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真正的交易者，只关心两件事： 1、我买入后走势证明我对了怎么做； 2、我买入后走势证明我错了又怎么做。 【交易者进入市场的目的很明确，就是为了在市场获取利润，除此没有其他目的，即非娱乐，也非做学术。所以，要关心的就是：买对了怎么办？买错了怎么办？所有的精力集中于自己的操作，集中于正确的去操作。正确的操盘是这样定义的：按照计划去做，就是正确的；不按计划去做，就是不正确的。】 未来的行情谁也无法精准预测，你唯一用到的东西就是规则——一致性的交易规则，它让你站在这场概率游戏的大数一侧。 【为什么要规则，因为行情无法预测。没有进行的行情没有确定性，只有可能性大还是小，例如：上升趋势中，行情回调，再创新高的可能性大。规则或者说技术分析，就是前人对这些现象的总结。这套规则，可以保证从长期来说，站在大概率一边。并非说每次出现这种情况都一定是怎样，是指这样发展的可能性更大。总站在可能性大的一边，长期来说，你就会是赢家。】 盈利不是靠你预测行情的胜率来获取的，而是依赖“你做错的时候你尽可能少亏，你做对的时候你尽可能多赚”，这就是实战家和分析师的最大差别。 【这句话说得太精彩了。进入市场，不是为了证明你预测行情多准，预测准了没有赚到钱也是白搭。进入市场是要做，要做，就不可能百分百正确，怎么办？做错的时候尽可能少亏（一个固定的数值，在进入市场时就已经确定），做对的时候让利润奔跑。我们要做实战家，而不是分析师。】 你买入的目的不是为了亏钱，而是为了获利且尽可能的获利更多：当走势对你有利的时候，必须贪婪、让利润奔跑；当走势对你不利的时候，停止幻想、要截断亏损。 【这是对“你做错的时候你尽可能少亏，你做对的时候你尽可能多赚”的进一步说明。】 什么时候大盘方向明朗？任何时候都不明朗！任何时候的行情都是拿自己的筹码赌出来的，尽管很多朋友从来不认为自己在赌，那也只是认为概率大算不上赌而已。 【所谓的“大盘方向明确”，也是从概率上说的。你下的每一次注，都有可能亏损。】 事实上，谁也不知道明天会怎么走，交易就是下赌注，用确定的代价赌不确定的利润，只不过当致命的风险来临时远离；当风险可控的时候，未来值得一赌。 【“用确定的代价赌不确定的利润”，又是一句非常精彩的话。每一次下注，亏损多少，都心中有数，都严格执行。而利润是不确定的，即便已经形成的利润，也可能出现回吐，而这种回吐，是必须承受的。这也是炒股的困难之一啊。】 我的交易大部分时候都是“计划我的交易，交易我的计划”：盘后去看走势按规则确定怎样做，交易时间做的就只是按规则去交易。如果要在交易时间中的波动里，考虑那些哪里买进或卖出问题，相信很多时候，我同样也会让自己不知所措。 【我现在的交易，买入之后，所有的计划都是按计划操作的。主要是达到保本要求后，选择股票是在盘中做决定的。以后在选股方面要慢慢形成系统。这几天在进行一些探索，核心思想还是从市场选股，倾听市场的声音。当某个板块走强时，而这个板块又是从常识判断值得去炒作时，开始关注，并择机入场。】 我从来就不认为买进的具体点位在交易中占据多大的作用，只有追求微利的买单才追求具体买入点位，非追求微利波段的交易过于注重具体买入点位，会得不偿失，会损失更多的机会和利润。 买入的具体点位不会是我交易的重点，我每天在盘后看看当天及之前的走势，凭借经验判断一个方向，找一个自以为合适的价格区，然后买入持有。我从来不会花很多精力去研究价格究竟会在几角几分止住，但却有很多股友强调，在他们的交易里具体买入点位是多么的重要。 【关键点是一个区域，而非一个完全确定的点。从这个角度来说，我给价格一些空间的做法是对的。从这段话还得到一个启示，设置止盈止损可以确定一个最值，即上下10%，但可以灵活一些。】 如果精确的买点在你的交易中占据了很关键的位置，如果你不是以追求微利波段的操作，那么只能说明你根本不知道交易策略为何物，你甚至不理解行情走势是怎么产生的，更不知道你要操作的是什么。 【这是不是“炒股是活的”的一个体现呢。】 华尔街有人曾经做过一个实验，拿出几张走势图，然后让几个小学生和几个做了几年交易的人选择后面的方向，结果小学生的胜率压倒性的高于那些做了几年交易的。 【涨势跌势是一目了然的事情，根本无需那么复杂的理论。道氏理论对趋势的定义，就够了。】 你之所以把精确买点看得那么重，无非就是这几个原因： 1、你总是希望买在最低点位上，买进就有盈利，无法忍受价格的正常回调； 2、你认为止损就是灾难，所以你总是把止损设得很小。 只是你忽略了，一个区域买进，高一点或低一点的重要性远远没有买不到更重要。但是，多少人因为在大概率的涨势面前，为了追求精确价格而错失机会。 【这段话非常有道理，更进一步地说明了为什么买入的价格是一个区域而非一个精确的点。】 这个世界上最白痴的人，就是那种自以为发现了别人不能发现的真相的人，我从来不奢望买在最低点、卖在最高点。很多人之所以在整体上无法实现资金的增加，其中一个关键就在于他无法承受浮盈的回撤，其实浮盈根本不是你的利润，也没有人希望利润回撤。因为回撤而损失一些利润，但也会因为回撤而把握到更大的利润，这是走势中不可或缺的一部分，我的交易中已经很习惯它了。 【适应回撤，接受回撤。】 亏损额度是自己可以控制的，盈利则需要行情的支持。我的买进或卖出不是自己的想当然，而是让实际走势决定买入还是卖出，任何时候我都不会让自己陷入被动，我也从来不会追求完美的交易。 【“亏损额度是自己可以控制的”，所以，能够截短亏损；“盈利则需要行情的支持”，所以，赚点钱，不是自己多有能耐，而是大势支持，要感谢大势，要跟随大势。 “让实际走势来决定买入还是卖出”，这是对顺势而为最彻底、最本质的解释。包括选股，也是让实际走势来决定，而不是想当然。 “任何时候我都不会让自己陷入被动，我也从来不会追求完美的交易”，怎么样才不陷入被动，控制了亏损的交易就不会陷入被动。“不追求完美的交易”，意在不要对自己太苛求，责怪自己打了主意但又没有买哪一个股票，责怪自己哪个股票买得高了，哪个股票卖得低了。什么时候要去责怪自己？没有按计划做，就应该责怪自己。只要按计划做了，就坦然接受。】 无论你用任何规则作为交易模式，都要考虑一点，那就是这种规则策略，放在一个比较长的周期内是不是能实现资金权益的增长，而不是拿孤立的几个交易日或某次交易的偶然性，来作为你交易的依据！ 【选择规则的标准，包括何时入场、何时出场，选择什么形态的股票，资金怎样管理，从长期考虑，从资金的安全的角度考虑。】 我不会为特定的行情调整自己的交易规则，唯一的办法就是坚守自己的规则，管它行情怎么走，守住自己的操作底线，保持交易规则的一致性，并不是所有行情在你交易规则下都应该盈利，这点你必须理解、务必接受。 所谓一致性就是你在任何时候都按照自己的规则做：行情和外界对你毫无干扰，除非出现了规则内大幅度的亏损。事后诸葛的多说一句，一致性的定义就是只要你坚持自己的，不被别人和行情的一时迷惑所左右，市场就迟早会奖励的。 在我交易还不能做到“涨跌不惊,闲看盘前花开花落”的时候，交易做得很好的一位前辈曾告诉我，在任何时候只要不让资金出现大幅回撤，同时在自己的节奏内保持盈利，即使是很慢，市场迟早会奖励你的。现在我深以为然，并且知道这奖励不止一次。 【进一步论述交易的一致性。特别是面对行情和别人的质疑时应该怎么做。“在任何时候不让资金出现大幅回撤，尽力去保持即便是很慢的盈利，市场迟早会奖励你的。】 一个成熟的交易者不会认为交易有独到的秘诀，即使最赚钱的交易策略也早就是公开的，烂大街的，能抵御无时不在的诱惑而恪守自己的信仰，是赢家和输家的唯一区别，其它的没有任何秘诀。 【“能抵御无时不在的诱惑而恪守自己的信仰，是赢家和输家的唯一区别”，炒股如此，生活中不也如此，记住这句话，并时时去勉励、要求自己。】 前后曾有不少的朋友，告诉我各种困难，想要通过交易获取些利润。我把自己的交易策略全部告诉她，我在哪里买她也知道并也在那里买，我的交易对她是完全透明的，但是一段时间下来我们的交易结果却很不一样。因为她总是在诱惑无处不在的行情里迷失自己，忍受不住波动，不是担心买不到而买早了，就是想更低价格买而没买上，不是担心卖晚了而卖早了，就是抱太多幻想而卖晚了。 【买卖有时，怎么确定时，规则。】 这就是交易，不要总以为赚钱的人有什么独门秘籍关着门数钱。这个市场存在了上百年，任何可行或不可行的盈利方法早就是被研究透的，你再也找不出任何哪怕一丁点前人没有探究到的东西，所以不要认为你有什么新发现，那更多时候是自我编织的陷阱。 如果我说股市风险比期市风险高，肯定有人说期市风险比股市风险高。如果我说股市风险没期市风险高，也肯定有人说期市风险没股市风险高。波动来自于市场，但风险不是来自市场，而是来自你的交易，来自你对风险控制与否。在风险再低的市场，不控制风险，风险都会无限放大。在风险再高的市场，懂得控制风险，风险都会大大降低。控制不了市场再控制不了自己的交易，没有比你手的风险更大了。 【所谓风险，源自自己，而非市场。】 无论是策略还是计划，一旦执行就必须严格执行，因为只有场外制定策略的时候你才处于相对的客观，一旦置身场内你就失去了理性的判断，这个时候唯一的办法就是执行既定的策略。 【深以为然，坚定地执行在场外制定的计划，即便事后的走势不支持也要执行。这是进入这个市场的入场券。】 每天都在行情里随机做出决定，那么你的所有以前付出的代价和交易沉淀的经验都无法帮助你，这个时候一个老手和刚入场的新手没任何区别，都是盲目和心存侥幸的。 让交易简单一些吧，影响行情的因素太多了。谁也不知道究竟哪个因素会发生作用，跟着市场捕风捉影那是被股炒。让自己的交易简单点，按照自己的方式去进行交易，这才是炒股，这才是生活！ 【“让自己的交易简单点，按照自己的方式去进行交易，这才是炒股，这才是生活！”简单地说，就是“计划你的交易，交易你的计划”。但盘外的功夫还是要下的。盘外的功夫，让“计划你的交易”变得胜率更高；让“交易你的计划”变得更容易。】 【整体梳理： 一、市场不存在确定的预测，只有可能性的大小。 二、交易者紧跟市场，让市场决定操作。 三、交易者视规则为生命。能否抵御各种诱惑而恪守自己的规则，是赢家和输家的唯一区别。 四、风险并非来自市场，而是来自自己的操作，来自自己是否有意识地控制风险。】
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楼主
发表于 2015-3-21 18:22:54