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标题: 问题出在了哪里？ [打印本页]

作者: 靠天吃饭 时间: 2021-2-4 14:21
标题: 问题出在了哪里？
算上2020年12月份的几笔交易，2021年1月份的大部分交易可以说是以惨淡收场，总体亏损率占交易资金额的近10%左右，幸好所投入的本金不算多，所以绝对亏损额还在心理承受范围内，心态不受影响。

这几天都在思考：问题出在了哪里？
1，技术分析出了问题？
仔细复盘后，肯定问题并非出在技术分析上面，是有部分技术细节可以改进一下，但不是主要问题。
2，选股出现问题？
是不是没有选中“热点”股票？
“基本面选股，技术面选时”，只要基本面可取技术面可买，是不是“热点”又有什么关系呢？
一只股票属于“热点”，但基本面糟糕，我敢买入么？答案当然是：不敢。
再加上一般情况下，“热点”呈现时，股价都涨得比较高了，这样的高价股票，亦不敢追涨买入，强行买入持股不坚定啊。

那么，问题到底出在了哪里？
思来想去，问题应该出在了“资金管理”上，1月份股票买入过于频繁，造成持股过多。
在“小额多股”与“大额少股”之间，我需要做一个选择。
“小额多股”：每一股投入的资金比较小，但每一轮交易买入的股票都比较多，百花齐放，万箭齐发，不尝试怎么知道没有机会？
“大额少股”：每一股投入的资金比较大，但每一轮交易买入的股票都比较少，步步为营，稳步推进，安全第一错失些机会又何妨？

不入场就不可能产生盈利，一入场就可能产生亏损，在可能的风险与可能的收益之间，需要做一个平衡。

作者: 零零刘 时间: 2021-2-4 14:58
股灾牛，基民狂欢，股民傻眼

很多基民买基金的逻辑很简单，银保监会：多渠道促进居民储蓄有效转化为资本市场长期资金

补充内容 (2021-2-4 14:58):
身边股民都是听党指挥，能打胜仗，作风优良的……

补充内容 (2021-2-4 14:59):
身边基民都是听党指挥，能打胜仗，作风优良

补充内容 (2021-2-4 14:59):
基民，基民，打成股民了

作者: 克隆莫大 时间: 2021-2-4 15:23
一月本来就是容易亏钱的时间，也没啥好懊丧的。

作者: littlekid359 时间: 2021-2-4 16:08
一月份的牛市集中在那么一部分股票上，平均市盈率80倍，极大拉开与其他股票的估值差。
问题不是出在你身上，时间拉长点看吧，非理性繁荣无法持久的。

作者: 靠天吃饭 时间: 2021-2-4 19:16
楼上各位好！
帖子发出后，我又仔细复了一下盘，发现问题了：
单独复盘个股发现买入时机都没有问题，技术分析没有出错，但与大盘（主要股指）结合起来一看，问题来了！
致命的问题出在：没有坚持“大市不好的时候不要买入任何股票”。
所有2020年11月——2021年1月这段时间内的交易，结合大盘一看，很多只股票是不应该买入的，如果剔除这些不应该买入的股票（约占一半），该阶段的亏损程度是可以大幅减少的。
为什么没有遵守自己定下的规则呢？
原因大概是：
1，每只股票投入的金额不大，态度上有点漫不经心，缺少警惕性。
2，也是最关键的原因，是自己想往“价值投资”方向上靠，从而忽视了大市的重要性。
最典型的例子就是“马应龙”，从1月5日那跟大阳线算起，至2月4日，也就是今天，公司没有出现任何负面新闻，股价却从22.33元的收盘价跌至17.85元收盘价，跌去20%多，且不知道股价是否到底了，短短一个月左右，马应龙的价值不知道有没有变化，可股价却落落实实的变化了20%多，何解？
或许不久公司的负面信息就会出现？且拭目以待。

作者: 股友江晶 时间: 2021-2-4 19:17
贴主没有分享操作思路跟具体案例，别人很难分析问题是什么。分享一下自己的操作，希望又借鉴价值。直接上图[attach]34987[/attach]

随便截了几个操作的股，方法非常简单，按均线止损。每次买入先想好止损，止损金额不超过总资金2%，只能少不能多，
比如我同时看好4只股，同时买入，每只止损不超过0.5%，等这几只股跑起来了，将止损上移到成本上，再找新目标。
感觉总的规则就是越简单越好，也容易执行。更具体的细节，就像卖油翁那个故事，把油穿过铜钱眼倒入葫芦，是孰能生巧，
其中的远近轻重是一种感觉，没法言说。至于用是什么均线，选股什么的，都没有必胜的准则。前段时间在另一个帖子跟陈老师
请教概率的问题，得到答案是，股市的胜算是变动的。比如玩21点，什么牌必胜，出来什么牌剩下什么是一定的。而股市不是，
一样的基本面，这个星期大涨，下个星期却大跌，一样的图形，一样的新闻，结果未必相同。我的感觉是，一心想着要赚多少，
要怎么超越指数，是危险的。它更需要考虑怎么不败，每次都先想着这笔准备赔多少，用合理的赔去换可能的赚。还有就是克服人性，
比如不愿止损，比如过快止盈。有些厉害的，盈亏比可以做到10倍，20倍，不赚都难。

作者: 股友江晶 时间: 2021-2-4 19:21

刚这张图片没传上，

补充内容 (2021-2-4 20:10):
都是近几月实际玩过的股，图形是药明康德，用的半小时图，第一次买是12-14日，方法基本是照抄陈老师的，所以也没什么好保密

1.jpg (60.22 KB, 下载次数: 153)

作者: 克隆莫大 时间: 2021-2-4 20:38
说下我的体会。
这个月我的虚拟盘当然是亏了，开了3枪，每个股票的仓位大概是8%，结果没有一个长好的，大概亏了10000元，假如是以前，我很可能开两枪，每个股票仓位40%，那样的损失就大了去了，估计要亏到3万。
虽然亏了1万，但我的虚拟盘排名基本还没跌，如果亏3万，那就跌得厉害了。

作者: 靠天吃饭 时间: 2021-2-4 20:54
@股友江晶
我主要做的是中长线操作，所以止损的幅度可能会比你的止损幅度大一些，操作的时间周期至少是日线以上，且是以关键点位止损，不以均线止损，，虽然如此，但操作的原理应该是一样的：抓上升趋势。
资金管理的方法有多种，不管是那一种，适合自己的性格与承受能力的方法或许就是最好的。
总的说来，我以为炒股的根本或许就在于：截断亏损，放长利润，一个能让盈利远大过亏损的交易系统就是好的交易系统。

作者: 大卡 时间: 2021-2-5 07:27
是现在的股市严重割裂，不是其它问题：
一方面，山顶上阳光明媚，留语花香，机构浓妆艳抹，手绢飞舞，在唱大戏：来吧，来吧，来玩玩吧，不贵的，真的不贵的！！！
一方面，山脚下雪花飘飘，天寒地冷，小散们流着鼻涕，拿着菜刀，在玩滑梯，滑一次，给自己一刀：妈呀，痛！妈呀，痛！刀呀，真他妈的痛！！！
真的，真他妈痛，龇牙咧嘴地痛！！！
一个多星期，我就成功地把二成多资金藏在股市里某个我自己也找不着的角落了。
正在认真地找呢。

作者: 五虎将 时间: 2021-2-5 11:11
说来说去，越来越觉得股市深不可测，我现在正在用笨办法，买指数基金，不追高，越跌越买，用时间换空间，但是被套了一样不好受。

作者: 靠天吃饭 时间: 2021-2-5 12:04
总结一下思路：
1，严格遵循“看大市（大盘）炒股”原则。
2，借鉴“水密隔仓”原理，资金管理上采取“小额多股”的办法。
3，就自己当下的能力，暂时抛弃“价值投资”的想法，继续采取“基本面选股，技术面选时”的方法。

作者: 零零刘 时间: 2021-2-5 14:32

靠天吃饭发表于 2021-2-5 12:04
总结一下思路：
1，严格遵循“看大市（大盘）炒股”原则。
2，借鉴“水密隔仓”原理，资金管理上采取“小额 ...

现在大部分行业板块，已经在年线下方了，技术分析，应该仓位很轻的，空仓也是没问题的。

作者: 克隆莫大 时间: 2021-2-5 20:13
这次我的操作挺搞笑的，300ETF星期一清仓，星期二买进，星期三再卖，今天大盘还涨了半天，心里想是不是看走眼了，尾盘跌下来还是挺开心的。

作者: yalewu 时间: 2021-2-7 10:55
问题在试着抓住能力范围外的投机。

补充内容 (2021-2-7 10:58):
与资金与操作次数无关

作者: 靠天吃饭 时间: 2021-2-9 15:43
今天股市大涨，就这样我还是没有入场，新的交易规则能否带来新的局面？拭目以待。

作者: 靠天吃饭 时间: 2021-2-10 15:25
大市是好，可是没找到可心的股票，有点小可惜。
安心过年了。
祝各位朋友，陈老师牛年快乐！牛气冲天！

作者: 靠天吃饭 时间: 2021-3-16 14:12

靠天吃饭发表于 2021-2-5 12:04
总结一下思路：
1，严格遵循“看大市（大盘）炒股”原则。
2，借鉴“水密隔仓”原理，资金管理上采取“小额 ...

关于第一条：严格遵循“看大市（大盘）炒股”原则，近来又有一些思考：
大市不好的时候，是不是一点也不能动呢？近来答案又有一点不同：看到好的股票又有好的价格，也并非不能买入，只是必须注意严格资金管理。
换句话说：在做好资金管理的前提下，可以尝试买入基本面好、价格诱人的股票，而不必在意大市如何。

合理安排资金的进场规模与进场节奏，以应对大市的变化，确实是个难题。

作者: 靠天吃饭 时间: 2021-4-15 10:24
“现代资产配置理论就是研究不同的风险之下如何分配投资”。——《炒股的智慧》

1、研判出不同的市况下所对应的不同的风险等级。
2、根据不同的风险等级决定投资的分配，包括：“分配多少？如何投入？”两个方面。

作者: 靠天吃饭 时间: 2021-4-15 19:10

靠天吃饭发表于 2021-3-16 14:12
关于第一条：严格遵循“看大市（大盘）炒股”原则，近来又有一些思考：
大市不好的时候，是不是一点也不 ...

克隆莫大，请看过来！
您说的“上证和深成，你选哪个”？
说说个人的看法：
本人关于这个问题的答案只是我个人的一种观点，并不一定对，也不一定适合你，你也不一定认可，仅仅是我个人对交易的一种看法。

如果不回答你，显得我自私小气，如果回答你，而答案又恰恰不入你的法眼，轻则可能被你暗自鄙视，重则可能被你当众挖苦羞辱。

但我个人感觉：你大概是想得太过复杂了，要不你再考虑一下，过几天再作交流？

作者: 克隆莫大 时间: 2021-4-15 20:00
都是赶路的人，哪里有那么多看得起、看不起的想法，如果不是感觉有点谈得来，才不会和你探讨这些。

我先说下我自己的做法，两个都看，现在两个都不怎么看好。

我现在的系统应该和杨西林有点相似，你好好揣摩下他的贴。

作者: 靠天吃饭 时间: 2021-4-16 10:07

克隆莫大发表于 2021-4-15 20:00
都是赶路的人，哪里有那么多看得起、看不起的想法，如果不是感觉有点谈得来，才不会和你探讨这些。

我先说 ...

上证综合指数是最早发布的指数，是以上证所挂牌上市的全部股票为计算范围，以发行量为权数的加权综合股价指数。这一指数自1991年7月15日起开始实时发布，基日定为1990年12月19日，基日指数定为100点。

深证成份指数，简称深证成指，是深圳证券交易所的主要股指。它是按一定标准选出500家有代表性的上市公司作为样本股，用样本股的自由流通股数作为权数，采用派氏加权法编制而成的股价指标。以1994年7月20日为基期，基点为1000点。

单从名称就可以看出，上证指数与深证成指，分别反映的是上海证券交易所与深圳证券交易所上市股票价格的变动情况。
两个交易所所处的地域不同，所上市的股票也不同，两个股指的走势亦略有不同，我个人认为：二者不能相互代替，当我选择买入上交所的股票时，只会参考上证指数；同样，当我选择买入深交所的股票时，只会参考深证成指。

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