只做大盘价值股

shaoye

shaoye

2018-12-25 15:19
楼主，你好
能不能让我也学习一下你的教程，目前为止我的投资业绩只是保本，04年到15年年化收益率大约是10%，16年至今差不多把赢利的都亏掉了，主要原因是这两年我想挣快钱，用趋势的方法来炒导致亏损，04年到07年是用技术类方法来炒的，06~07年大牛市只盈利了70%，07年下半年开始学价值投资，碰到全球股灾只能低着头抗过，15年赢了3倍，近两年我一直想将价值和趋势予以融合，但效果不佳，对于股市的业绩，我期望年化收益率能达到20%以上，如果能学习你的价值量化策略，我想年化20%的收益率应该能实现，量化比较高端，以前听朋友说过，，一直以为量化只是用在高频交易上，原来也可以用于价值投资，希望能早日学到你的教程，在股市中驰聘，战胜市场。
谢谢！

2018-12-26 16:06
昨天忘了把金额写上，每一年的具体数目我没有记录，只能写个大致的情况
04年开始时15W元, 05年是13W 06年15W 07年25W，08年大约是5W，04年至07年主要抄短线，换股较为频繁，我也记不清了，08年股灾之前我持有股票 000428 4000股 进价是20元、002126 买价是21元 3700股 ，600602 600012这两只股具体数量和价格记不清了，一直持有，期间000428在13年9月份股价最高达到10元是盈利的，太贪心未能及时卖出，002126在2011年2月份最高到达38元，30倍市盈率，那时我想等市盈率达到40倍再卖，随后股价掉头向下，600602在2010年4月份是解套的，也未卖出，直到2015年600602和600012解套时卖出，陆续买入000428，持有到15年6月19日以跌停板14.02元卖出 002126持有到2015年6月25日24元左右卖出 但有1300股未成交，这时资金是47W多，之后就是股灾一直未买入，然后证监会救市，15年8月13日分别买入600123 1w股 000428 1W股，随后股市又转头下跌 又陆续加仓000428 1W股，加仓002126 6K股一直持有至今，剩下的10W多资金于16年3月30日买入300200，并且于16年12月13日复牌当日16.4元卖出，之后10W多资金在17年想仿照300200股票的买卖模式进行交易，陆续买入600249 4400股、0002170 2100股、300341 1900股 600975 1000股 600501 800股，这段时间大盘也一直向上，这些股回调时都认为是洗盘，未能及时止损，一直持有至今，损失惨重，现在市值大约26W多，现有的较重仓位股票，比较担心的是000428华天酒店和600249两面针基本面都不好，当时买它们是觉得有可能会扭亏为赢，困境反转，600123兰花科创的PB PE都较低，002126银轮股份有成长的因素，其他的股票仓位不重，倒不是太担心。
以上写的比较零乱，但都是我的真实操作，今后对股票的操作计划：
1、若有幸学到你的教程，就按量化策略操作 2、若没有那个荣幸，以后就按老巴的模式操作，找低估值的股票买入，等价值回归时卖出 3、不再搞技术分析操作了，15年之后买的股票都有技术分析的影子，到了被套后才来分析基本面，对于技术分析的方法我还没有掌握，当然价投也没有学到精髓，但相对来说对价值投资的了解更多些。

刚才看到后台有朋友想学习量化策略的事情，其实在生活中也有人问我同样的问题，在这里我把他的原话导过来，为了尊重，我把名字匿了。在留言板上私信字体太小不方便阅读和编辑，所以就在这里说一下吧。
首先我非常欣赏你的学习态度，你是一个老股民，股龄比我长不少，不管在哪个行业都是活到老学到老。其实04年至15年能做到平均年化10%是非常了不起的，如果你不是职业炒股，我觉得这样的收益相当可以了，当然谁都想赚得更多，关键是清楚自己获得这样的收益的原因。16年至今其实A股市场的逻辑发现了一些变化，假如你以前喜欢做小票（你以前的持股基本都是小盘股），当然你并不知道小市值策略在过去十几年中表现非常厉害，但只要你有这个喜好，你是很轻松跑赢大盘的，但16年开始监管层打压炒作和壳价值，整个市场的风格就发生了微秒的变化，如果还是按以前的思维来做，那么可能就吃亏了，这也许是你后面亏损的原因吧。


量化其实并不神秘，很多人都在不知不觉中量化做事情，不管是技术分析还是价值投资，都会有量化这一行为，只是自己不这么认为而已。


我这里就实话实说，我核心的东西是不会让别人知道的，因为这方法我自己打算用10年以上，还得靠它们实现自己的梦想，就算别人出10万元让我教他，我也同样会拒绝，这也说明了一个现象，市场上兜售赚钱炒股技术的基本都是骗人的，真正可以赚钱的东西是不太可能拿出来卖的。


所以具体的方法是没有办法分享的，但炒股的理念是可以大家共同探讨的，只要避免走大的错误路线，长期下来赚钱也就是大概率事件了。

这里我就跟你分享一下我自己暂时不用的你想使用的方法，就是巴菲特的选股方法，长期来看他的方法在A股里面还是可以接受的。
他的方法就是选取过去10年净资产收益率都大于20%的股票，你用东方财富的choice金融终端就可以轻松做到了：


这些股票今年表现一般，但不等于以后这种方法不行，“持有封基”做过回测，用这样的方法在过去几年的收益还是非常不错的，平均年化收益可以去到50%左右，他用的是“扣非净资产收益率”，我不用这方法的原因是因为它的样本太少，时间太短，很有可能会过度拟合。




好吧，就这样，实在是遗憾，假如以后我的方法表现不错，当然我也相信我的方法将来会表现强劲，肯定会有人想学习的，就不要再给我发消息了，我是不可能告诉你我是怎么做到的。

shaoye

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2018年的交易终于结束了，今年没有赚到钱，但感觉收获却不小，更期待2019年的表现，本贴太长了，将开一个新帖继续自己的价值投资之旅。