相信专注一样事情，不抛弃，不放弃，不转移，老天终究会有善待。

fdyan

去天存然 发表于 2018-9-1 20:05
简答说一下我的看法。如果炒股是一门纯粹的技术，那么理论不应该存在搞了10年还在门外徘徊的人，但是横纵 ...

   天然说的没错，问题是熊市让我们知道，即便是中期趋势都会很快发生变化，如果你发现不了他变了，或者无法及时应对，就只能被套+割肉，然而一段时间复盘时你发现好像每次割完不久他又涨回来了，于是你决定准备硬挺了，一段时间后，你却发现自己已经被深套了。没错，同样的股票，同样好的基本面，同样好的现金流和低的负债水平，为什么有的股票中期趋势看上去已经反转了，但是他能够似乎触底后强势拉回来，同样另外一批触底后，还在往下走。这里面就面对一个现实的技术问题，你不能赌谁会涨回来，你只能设定割肉的里程碑，到了你就必须割。
    所以，顺势这个大前提不能动，抄底这种事儿不是散户干的。然而目前看来，在现在的熊市里，趋势并不是形成后就必须开弓没有回头箭，只有涨这一条路，或许这就是市场在变化。