大家看看我是怎么亏钱的（简简单单做股票）

简简单单做股票

三十而立 发表于 2015-12-31 10:18 PM
恭喜，天道酬勤，你会有好运的

谢谢！也祝你好运，祝2016年投资顺利！

wroger

记得把帖子标题改了

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wroger 发表于 2016-1-2 01:32 AM
记得把帖子标题改了

亏钱的日子还长着呢

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人性为什么喜欢逆势操作、抄底摸高？

         在现实交易无意识中，当价格跌了，我们就会想去买，再跌再买；总觉得价格一会儿跌了这么多，心里莫名会疑惑“价格会这么一直跌？”，总觉得不可能，总认为“价格很可能会反弹，会回到原来位置”，等过了好长一段时间，才发现自己是在逆势做多；


        其实，人类原始的交易思想并非趋势思维，而就是抄底摸高思想，之所以不是趋势思想，关键原因是现实生活的习惯，潜移默化地影响到了我们的思维，形成了思维惯性。在步入交易世界之前，我们都是生活在现实生活中很多年，从小到大，就会深深受到这种原始思维的影响。


        而现实生活中，大家都明白，我们购买的衣服、食品、蔬菜、鸡蛋、肉等等，这些价格不是一会儿就变的 ，不是一会儿就涨，一会儿就跌，而是很长时间是稳定不变的，至少很少出现今日就涨，或者这周就涨，或者下周继续涨这种情况，在大多数的时间内，价格都是相对保持稳定的。所以我们的内心被潜移默化地认为：产品价格都是在一段时间内，是很稳定的，很少一会就变的，变也是一段时间之后。


        因为现实生活中的的生活品价格整体是保持稳定的，不容易迅速改变，这种思想经过长年累月，就会在我们的内心深处根深蒂固，当价格跌了一点，我们就会觉得便宜了，毕竟价格好长时间都没跌，这次跌了，真不容易，马上就想去买，涨了点，我们觉得赚了，同理也是，好长时间没涨，这次真不容易涨了点，心理很得意，就想卖出去。
       从出生，我们就生活在现实生活中，现实生活中的生活经验深深烙印在我们的灵魂深处，由于现实生活中的商品价格通常都是比较稳定，并不容易变动，所以我们的初始思想就是高抛低吸。


       而交易世界中的行情价格是完全不同的，屏幕上的行情价格恰好又是不断变化的，时刻都在变化，下一分钟价格就会变，今日就变，明日就变，一天不一个价格，而且变化还不小，于是价格在短时间内就出现变化。这和我们在现实生活中遇到的价格根本不一样，而现实生活中的经验又深刻烙印在我们的灵魂深处，所以 我们会很容易将行情价格类比于生活品价格，当行情价格在短时间内跌了一些，我们不知觉地会认为“便宜了，要去买”，当行情价格在短时间内上涨了一些，我们不知觉地会认为“贵了，应该卖”。  
       同时， 行情里面有市场情绪、资金博弈，还有对未来预期的快速反应、敏感反应，还有正反馈、负反馈等，所以行情中的价格涨跌速度，就可能会快于现实生活中的生活品价格速度，说白了，行情价格波动会放大生活中的价格速度，行情价格就容易出现连续性的上涨，或连续性的下跌，所以当行情价格今日下跌了3%，你会认为下跌速度大于生活中的感觉速度，会觉得便宜了，买点，明日价格又下跌了3%，你无意识中会认为，价格更便宜了，心里面感觉更沾光了，就会再买点。。。。。。！一直买，而不会想到趋势的东西。所以现实生活中形成的根深蒂固的思维，就容易导致你在交易世界中，容易逆势操作、抄底摸高。


       因此，既然这种思想根深蒂固，在你没有彻底建立趋势思维之前，这种高抛低吸的思想总时不时地偷偷占领你的内心世界，而且有时候你还发现不了，如果你对趋势的思维稍有松懈，高抛低吸这种病毒 就会迅速占领制高点，控制你的内心世界，因为高抛低吸的思想 才是人类内心世界的初始状态，也就是原生态的寄主，趋势思想是后来的霸主，所以高抛低吸的思想 时刻都盯着，一旦有机可乘，高抛低吸便迅速偷偷控制你的内心世界。

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如何形成自己的交易系统（一)    (转)


最早使用可能是布林带，再加上kdj或者macd。一些朋友说用macd加布林带是绝配，我使用来使用去，怎么就感觉macd跟布林带一个样。反正那时候什么都不懂，凑合着用，也没见赚过什么大钱，但起码懂得了什么叫交易系统。在没形成自己的系统前，我认为自己是乱做，如同一个小孩闯进了一片坟地一样，觉得好玩，但遇见了鬼，也就赔了不少。形成系统后，便又认为自己是高手了，准备升天与佛祖共商天下大计，对钱也觉得迟早会来，怕什么。可问题是，佛祖就是不理我，就是没赚什么钱。
恐怖的是，自己越做越亏，越亏越做，帐户亏损达到了30%，不过那时侯感觉好象不是很多吧。要检讨了。找了一些文章，（说出来不好意思了，那时侯居然不知道有布林带这本书），其他的没看懂，就看明白一句话：布林带是描述现在市场的情况，而不是告诉你什么时候买，什么时候卖。晕菜，那这指标还有用吗？
后来确立一样东西，布林带+kdj是对付震荡市的好东西。为什么？因为我在一波连续5天上涨中不断想放空，结果，空死了。金钱换来的教训是深刻的，也加深了印象，布林带现在告诉你行情是严重超买了，可没叫你卖啊！
注意了，这个指标使用，给了我后面使用所有指标的真理：指标只是告诉你现在的情况，他没叫你买或者卖。也就是说，那些告诉我买或者卖的，我大多不相信。
好了，换系统，指标换rsi，macd，kdj，动能指标，cci等等，几乎把指标使用过一轮。我们谈共振吧，把十几个指标放一起，嘿，吹牛，我等共振等到花儿也谢了。正巧一位哥们指导，你只要用几个不同类型的指标尝试共振吧。详问之下，我马上又晕菜，本来kdj跟mtm，roc什么的都是震荡指标，共振当然是共振拉，一个模样。（其实有区别，不过那时候你懂吗？）趋势指标就是macd之类，这样，感觉又好象懂了一点。后来，kdj跟macd方向不同啊，哥们，怎么解决？？那哥们跟我也是差不多，半桶水，只顾着傻笑。这时候，一个经理跑过来，哈哈，小子，看过动能指标没有？我马上回答，那是什么东东来的？
马上，找来看看，嘿，感觉还真不错。那浑小子骗我，他说的哪是什么共振，分明就是乱谈。学乖巧了，把mtm弄了三个，长中短周期，哈哈，一旦共振，偶就赚死了。说真的，还真赚了那么几次钱。其中又学会了rsi，我告诉你，我在我那群家伙中是最早学会rsi，并且是使用的最厉害的人。嘿嘿，先捧一下自己。不过rsi后来也抛弃了，为什么，留做后话。这些东东后来也不行了。为什么，因为自己就是搞不懂：为什么那指标会超买超卖呢？害我老在这时候傻掉。
这是严酷的思考加精神上的折磨。我一边用自己的系统交易，一边怀疑这个系统，结果是又亏了。突然，看到了一篇先生的文章，其中谈过几个指标。偶那时候觉得自己是一个笨蛋，那篇文章给了我两个启示：一，学均线，k线，趋势；二，放在副图上的指标都是有问题的，原因在一个小框框里不能有大作为;
后来展开了学习均线，k线，趋势的漫长路途。

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如何形成自己的交易系统（二）  （转）

        几年后，发现MACD、KDJ、动能等等指标，都没看起来的那么管用，这些指标，事后来看，你会惊讶：哇塞，金叉做对，死叉做空，赚钱真的很容易。可实际中，用的时候，总感觉不是那么回事，当时也一直不清楚问题出现在哪里了，就是不怎么赚钱，回撤太大，心理压力很大，即使赚的单子，有的时候要忍受太大的回撤，心理压力异常大。多年后，当自己学习程序化交易，在尝试用未来函数的时候，发现了指标的黑洞，才惊叹：啊，原来这么回事。一定意义上讲，指标是未来函数，也就是信号随着未来价格的变化，信号会自己调整，例如，盘中MACD出现金叉，然后你进多，但是如果尾盘价格下来，那么当时出现的金叉，在尾盘的时候，会自动消失，所以事后来看，当时并没有出现金叉，而实际中你已经进多，出现亏损。所以指标作为一定意义上的未来函数，隐藏的很深，很难被人发觉。
大约在2000年左右，选择了均线，用三句诗来表达我当时的喜悦：“一朝得道鸡犬飞”，“十年生死两茫茫”，“得来全不费工夫”。看官的且让我慢慢道来。
“一朝（招）得道鸡犬飞”，选择了10日均线操作法，作为我的招式。在10日均线上方，多；下方，空，够简单的吧。拿图来一看，还真是那么回事，嘻嘻，得了，就这么干，心里岂是一个爽字了得。这操作还真行，恰巧有一波上涨，嘿嘿，就跟着开仓，好了，放了两天，赚了一些，脸上自是欢喜的要命。不过，要知道，下了一手单居然放了两天，我告诉你，那时候对我来说是中线单拉，现在呢，呵呵,只能是短线玩玩吧。正好，联系到一个客户，那客户问我，小子，你用什么指标的？偶二话不说，立马答到：均线！那客户惊讶极了，要知道，一个普通的香港人即便再笨，对金融多多少少都懂一些，后来知道，那客户研究指标公式花两年的时间，刚好被一个老人（做久了的朋友）批了一顿。客户马上弄了一万美金过来，嘿，香港人，一万美金还真不是那么回事。
送钱过来本来也没什么，谁知道他一味在那里咕喃：高手啊，这么年轻的高手啊！害的我怪不好意思的。老总也微微笑，说，小子，有意思。老实说，那时候我又被传出去：均线高手。哥们都似懂非懂的对我大加赞赏。真是得道了！哈哈。
不走运，开了帐户后进行操作，亏了。第二次，还是亏。上涨过后盘整，很正常的嘛，嘿，那个时候懂个屁啊，一味盲做，好了，亏了2000多。奇怪的是，客户居然没骂我，还侥有兴趣的看我操作，过几天，还是亏。算了，换一下吧。这时，一个哥们又来调侃我了，说，你怎么这么笨啊，加多根线不就得了？尝试一下，哈哈，还真是那么一回事，那行情又漂亮起来了。就这样做着做着，还是有亏有赚，但亏又亏的不多，赚的也赚的不多，偶尔回撤还挺大。我这个人的问题就在于，亏的时候苦恼极了，所以即便我赚的还可以，心里还是怪郁闷的，因为一直找不到问题的症结。
“十年生死两茫茫”，嘿嘿，没有十年拉，倒是苏（轼）老头子那两茫茫有点意思，那时候我没十年，到现在才十五年。当时只是懵懂-启示-懵懂-启示，像蜗牛一样缓缓前行。值得回味的是，在那懵懂的时候你怎么做了，启示得到了，你又怎么做呢。苏老头子很有意思，老婆走了10年了，回想起以往的点点滴滴，真是仿若看到了也仿若看不到，真是“两茫茫”。
这两茫茫到底怎么回事呢？就是最痛苦的事情，你可以设想一下，老头子的至爱走了，伤心吧，走了之后还影影倬倬的来找你，够郁闷吧。大家都是性情中人，可以感受到吧。我告诉你，偶那时候就是这样的感受。苏老头子没的是老婆，偶没的是真金白银。以为钱就要回来了，嘿，钱还是不回来，就是这种感觉。
刚开始，谁都知道，就是傻干，倒还真赚到了点钱。不傻干了，想严格根据系统来做，想认真来做，想问为什么了，却亏钱了，都说执行不一，我严格执行了，还是亏钱，当时觉得，还不如傻干。所以说，你要掌握了一样好的系统，切切实实的干，记住这道理到那里都是走的通的。问题就在于，你的系统是否经的起考验。
“得来全不费工夫”，这事说起来有点怪异。我后来成为了趋势的奉承者，抛弃了短线，但是中间也抛弃过趋势，重新做短线，人生折磨几次，总是不那么顺利，总觉得问题的症结还没有找到，一直渴望高人指点，可是命不好，遇不到高人，不是拉我入狼窝，就是入虎穴。当然，当时中国的资本市场太短，没几年，怎么可能有成熟的高人。可以这样说，我未学道氏之前，是一个均线的使用者，只知道表象，不清楚内涵。在学了道氏以后，是知道了美女的美貌怎么鉴别，但要知道心灵美是怎么回事，还需要经过历史的沉淀才能知道，读书百遍其义未必见，还需要自己的多年磨练。就如同佛一样，并非你读了几本经典佛经，就能成佛，还需要在人生的磨练中去领悟、消化，融化在自己的血液中，体现在自己的一言一行，当你的言语谈吐、行为举止，都不再是你刻意要求自己根据佛教教义来做，而是自己的内心让做，做了，你的内心会比较舒服，也很自然，也许这时才成佛了吧。
后来看了livemore、克罗、约翰墨菲等等的书，感觉好象一下子明朗起来。
现在谈起以前，感觉都那样新鲜，当时自己青春年少，豆蔻年华，阳刚稚气，胸有飞天之志，肺有吞云之心。如今，廉颇老矣，尚能饭否。

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2016年1月份第一周交易记录：（仓位28%）

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如何形成了自己的交易系统（三） （转）

         很多人都想让我谈谈对均线的文章，当然了，因为均线简单，比其他指标相对有效。当然，众所周知，均线是趋势指标，所以均线有自己的天敌，那就是盘整，一遇盘整行情，你会双脸被打，估计你的账户会出现显著回撤，甚至大回撤，毕竟横盘震荡的时间要远大于趋势的时间，账户缩小太大的话，遇到趋势行情，即使你仍有信心执行，那你的资金也不容易赚回来。对付均线的办法，是：我只能做一种市场，就是有趋势，有行情的市场。
我记得十年前左右，具体时间忘了，当时我刚从MACD、KDJ走出来，因为一直听别人说均线管用，我所在营业部的一些指导老师老王，看起来年龄不算小，也给我提到均线，因为他年龄大，所以我比较敬重他，当时正好遇到一波趋势，他给我复盘，说他当时再某个均线的转向位置喊多，然后价格让客户一直拿到现在。我回过头来看，果然如此，这个方法真实太神奇了，根据均线的转向，来做方向，确实不难。但没多久，我遇到了长时间的震荡行情，把我洗的牙里出血，肚子拉稀，我根据均线多进去，行情就跌，再根据均线空进去，行情就涨，但是一直怀疑，营业部有主力专门吃我的单子，专门跟我做对，我下单的时候，专门盯着周围的人，一个个看，看谁要吃掉我，偷偷摸摸地下单，但是好像也没发现有人盯着我。
后来我想，就我那点小资金，人家主力连塞个牙缝都不够，还吃我的资金。我就向那个指导老师老王请教，我给他说了情况，他一直跟我说，说：你要坚持，坚持，只要你坚持根据均线做单，总有一次做对，抓住了一波趋势，你的资金会都回来了；如果你老怀疑，那如果真的来了趋势，你就错过了，白白浪费这么多机会。我感觉他说的有道理，就想继续这样做。结果继续做，趋势还没出来，我的几万资金，消耗殆尽，最后剩下不到一万，亏的我是喝水都感觉有毒，尿尿都像生孩子。

不过后来这个事情之后，我就开始思考，如何用均线了。
我后来总结到，市场走势无外乎盘整-突破-趋势这样的模式发展，我留意了各种头部底部形成，一旦这样的头部底部形成了，以下的大多就是趋势。而这里，均线通常给我们很好的预示。在使用均线的过程中，我遇到不少问题，可后来结合了趋势，一切就好办了。简单说来，趋势，通常就是沿着均线走；头部出现，我希望一些朋友可留意一下，大多头部是创了新高后进行盘整，再进行一下冲高，有点双顶的意味。头部形态，其实就是趋势不能延续，极有可能转势的意思。通常，一旦趋势要转势了，要看幅度，譬如说一架火车要转头，就要有缓冲，在股票市场上也一样。很简单，趋势不能继续就是要转势。

现在大家明白了，趋势的研判+均线，实际是表现行情的较佳选择。或许有朋友要质疑了，均线不就是趋势了吗？为什么还要研判趋势呢？其实这就是问题的关键点，均线实际是表现趋势，而在非趋势行情中往往是傻点，这时候，如果你懂得判别是不是趋势要来了，这不就给你带来了更为正确的看法？均线仅仅是跟踪，又不是行情的动因，是行情的上涨，带动了均线的上弯，而不是均线的上弯带动了行情的上涨，先后因果关系需要搞清楚。既然如此，就意味着，均线根本是无法判断未来到底是趋势，还是震荡的。

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交易之道：（ZT）

交易之道，刚者易折。惟有至阴至柔，方可纵横天下。天下柔弱者莫如水，然上善若水。
　　成功，等于小的亏损，加上大大小小的利润，多次累积。
　　做到不出现大亏损很简单，以生存为第一原则，当出现妨碍这一原则的危险时，抛弃其他一切原则。因为，无论你过去曾经有过多少个100％的优秀业绩，现在只要损失一个100％ 你就一无所有了。
　　交易之道，守不败之地，攻可赢之敌。100万亏损50％就成了50万，50万增值到100万却要盈利100％才行。每一次的成功，只会使你迈出一小步。但每一次失败，却会使你向后倒退一大步。从帝国大厦的第一层走到顶楼，要一个小时。但是从楼顶纵身跳下，只要30秒，就可以回到楼底。　　
　　在交易中，永远有你想不到的事情，会让你发生亏损。需不需要止损的最简单方法，就是问自己一个问题： 假设现在还没有建立仓位，是否还愿意在此价位买进。答案如果是否定，马上卖出，毫不犹豫。　　
　　逆势操作是失败的开始。不应该对抗市场，或尝试击败他。
　　没有必要比市场精明。
　　趋势来时，应之，随之。
　　无趋势时，观之，静之。
　　等待趋势最终明朗后，再动手也不迟。
　　这样会失去少量的机会，但却赢得了资金的安全。
　　你的目标必须与市场保持一致，顺应市场的趋势。
　　如果你与市场保持一致，利润自会滚滚而来。
　　如果你看错了趋势，就得使用古老而可靠的保护伞——止蚀单。
　　这就是趋势和利润的关系。
　　操盘成功的两项最基本规则就是：停损和持长。
　　一方面，截断亏损，控制被动。另一方面，盈利趋势未走完，就不轻易出场，要让利润充分增长。
　　多头市场上，大多数股票可以不怕暂时被套。因为下一波上升会很快让人解套，甚至获利。这时候，买对了还要懂得安坐不动，不管风吹浪打，胜似闲庭信步。
　　交易之道的关键，就是持续掌握优势。　　
　　快速认赔，是空头市场交易中的一个重要原则。
　　当头寸遭受损失时，切忌加码再搏。
　　在空头市场中，不输甚至少输就是赢。多做多错，少做少错，不做不错。
　　在一个明显的空头市场，如果因为害怕遭受小损失而拒绝出局，迟早会遭受大损失。一只在中长期下降趋势里挣扎的股票，任何时候卖出都是对的。哪怕是卖在了最低价上。被动持有等待它的底部，这种观点很危险，因为它可能根本没有底。　　
　　学会让资金分批入场。
　　一旦首次入场头寸发生亏损，第一原则就是不能加码。最初的损失往往就是最小的损失，正确的做法就是应该直接出场。如果行情持续不利于首次进场头寸，就是差劲的交易，不管成本多高，立即认赔。希望在底部或头部一次搞定的人，总会拿到烫手山芋。
　　熊市下跌途中，钱多也不能赢。机构常常比散户死的难看。
　　小资金没有战略建仓的必要，不需要为来年未知行情提前做准备。不需要和主力患难到底。
　　明显下跌趋势中，20－30点的小反弹，根本不值得兴奋和参与。有所不为才能有所为。
　　行动多并不一定就效果好。有时什么也不做，就是一种最好的选择。
　　不要担心错失机会，善猎者必善等待。在没有大机会的时候，要安静的如一块石头。
　　交易之道在于，耐心等待机会，耐心等待最有利的风险/报酬比，耐心掌握机会。
　　熊市里，总有一些机构，拿着别人的钱，即使只有万分之几的希望，也拼命找机会挣扎，以求突围解困。我们拿着的是自己的钱，要格外珍惜才对。
　　不要去盲目测底，更不要盲目炒底。要知道，底部和顶部，都是最容易赔大钱的区域。
　　当你感到困惑时，不要作出任何交易决定。不需要勉强进行交易，如果没有适当的行情。没有胜算较高的机会，不要勉强进场。
　　股市如战场，资金就是你的士兵。在大方向正确的情况下，才能从容地投入战斗。要先胜而后求战，不能先战而后求胜。
　　投机的核心就是尽量回避不确定走势，只在明显的涨势中下注。并且在有相当把握的行动之前，再给自己买一份保险（止损位摆脱出局），以防自己的主观错误。
　　做交易，必须要拥有二次重来的能力，包括资金上，信心上和机会上。你可以被市场打败，但千万不能被市场消灭。我们来到这个市场是为了赚钱，但是这个市场却不是全自动提款机。
　　进入股市，就是要抢劫那些时刻准备抢劫你的人。股票投机讲究时机和技巧，机会不是天天有，即使有，也不是人人都能抓住。要学会分析自己擅长把握的机会，以己之长，攻彼之短。有机会就捞一票，没机会就观望，离开。如果自己都不清楚自己擅长什么，就不要轻举妄动。与鳄共泳有风险，入市捞钱需谨慎。
　　做交易，最忌讳使用压力资金。资金一旦有了压力，心态就会扭曲。你会因为市场上的正常波动而惊慌出局，以至事后才发现自己当初处于非常有利的位置。你也会因为受制于资金的使用时间，在没有机会的时候孤注一掷，最终满盘皆输。许多人勤奋好学，开口有江恩，闭口艾略特，说对了，到处炫耀，亏大了，以为自己学艺不精，加倍钻研。
　　时间之窗，窗越开越多，波浪理论，钱越数越少，最后把自己弄得稀里糊涂，自今也清醒不过来。
　　要知道，所有的理论和技术都是在尊重市场趋势的前提下才能运用的好，如果总是长期挨套，只能说明你连股市中最基本的牛熊趋势都没分清，看盘看得再精，数字无限神奇，也不能改变你失败的命运。即使再出现一个牛熊轮回，套牢的依然还是你。还满口索罗斯，巴菲特呢，瞎掰！
　　资金管理是战略，买卖股票是战术，具体价位是战斗。在十次交易中，即使六次交易你失败了，但只要把这六次交易的亏损，控制在整个交易本金20％的损失内，剩下的四次成功交易，哪怕用三次小赚，去填补整个交易本金20％的亏损，剩下一次大赚，也会令你的收益不低。
　　你无法控制市场的走向，所以不需要在自己控制不了的形势中浪费精力和情绪。
　　不要担心市场将出现怎样的变化，要担心的是你将采取怎样的对策回应市场的变化。
　　判断对错并不重要，重要的是当你正确时，你获得了多大的利润，当你错误的时候，你能够承受多少亏损。
　　入场之前，静下心来多想想，想想自己有多少专业技能支撑自己在市场中拼杀，想想自己的心态是否可以禁得住大风大浪的起伏跌宕，想想自己口袋中有限的资金是否应付得了无限的机会和损失。
　　炒股如出海，避险才安全。海底的沉船都有一堆航海图。
　　最重要的交易成功因素，并不在于用的是哪一套规则，而在于你的自律功夫。

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2016年1月份第二周交易记录：（仓位：58）