今非昔比的猪の交易记~

仐猪

      前些天偶然在网上看到《炒股的智慧》一书又再版了，便买了一本回来，发现多了2016年再版的话和“善战者无赫赫之功”一章，马上翻阅起来，才知道陈老还设立了“炒股的智慧网”。一直以来都在孤军奋战，暗中摸索，《炒股的智慧》一书可以说是我的引路人，忽然有种找到组织的感觉，心理甚欢。
      昨晚翻看了“小新晨”的实盘记录，两年余坚持只交易一个股票恒逸石化（000703），不过聊聊数次交易，偶有小亏损，但总体收益颇丰，心生佩服，兄弟的定力和身上的一股韧劲让我由于感叹，那一份坚持和对交易的职业刻守，已经把绝大多数人都比下去了（包括我）。随后又看了“简简单单做股票”的实盘，又是一翻感叹，顿时间五味杂陈，反面地验证了保本之首要！
      我做交易也有些年头了，也写了不少日志，一学习一边总结一边交易着，如今机缘巧合来到这个平台，遂决定也分享出来，互相学习，也做监督之效！
      下面先把我目前的帐户贴出来（见图）：

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       再谈自我定位。最近在抄陈老翻译的《一个股票炒手的回忆》一书，也是在重阅经典。从第一章到第二章，莫利物重复最多的一句就是“我对的时候便赚钱；瞎干的时候就亏钱！”问题是，身为交易者，你如何判断交易的对错？如何交易就像是猜硬币，那么硬币抛起落下的那一刻，你便知道自己对还是错了。可是交易并非如此，就如陈说的，没有开始也没有结束；有的只是交易者的自我设限！例如，某人某日买入一只股票，止损为当日低点（不到3%的价格幅度），第二天价格下跌破了止损位，他止损出局；第三天、四天继续下跌，但是接下股价开始反转，连续几周持续上升。那么，在这笔交易中，他倒底是做对了还是错了？有人说，按即定规则交易，当然没错。可是，假如是他止损设置的问题呢？止损过紧，导致的频繁失利。又或者是买入太早，市场趋势还没明朗？……总之，在判断对错的问题上本身就是一个问题。可是，假如我事先跟你说明，此人本来就是一个短线交易者，以追逐几天的价格走势为目的，那么，这个止损的对错还有疑问吗？！
       其实，这就是交易者的自我定位问题。你必须明确自己交易的目的，每一笔交易想要赚取多大的利润，愿意付出什么样的代价——包括金钱和时间！

       在第二章说到物利莫从赌馆到进军华尔街的时候，就遇到自我定位的问题。他在对赌馆做交易的时候，是以赚取几个价位点为目的的。但到了华尔街，除掉佣金和交易点差，往往已经没利润了。最终，开局便已经注定了结果。这跟我在期货交易上碰的问题一模一样，在进行日内交易的时候，我常常能够准确判断十几个价位的价格波动，但是在买进去的时候已经高了几个价位，而卖出的时候又低了好几个价位，再加上手续费，就所剩无几了。但是偶尔判断失误的时候，却会造成十几二十几个价位的止损，特别在某些价格波动剧烈的时候。然后我开始调紧我的止损，结果却无法承受价格的正常波动，造成频繁止损出局……（这也是我不想做日内交易的原因。）

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交易的三重滤网——提高胜算的方法！

第一重滤网：月K线，确保方向正确！

       以步森股份（002569）为例。打开月线图，首先最好确保月K线处于一个涨势。见图，我们可以看到步森股份（002569）三个月前突破一个月线箱体，随后持续上涨了一个月，突破后第三根月线低开低走，但最近的一个月K线（8月份）低点和高点都比前一根月K线高，这就明确了涨势。这就相当于开车时我们要确保行驶在正确的方向上，不要逆行。

第二重滤网：200日均线，你的守护线！

       200日均线的原则很简单，你的买价必须在200日均线上。这就像是车上的安全带，买在200日均线上，就相当于系好了安全带。

第三重滤网：突破信号，临界点！

       前两重滤网过了，这时候才考虑你的买入信号。我的很简单，就是突破和假突破（2B买点）。买卖信号便是你的方向盘，确保你的双手永远紧握方向盘。

别忘了：止损！

       即使你行驶方向正确，也系好了安全带，同时双手紧紧握着方向盘；也千万别忘了随时准备好踩刹车。你永远也无法保证你的每一笔交易都正确，所以一定要确保你错误的时候损失降到最低！

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小小哥 发表于 2016-10-6 09:39
熊市中，高价高位股容易出现黒天鹅。

看楼主都是高价高位股，隐隐担忧，但愿我是杞人忧天了。 ...

说一组粗略的统计数据吧，15年06月12日，上证创下5178的高位后至今一年余的时间里，沪深两市大约两百只个股在这期间再刷新高，而200来只刷新高的个股里，八成以上是当时已经是新高甚至是历史最高的个股……
当然，这期间也有百多个当时是历史高价，后来也没能在再刷新高的。风险总是相对的，100块的股票跌到50和10块钱的股票跌到5块并没有多少不同。

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      谈到“ABC形态”，有必要做一下解释，毕竟也不是所有人都有看过那本叫什么来的书。其实所谓的“ABC形态”是一个普遍上涨中继形态，也许在其它的书籍上有另外的叫法，然而我学到它的时候，作者就叫它“ABC形态”，我也就只能遵从原著了。
      "ABC形态”指在是股价处于一轮长期上涨的中途，A点是中期回调的低点，B点的中期涨势没有超过前一个中期涨势的高点，而后再一波的中期回调低点C却高于B点，从而确认了中继信号，长期趋势将继续看好。
      下面以宝硕股份（600155）为教例，因为在这轮长期走势中，宝硕出现两次“ABC形态”。

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      先说一下我的交易工具。
      分析软件：同花顺（用习惯了）
      周期图：日线、周线和60分钟图；
      均线：50，200
      选股：建立股票池
      方法：“2B买/卖点”、“ABC形态”、箱体、突破、3天法则等（以后会聊到）
      风险控制：止损、止盈

仐猪

      请先不要管我帐户里的ETF是怎么回事，那是我的风险保护机制，以后有机会再作说明，下面聊一下两只个股的交易思路。通过这方法，才能更快地了解我的交易方法，否则说起来又是一大堆的废话。
      从步森股份（002569）的日线图中可以看到，自8月23日开始该进入一个多月的短期横盘走势，9月12日试探了8月25日8.03元的低点后又马上收回，我便是在第二天中午买入的。此为“2B买点”，这个名称不是我杜撰的，是一本书上看到的（书名想不起来了），类似于《炒股的智慧》里谈到的图4-3和图4-7谈到的临界点。
      南通锻压（300280）的跟踪时间就比较长了，该股在我的股票池里躺了大半年有余（股票池的设立是为了每天收盘后的分析观察），7月27日放量下穿50、200日均线两天后又一阳上穿二线的时候就开始比较关注它，随后该股形成近3个月的盘整，同时符合"ABC形态”（也是那本书上的名称），前两三天该股开始空破箱体，成交量也有递增之势，连续“3天”收于箱体之上，逐决定买入。

仐猪

交易记录（2016-9-28）：
      步森股份（002569）  持500      止42.00
      南通锻压（300280）  持1000    止29.85

wzj111888

支持   楼主股票交易几年了

合情合理

不错，有理有节！

仐猪

wzj111888 发表于 2016-9-28 20:58
支持   楼主股票交易几年了

惭愧，确实有些年头了。。。

三利三弊

难道是斯波朗迪的书？

仐猪

      老实说，在看到陈老2016版的《炒股的智慧》时，我是失望的，特别是后来加插的“善战者无赫赫之功”一章。这一章主要谈的j是合理的期望回报，其实这个道理我好几年前就懂了。据统计，假如每天获利一个涨停板，以复利的方式进行，那么投入一万元，只要短短一年就会成长为一个亿！！！然而至今也没人实现地，但巴菲特靠的仅仅是平均每年不到30%的增长，便成为曾经的世界首富！所谓的合理回报说的就是这么回事，一是时间，二是复利！
      引用“善战者无赫赫之功"一章里陈老的一句话："我专职炒股的前几年基本都是高风险操作，恰巧1990年末期是互联网刚刚兴起的年代，美国股市碰到几的疯狂的牛市。回头想想，自己的运气不错。”看，连陈老都把职业炒股之初的成就归功于运气了。反观广大普通散户，手里也就那么几万、十几万块钱，假如每年仅仅10-20%的获利，连吃饭的钱都赚不到，谈何增长，谈何专职？炒股还能否成为“一行”？