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【转帖】股市中做不到这一点,一切皆徒劳

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发表于 2017-1-6 20:53:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
股市中做不到这一点,一切皆徒劳
作者:春天中国 浏览:1769451 回复:4681


股市没有对错,只有输赢

真正的进入市场才明白这句话的真实含义。

一个多年的朋友,眼看着他被股灾吞噬,300万本金,3倍杠杆,满仓于股灾前。除了他自己谁都救不了他,铭记这个代码002617露笑科技,笑里藏刀

据我对他的了解,他不会砍仓的......

因为坚定看好,凭借[size=15.3333px]坚守和不断加码上杠杆2015年上半年凭借这一个股票赚了三倍,盈亏同源,由于死守,爆仓被配资公司强平是唯一的结果。

他期待东山再起,但我知道这种几率很低。近5年的积累竟然因为大牛市的到来灰飞烟灭,他说:“宁愿没有这个牛市.....”

满仓,高位逐渐上杠杆加仓,集中赌一只股,不理会任何级别的回调,按照想象中的天价目标,长期死拿,任何人如果是这种风格,当下次股灾来临时结果依然显而易见。

牛市里,你怎么做都是对的,人人是股神。股灾里,除了空仓,你怎么做都是错的,人人都是韭菜。而且市场不会以任何个人的意志为转移。
但是股市中对错不是能抵消的,对一百次错一次就足够让你变成输家。当你还不是绝顶高手的时候,减少融资,别上杠杆,别碰外汇、原油、股指期货甚至商品期货,这些都是初学者的绞肉机,而大多数人可能穷极一生都难以入门。

是的,打出近一年的交易记录,加盖营业部业务章,这样我们能提高效率,节约大家的时间”2014年中旬,面试的基金助理说道

市场环境并不好,我知道近一年我的账户盈利情况一般,仅有20%左右的盈利,很多竞争者的账户盈利都在30%以上吧,我对这次面试不报多大希望,但这家确实是规模非常大的公司了,纯二级市场资金规模在5个亿左右,这在金融业不够发达的中部,算是大公司了,单个投资经理管理资金规模应该不少于5000万,于是抱着试一试的心态,我提交了交易记录。

很意外,第二天通知我进入试用期,进入试用期模拟交易三个月,这三个月市场震荡,交出不到10%的盈利答卷,排在第五位,对于3个名额来说有点悬。再次出乎意料之外的,我转正了。事后我终于知道了原因,考评的重要指标之一:回撤控制。

所有人中我的盈利能力并非最强,但确是回撤控制得最好的,近一年最大回撤控制在8%,试用期三个月回撤控制为5%,而且回撤3个月内能收回,也就是3个月净值总能创新高


良好的习惯在关键时候能救命。
2015年下半年开始的史无前例的股灾来临,2016年初,工业4.0没有开始,股灾3.0接踵而至,我粗略统计了一下,股灾1.0-3.0期间,每隔5个交易日创业板发生一次4%以上的跌幅201565-201635日共182个交易日合计出现35),也就是说平均下来一周左右都会出现一次大跌,而创业板指数跌幅超过4%,很多个股平均跌幅应该在6%以上。
牛市几年一个轮回,股灾也是,它必定会来,只是时间问题,而整个股灾期间,最大回撤控制在10%以内,不仅保住了牛市的所有成果(牛市期间盈利100%这个成绩算是很一般的,太多人浮赢2倍以上,使用杠杆者5倍以上不胜枚举),而且在股灾2.0后的反弹中赚了近50%2015年全年依靠复利创造了盈利200%的成绩。而牛市期间比我赚得多的最后很多只剩下50%的盈利,而使用杠杆爆仓者不胜枚举,在2016年新股灾来临后,我身边的大部分股友基本交出了他们的利润,有些甚至损及本金。而2016年虽然这三个月复合利润不到5%,但此次创业板史上最严重的暴跌期间,我的最大回撤依旧控制在10%以内。


股市没有对错,只有赢家和输家。不笑到最后,赢家也会成输家。
不控制回撤,赚再多没有用,你总有一天会还回去。紧盯你的总资产净值,每到一个高点就记住这个数值,算出你的最大回撤,开始这个数值可能会很大,但一定要想办法缩小它,一个能战胜市场的交易者,最终的这个数值会控制在10%。也只有控制在10%以内,复利的作用才能真正发挥。其次结合市场情况,要确定收回回撤,一般这个目标要定在3个月,因为即使像今年这样差的行情, 3个月内也会有比较好的机会让你重回高点!
想要生存,必须控制回撤,永远记住如果你回撤50%,你需要赚100%才能回本!
如何控制回撤?本帖将详细同大家探讨!

控制回撤铁律
第一条切忌冲动:当你看到你长期观察的股票突然拉升直奔涨停时,大部分都有追高的冲动,特别是近期才卖出的人后悔不迭,最容易再追回。其实买股票并不是因为它急拉,而是符合了你的买入条件才买入,而当你头脑发热时,你往往忘记了这条,所以记住这是纪律,冲动是魔鬼,这在股市中体现得尤为深刻。
第二条切忌侥幸:当大盘崩盘时,生存者们想到的是第一时间减少损失保住本金,而死亡者总是抱着侥幸的心理,大盘会好的,今天不好明天好,即使大盘不好,个股有可能跑赢指数的。死亡者不明白的是明天的事情是谁也把握不住的,你的运气也是五五开的,侥幸心理总有一天是致命的。
第三条切忌赌博:长时间满仓赌博,押大小般的频繁交易,残酷的真相是频繁过量的交易比拿着不动亏得还多,那些股灾期间只剩下20%本金的基本都是频繁交易的受害者,拿着不动有反弹,而频繁换股满仓赌博有时候连反弹都会错过。                     

第四条切忌幻想:很多人是活着幻想中,账户亏损的一塌糊涂,还总是幻想市场能马上转好,很快能解套甚至赚大钱。现实很残忍,在股市中尤甚。
第五条切忌预测:当你的预测成功率达到90%才是能帮助你赚钱的,否则都会在关键时刻摧毁你。而接触专业投资人士多年,对大盘预测能达到70%成功率的已是凤毛麟角,70%的成功率会直接导致你的净值损失,这并不是危言耸听。即使最成功的投资大师也不是靠预测赚钱的,可能他会给你这种假象。因为在股市中,做对比看对重要,看对比猜对重要。猜对几次是最害人的,因为当下一次你猜错的时候会给你无情的一击。

上面五条是大忌,而且往往是孪生兄弟,有的人集以上之大成,最终结果就是赔光为止!只要不改下次回来继续赔光!怨天尤人在股市中没有任何意义,自己才是掌握命运的人。
下面我们谈谈五个好的习惯:核心就是掌握主动!别把你的盈亏任由市场和他人决定。

第一条:冷静:任何时候保持冷静,心如止水。在防守时要绝对冷静,在进攻时充满激情。在A股这种牛短熊长之中,大部分的时候应该保持绝对的冷静。                                               


第二条:客观:客观的看待市场和自己。市场是多变的复杂的,掺入自己的主观情绪看市场必然犯错。例如空仓看空, 满仓看多都是不客观造成的,市场好不好挣钱自己应该能感受到。客观看待自己更重要,按照围棋分个段,有的初段的水平都没有就幻想着成为千万富翁。想要成功至少是在6段以上,而想要在股市中达到六段,即使是最有天赋的人交易的次数也不会少于1000次,普通人需要上万次,再问一句你现在是几段?
第三条:独立:很多人喜欢盲从,特别是初学者,容易受到环境和他人观点的影响,缺乏对股市的正确判断技巧。长期炒股必须养成独立思考的能力,他人好的观点和方法可以采纳,但一定要独立思考这些方法是否是正确的。股市没有神,即使是神也会有犯错的时候,不要盲从和迷信,在借鉴高手的同时要不断提高自己,这样才能立于不败之地。如果没有这样的独立思考能力的人,最好不要炒股(会不断给市场交学费),想要通过投资赚钱的话,不如交给能稳定赚钱的专职人士。
第四条:模式:当达到初段以上水平,慢慢总结和摸索出适合自己的盈利模式,这种模式必须涵盖止盈、止损、进攻、防守。既有战术,更有战略。既能短期盈利也能长时间适应市场,这个过程才是你一步一个脚印从入门到精通的过程,普通人这个过程一般在2-10年,这才是最难和最苦的阶段。如果误入歧途,去抄黄金石油期货外汇,那就基本前功尽弃。如果找错方向跟错人,只会让你在股市的迷雾中慢慢的迷失自我。成熟的盈利模式初始成功率80%以上,实际成功率55%以上才能稳定赚钱。
第五条:分仓:不要满仓赌一个股票,只要赌错一次前功尽弃。十赌九输,在股市一样适用。不论你的资金是1万,还是100万养成分仓的习惯。建议单只个股比例不要超过30%,大牛市中特别看好不要超过50%,可能你觉得自己的资金小,没必要分仓,但我想说的是这种习惯是以后大资金的必备。符合自己的盈利模式的时候敢于出手,可用3-5只股票满仓。当达到卖点的时候,分批次分个股减仓,原则是去弱留强。大盘走坏需果断空仓!所以这里说得分仓其实质是仓位管理。

失败者:冲动、侥幸、赌博、幻想、预测
成功者:冷静、客观、独立、模式、分仓
看看自己是成功的几率大还是失败的几率大,但我相信以上这些都是通过后天的锻炼可以大部分改善的。
好了,在此抛砖引玉,欢迎交流探讨。



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发表于 2017-1-7 10:09:14 | 显示全部楼层
感谢飞龙的分享,深有同感!炒股需要建立自己的交易系统,不折不扣地执行并逐步完善。当达到稳定盈利时固化下来。但是真正在执行时很容易受盘面影响,上面提到的各种问题都会出现:冲动、侥幸、希望...说到底除了技术分析的能力以外,最考验交易者的还是心态和交易纪律的执行.
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发表于 2017-1-7 18:46:53 | 显示全部楼层
不管怎么说,就是一个字,熬。
能熬出来的概率很低。
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发表于 2017-1-7 23:56:17 | 显示全部楼层
最近一直在犯冲到的错误
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发表于 2017-1-9 20:27:16 | 显示全部楼层
冲动、侥幸、希望...说到底最考验交易者的是交易纪律的执行!
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发表于 2017-1-9 21:50:52 | 显示全部楼层
如果不加杠杆的话,002617露笑科技,市值也快回2016年峰值了。
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发表于 2017-1-10 20:21:42 | 显示全部楼层
仓位管理,回撤控制,是对职业投资人最基本的要求,如果这2点都做不到,职业就要打双引号。

点评

何止打双引号,直接打×。哈哈哈  发表于 2017-1-10 20:31
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发表于 2017-1-24 14:52:58 | 显示全部楼层
回撤  就是止损的意思吗??
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发表于 2017-2-5 21:15:03 | 显示全部楼层
"股市中做不到这一点,一切皆徒劳 " 內容有點煩,看了也不知道到底要做到哪一點才可以賺到錢。 附圖是貴州茅台,如果你能再找到一支這樣的公司,賺錢不難。几千只股票,怎么選、怎樣才有信心持有十年二十年。 如果嚴守紀律回撤某個百份點就清倉。手中是不會有大牛股的。借錢炒股票,結果只有一個:慘死。


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发表于 2017-2-6 15:24:53 | 显示全部楼层
好文章
飞龙加油
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