“分仓盘活” 实盘记录 3

零起點

yao_lonwork 发表于 2014-11-17 01:21 PM
近期梳理了几个问题， 记录一下。

第一个是市场风险问题。

yao兄，这段论述不得了，向你学习。越做越要夹着尾巴。

yao_lonwork

这里 算 新一轮的 起点吧。
      
今日买入：银华锐进 20%仓。  
持仓：23%。    风险：0.5%

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周记0054（2014/11/14）：
操盘内视：  总有担心自己买入的股票不涨，风险不释放，后面的仓位无法买入的情结。 这个担心要想清楚。
本周回顾：  感觉中小板的”情绪“不高，空仓了几天。周五，大盘股涨，据计划买入20%仓。
仓位状态：  23%仓。

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梳理问题3－ 技术方法、资金管理、选股需匹配
            一直隐隐感觉自己的资金管理限制了自己的技术方法。 梳理了一遍，逻辑上应该是没问题的，应是磨合的还不好。
            技术方法决定了你何时买入卖出，而资金管理决定了你买卖多少，持有多少。他们是系统的两个部分，也是有关联的。
我去年之前使用的技术方法就是”抄大盘的底“，错过了底，则只能踏空，所以匹配的资金管理只能是重仓。而我决定反过来，
在大盘上升中逐步买入后，那么就需要配合分仓的资金管理。而我决定把分仓盘活，保护本金做为第一原则的做法，决定了我需要
时间止损的技术方法来防止石头股对资金的占用，这样，我需要我的股票买入后在限定时间内上涨一定幅度，不涨就得卖掉。
如选股（都是技术选股）不合拍，就会出现个股不随着大盘涨，折腾来折腾去，不见盈利，仓位也不能打上去的情况，这样又需要分散，
来包容选股。所以系统中的各个环节都是相关联的，无论哪一个环节做的不好都会出问题。
          我需要把买卖技术方法，风险控制，资金管理，选股这几个环节尽量简化，然后磨合好。

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梳理问题4－ 控制资金回撤（ 设置底线，解决持有多少的问题）
      无论是控制介入首仓时承担的风险，还是控制长线持仓时的资金回撤，本质上都是用风险来下注。
所以无论何时，只要知道自己的底线在哪里，然后使持仓的回撤不触碰底线就行了。这样内心就会安定。
      控制资金曲线可象操作一只股票一样，设定止损底线，创了新高后，逐步抬高底线。
      设置了底线，根据各个个股的止损，也就是决定了你能持有多少仓位，或者抛出的仓位能否回补。
      原则：”回撤后的市值“需在”底线“之上，据此调节仓位。
      我的底线：一轮的首仓介入，底线就是冒本金的1%风险。首仓保本加第二批仓后，底线还是本金的1%风险。当后续有利润后第三批、第四批时，用新高市值的3%做为赌注，赌长线，那么底线就是新高市值的3%回撤。 【 3%这个值后续试验，微调】

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梳理问题5－短差回补规则
       自己为了躲避大的回调，防止资金过大回撤，同时有利于变相降低持仓成本，有利于持长线，安排了一半短线仓位。针对这部分仓位，安排回补，如操作的好，还能增加资金利用率。对于抛出这一半短线仓位后，后续有两种情况：
    1）股票继续上涨。如果不是回头看，抛出是为了防大盘回调，降低风险，那么这个抛出是对的，上涨就放弃回补，只对震荡的个股回补。
    2）股票回调下跌，形成差价，且不破个股底线，可择机回补部分仓位，滚动操作。

    对个股不加仓，加仓和新的买入和回补不同， 新的买入要求严格的信号，回补只要形成价差，风险允许即可。

回补规则：
      1、先卖后买，形成差价
      2、根据成本控制回补量。   

同心

yao_lonwork 发表于 2014-11-23 05:49 PM
梳理问题5－短差回补规则
       自己为了躲避大的回调，防止资金过大回撤，同时有利于变相降低持仓成本， ...

个人觉得，yao兄的这几段思考非常有价值。把一个炒手在交易中遇到一些实际的问题非常敏锐地进行了描述，并提出了应对的措施。实盘的力量，思考的力量，总结的力量。

yao_lonwork

今日：  买入银华锐进10%仓； 沪深300ETF 10%仓.
持仓： 43%。 未盘活仓：20%。 风险：0.6%。

yao_lonwork

持仓记录：

股票代码	持仓个股	级别	成本线	股数	成本金额	止损线	风险金
002426	胜利精密	周	9.06	1500.00	13594.50	10.02	(1435.50)
150019	银华锐进	日	0.535	225000.00	120375.00	0.543	(1800.00)
159919	沪深300ETF	日	2.791	15000.00	41865.00	2.722	1035.00
总计					175834.5		1035
				本金：	400000		400000
				总仓位：	44%	风险：	0.3%
				未盘活仓位：	10%     （最大20%）

yao_lonwork

今日买入：振芯科技5%；中海达5%。
总仓位：54%。 未盘活仓：20%。 未盘活仓风险:0.7%.