投资的大局观

斗熊客

      在没有交易的两年了，割肉哥对自己过去15年的将近上万次交易进行了一个回顾。
    发现：除了在几次大牛市中（大约只有四个年头）赚了一些钱外，其他的时间都是微赚、平局或亏损。如果我坚持以往的模式，应该结局也差不多。
    能不能有所突破呢？
    最新的领悟是：投资或投机都要有一个大局观，才能事半功倍。
    这个大局观其实就是一句废话：熊市布局、牛市收获。
    什么是熊市？大多数股票都下跌超过80%的行情。但大部分股票都不会跌破上一波熊市的最低价。
    什么是牛市？大多数股票都会突破历史新高。很多垃圾股都会突破历史新高。
    这个关于牛或熊的定义与任何理论无关，而是对二十年来中国股市的一个观察。
    所以，什么是投资的大局观？该如何在A股行事？
    挑选优质的股票，耐心的等待熊市，许多优质股票下跌超过80%时，可以以季度为单位，分十个或八个季度把资金分批买入优质股。只要足够分散化，优质不优质都无所谓。然后，耐心等待绝大多数股票创历史新高的行情。
    当然，前提是，要对中国未来的二十年的发展有些信心。割肉哥是有信心的。

汪荣

呵呵，同感

铁剑

楼主会回顾自己投资经历再自我革新，这份勇气很多人没有！不是所有人都能够做到自我否定、自我革新。
楼主已经找到适合自己的操作方式，恭喜！

斗熊客

克隆莫大 发表于 2017-12-24 21:19
羊吃光了，下面该吃狼了吧，割肉12年，你认为自己已经超越了狼的水准了吗？ ...

经过十五年的看盘子，割肉哥已经彻底认怂了
哥儿起码已经知道自己不是吵股的料。
留在股市的资金，是作为赌博的筹码放在这里的。
在未来的10个季度之内，全部要押上去。
然后等待报纸上出现和尚、尼姑吵股的消息。

克隆莫大

割肉十二年 发表于 2017-12-22 10:05
6.还有一点感觉，就是近年来散户在市场中越来越处于不利位置，散户想赚钱越来越难了。这很大程度上是由技术 ...

羊吃光了，下面该吃狼了吧，割肉12年，你认为自己已经超越了狼的水准了吗？

斗熊客

6.还有一点感觉，就是近年来散户在市场中越来越处于不利位置，散户想赚钱越来越难了。这很大程度上是由技术进步导致的。
  第一，量化投机的电脑程序操作越来越高级，传统散户的操作模式越来越不利，论坛不少人关注这个，这个本人也不明觉厉，就不多说了。
  第二，真正厉害的，是大机构获取信息从而进行长线操作的能力，在大数据时代实在太牛了。以前的基金经理，三分靠调研分析，七分靠猜测。大数据时代，一切都不一样了。时代的变化一日千里！多牛叉的人和事，转眼间你就out了。记得本人在十多年前读书的时候，统计课程有一部分是抽样，教授派我们几个同学守在超市的收银台，随机记录顾客消费行为，包括性别、年龄、消费额等等。最终写了一篇报告，超市经理看后大吃一惊，把我们敬若天人，因为我们估算的超市月营业额和真实数据只有几千元的差距。后来，到一家咨询公司工作，市场调研的方式就是扛着一包包问卷到处跑。在哪个时代，教授们谈起关于抽样、问卷、访谈等调研技术，滔滔不绝，很高深的样子。
     到了今天这个时代，一切都然并卵了。关于社会经济生活中的所有数据，不在政府那里，也不在大学或咨询公司，而在象腾讯、阿里巴巴和百度这些巨无霸公司的数据库里，这些数据与传统的调研数据截然不同，具有全样本性（雁过留声），即时性（随时更新），真实性（已经发生或正在发生的行为），这些数据获取方式秒杀任何传统的调研模式。可以预见，凭着这些数据，这些巨无霸公司会成为真正可怕的巨型投资公司，他们的规模会加速度膨胀，世界财富会越来越集中到少数人手中。同样，那些传统的投资机构和基金运用大数据后，也已经不是昔日的吴下阿蒙了。
     只有散户还在哪里原步踏步，在中国股市，散户就是义和团，逃避不了早晚被灭掉的命运。

斗熊客

寻梦者 发表于 2017-12-21 13:48
割肉兄可否详细公布一下上万次交易统计的结果。想验证一下心中所想。

    你好，不知你所说的详细结果指的是什么，是每一笔交易的盈亏？或具体的买入卖出价格？这个太多了，我说的一次交易都是指一个股票的首次买入到最后卖出的整个过程，里面还会有很多进进出出的反复折腾。券商和系统都换了N次，我自己都不可能对每一笔交易做具体分析，只能就笔记本上每一次亏或赚作个总结。至于短线交易技术，我已经不太关心了，我不再做短线了。如果你感兴趣，我到愿意总结几点，当然只适合我的情况：
1．要不要做短线，取决于两个因素，一是资金量，如果资金量小，还不如弄个股票捂着赌一把。拿着一点小钱幻想着通过短线技术实现财务自由，这种思想是我见过的世界上最毒的鸦片。这种幻觉有可能废掉人生。一个是取决于你想过什么样的生活，整天对着电脑看红线绿线？资金量特别大的人，每天看看红线绿线，顺便做做短线，无可厚非。小资金就要权衡得失，很可能是在浪费生命！
2.随着交易的时间的增加，交易频率会自然下降。
3.指标也是可以运用的，但牛市和熊市的用法相反。牛市要特别在意那些买入的信号，如macd下行时的背离，KDJ的反转、价格突破某个平台等等，这些指标10次有8次都准确，但可以完全忽视那些卖出指标，当然，最后一次除外。反过来，熊市重视卖出指标，忽视买入指标。、
老手自然会知道我的意思，短线做的好的阶段，并不是你掌握了什么绝技，只不过顺势而已。
4．交易的最初几年，会特别在意各种指标的运用，后来就不太关心了。现在买股票，我更重视基本面（基本面不仅仅是通常书上说的那些，比如老板的长相、年龄，有没有儿子，儿子上什么大学、什么专业都是基本面），技术上我只看价格，顺便看看成交量。2014年我押中了一个股票叫荣信股份，买入理由仅仅是老板是某某人的儿子，而且价格接近历史新低。
5..在所有的交易中，令我最印象深刻的是因为没有止损而招致的大亏。如2013年郑煤机，原本预定止损额是4000元，最后亏损了数万元。去除这些因为没能按规矩止损的交易，整体交易结果会好很多。
6.小孩子要换尿片，有时间接着聊

寻梦者

割肉兄可否详细公布一下上万次交易统计的结果。想验证一下心中所想。

汪荣

哥们，道理是你那样的，不过你的系统有问题，我发表一下我的意见，大部分和你一致，不过你的系统存在一些问题。下跌时买入没错，不过我会给买入加入一个动力因子，比如该股票最近有很大的利多公司的因素，但是股价没有上扬，前提是必须了解影响力，如果从大环境来说，典型的是央行降息、如果降息足够低那么很可能会带来一波牛市，减税、修建基建也可以。我个人的理解就这么多，不过你的系统个人觉得问题太大。如果真的是股价下跌就买入我是不是疯了？

零零刘

可以的，条条大路通罗马