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标题: 斗熊记（2） [打印本页]

作者: 斗熊客 时间: 2019-5-15 10:58
标题: 斗熊记（2）
本帖接着斗熊记。
斗熊记2所采用的是经过修改的操作系统。具体来说，新系统的特点是更模糊、更笨拙。尽量压缩人的聪明的用武之地。

择时方面：依据季K线形态法确定一个适合操作的大周期。但放弃精确择时的意图，不会在某一点位突然放大仓位。
仓位管理：不再主观确定持仓股票的仓位轻重。任何选中的股票，首次投入永远是1/30的仓位。在条件不变的情况下，在股票随大势下跌中分批加仓。
止损止盈：个股不依据任何技术方法设立止盈或止损位，“分仓不止损”。
持仓时间：不再有长线、中线和短线的区别，适合则持有，不适合则卖出。
简化操作：建仓持有期间，不再从事短线降成本的操作。

这个操作系统，可以省出大量的自由时间，少看电脑，游山逛水，享受生活。

本轮投入本金150万，今天开始建仓。

补充内容 (2019-5-21 11:29):
各位股友如有问题讨论，请尽量用点评的方式。否则帖子看起来不连续。多谢！

作者: 丫头 时间: 2019-5-15 15:17
这么点钱，就想游山玩水，享受生活啊。
楼主是在哪个小城市生活吧？
要不是家里还有矿，股市上的钱只是小头。

什么时候把斗熊客变成骑牛郎，股市的钱钱就好赚了。

作者: 斗熊客 时间: 2019-5-15 15:28

丫头发表于 2019-5-15 15:17
这么点钱，就想游山玩水，享受生活啊。
楼主是在哪个小城市生活吧？
要不是家里还有矿，股市上的钱只是小头 ...

洒家对生活的热情一下子被你给浇灭了。发帖的激情也遁失了。

作者: 小阿飞 时间: 2019-5-15 18:53
丫姐怎么不多给一些鼓励，我们到目前还没有你的能耐，只能小资金，慢慢来

作者: 江湖之南 时间: 2019-5-16 06:34

丫头发表于 2019-5-15 15:17
这么点钱，就想游山玩水，享受生活啊。
楼主是在哪个小城市生活吧？
要不是家里还有矿，股市上的钱只是小头 ...

每人生活和价值观念是不一样的，怎能一味用金钱去衡量

作者: 止水沸扬 时间: 2019-5-17 11:23
楼主的思路，我历经波折亏损，也差不多与你指向了一个相似的点位了。包括，对生活的态度也诚然如此。所谓游山玩水，常人以为就是去大山名川？出入高档店堂？显然不是，明显是一种脱离浮躁，更多回归自然的慢生活、轻生活的状态。提到游山玩水就以为是金钱的堆积，大概是不明白“一箪食一瓢饮，在陋巷不改其乐”的精神内涵吧。有150万本金，用不多的时间与精力获取平均年化20%的收益，做一个有时间的“闲人”，读读书，看看山与水，岂不是现代版的“桃花源”？越是有淡定的心，相信金钱越是不会成为问题，在投机市场上。楼主历经股市的千锤百炼，自我定见必是深入灵魂，怎生为外界不同之音所扰，实不应该吧？请继续你的分享，让这股淡定“无妄念”的清流不要轻易中断，相信会有很多的有缘人得之，或许能从“急功近利”似的错误道路上有所启发。。。

作者: 毛毛 时间: 2019-5-17 11:29
依照季K买入，却不依据任何技术方法设立止盈或止损位，“分仓不止损”。是网格交易？还是价值投资？还是兼有？感觉整个方法没有说清楚

作者: 止水沸扬 时间: 2019-5-17 12:18
楼主的系统，是一个交易了十几年以上的能以此为生的老手，显然不是没说清楚。明明是，走过了太多地依靠技术指标而终为浮云的过程，做出的放弃所谓的术的道路。由术悟投机之道，道明术无。这样说，恐怕也是没有说清楚

作者: 斗熊客 时间: 2019-5-21 11:13
完成了长线仓位的建仓。本想6成仓位穿越，指数没有跌下去，只好先5成仓。
etf+成长股策略。所有的仓位都有详细的向下加仓计划。
目前持仓结构：
300etf    10%
红利etf    10%

汉得信息 10%
煌上煌    10%
千金药业 10%

现金       50%

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作者: 斗熊客 时间: 2019-5-23 14:44
思考记录
目前买什么，怎么买？
   总的原则：相对低估（绝对低估，只有巴菲特才行）。
   （1）各类宽基etf。上证指数中期的价值线是3000点，低于3000点，小跨度（5%-10%）、大比例向下加仓。
   （2）高分红的政府资产。如银行，大涨很难，但如果再跌20%，红利就会普遍高过银行的质押贷款利率。上下波动，套利的极好工具。
   （3）业绩稳定，估值不高的老字号。品牌价值就是万有引力线，可以用pb作为参照，逆市操作。
   （4）业绩中长期处于扩张期的成长股。大跨度（20%-30%）、小比例向下加仓，加仓部分仅仅为降低成本。要发财，只能这种，但属于最难操作的一类。
   重要的是资金管理，一不能过于谨慎，牛市都开始了，还只有一两成仓位。也不能过于激进，帐户亏了一半，子弹却早早打光了。

作者: 大小m 时间: 2019-5-23 15:04
请问楼主：：如何判断牛市来了 2：如何判断业绩中长期处于扩张的成长股。

作者: 斗熊客 时间: 2019-5-25 09:03

系统检讨自己过去的交易记录，如有所得，就记下来。仅供自己反思。

思考记录（2）

   在交易记录中，亏损的那些记录应该“像个样子”，不能太大，也不能太小。如果大量的五个点、六个点，甚至只有一个点的亏损记录，这是操作不成熟的标志。
   从亏损1个点，坐到亏损20个点，比从盈利一个点坐到盈利20个点，要困难得多。
   通过账户的分散程度，可以推测一个人炒股的时间长短，还可以看出这个人有没有亏过大钱；
   通过对亏损或者对回撤的态度，可以推测出一个人过去有没有赚过大钱。

作者: 斗熊客 时间: 2019-5-27 16:23

计划买入五家大银行，各占10%，共50%的仓位。买入时机是分红率达到5%的时候，交行先到了，就先买进。尾盘挂单没有完全成交，明早接着买。
分红要达到5%，工行需要再跌12%；农行需要下跌6%；建行需要下跌14%；中行需要下跌4%。能不能买到，看天。
买入以后，股价继续下跌，可以通过质押贷款向下加仓。分红超过5%，质押贷款利率低于5%。这是机会还是陷阱呢？

银行,短期看是笨猪，长期看是真正的大牛。

思考记录（3）：为什么持续保有仓位很重要？
如果你2009年有1万元，十年后的2019年仍然是1万元，理论上你能够胜过8成的股民。
不过，别得意，你的真实损失在50%以上。十年前的红富士苹果大约在3元左右，现在已经到10元了。

作者: 斗熊客 时间: 2019-5-30 14:53
今日买入：中国国贸（交易极其不活跃，日换手率只有0.05%）

目前持仓结构：
300etf    10%
红利etf    10%

汉得信息 10%
煌上煌    10%
千金药业 10%

交通银行 10%
中国国贸 10%

现金       30%

作者: 斗熊客 时间: 2019-6-1 18:55
克劳塞维兹《战争论》，论诡诈（诡诈：战争中的灵活性技巧）

“在战略这个棋盘上，是不存在诡诈和狡猾所不可缺少的灵活性的。”
“虽然诡诈在不妨害必要的情绪力量（实际上往往是妨害的）的情况下没有什么害处，但是对统帅来说，正确而准确的眼力比诡诈更为必要，更为有用。”
“战略上能支配的兵力越少，就越需要使用诡诈。因此，当兵力很弱，任何谨慎和智慧都无济于事，一切办法似乎都无能为力的时候，诡诈就成为最后的手段了。人们越是处于绝望的处境，就越想孤注一掷，而诡诈就越能助长他们的胆量。”（于是，就死得越快）

《老子》说：“为道日损”。
炒股之道，也可以极简为四个子：“好股、好价”。
牢记这四个字，就不会死。

作者: 斗熊客 时间: 2019-6-2 11:44
克劳塞维兹《战争论》：论主力会战中的撤退，统帅的勇气与理智

“一方面，屡战屡胜的骄傲情绪，天生倔强带来的不屈不挠的意志，由高尚激情引起的顽强的抵抗精神，都要求统帅不退出战场，而要把光荣的英名留在那里；—另一方面，清醒的理智却在劝阻他不要把力量用完，不要孤注一掷，而要保存必要的力量，以便有秩序地退却。在战争中，尽管勇气和顽强应该得到很高的评价，尽管没有决心竭尽全力争取胜利的人很少有获胜的希望，但是总应该有一个限度，如果超过这个限度，顽固地作下去，那么只能认为是绝望的挣扎，是愚蠢的行动，任何批判者都不会原谅他。拿破仑在最著名的滑铁卢会战中使用了最后的兵力，企图挽回一场已经不可挽回的会战，他拿出了最后一文钱，终于象乞丐一样逃出了战场，逃出了他的祖国。”

作者: shyshsrh 时间: 2019-6-2 21:15
陈先生的书中所讲并非你现在的这种理解。一个是大市方向不对味，另一个是选股的技术分析不对劲，还有就是资金管理和止损都不对。全都不对。。。。重新学，反复学。。。。

作者: 斗熊客 时间: 2019-6-6 10:51
思考记录4：
   耗费十数年的生命，象蜜蜂一样的兢兢业业，最终只不过为了弄清那些牛b人物时常挂在嘴上的几个概念，这还是在相当勤勉而且有悟性的情况下。
   比如“安全边际”这个概念，洒家也是近几年才逐渐明白。买进一只股票，首先要问自己，敢不敢向下加仓？如果下跌70%，会出现什么情况？敢不敢倾囊而上？
   如交通银行，再下跌50%，就是3块钱。到时候市值只有2000亿，可是它过去3年每年的平均纯利润是700亿！到时候的分红会稳定在10%以上，以今年年终净资产衡量，市净率只有0.3！而且，财政部是绝对的大股东，它的生命与党国同在。我不知道明天他的价格是多少，也不知道明年的今天价格是多少，我只知道这就是一只安全的股票。
   又如中国国贸，在北京的核心区域，拥有40多万平方的写字楼、公寓和商业大楼。如果这只股票下跌50%，你拥有这只股票，相当于以不到2万一个平方的成本拥有这些物业，而且以股价来衡量的租金回报率会在15%左右。如果真的有这一天，理论上，我愿意把自己所有的资产都置换为这只股票。
   以上只是作为例子，绝不推荐股票。如果现在买进，短期很可能跌成泥巴！
   每个人都会找到为自己的发财图形。洒家就靠下面这张图：

近期无操作。目前7成仓位，账户资金亏损2%。

作者: 止水沸扬 时间: 2019-6-6 22:41

斗熊客发表于 2019-6-2 11:44
克劳塞维兹《战争论》：论主力会战中的撤退，统帅的勇气与理智

“一方面，屡战屡胜的骄傲情绪，天 ...

论战争的艺术，没有什么军事著作真能高出《论持久战》的巨大哲学思想魅力。1938年（二战还根本没有爆发）即发表，公诸于天下的半殖民地弱国如何堂堂正正地战胜强大的海陆空武装的日本法西斯帝国！其神奇就在于日本法西斯帝国即使清清楚楚认认真真地加以研究并切实制定对策应对，也无法扭转论战中演绎出的失败宿命！！这种贯穿其中的战争哲学一直延伸到，其后，不但打败了数倍于已的国民党，更打败了地球上武装到牙齿的美帝国。

作者: 斗熊客 时间: 2019-6-10 15:04
今天把500etf接了回来。下单时出了个乌龙指，多买了一万份，明天出掉。
目前仓位80%，账户浮亏1.6%。

低风险仓位：300etf（510300）： 10%

500etf（510500）： 10%

红利etf（510880）： 10%

中风险仓位：交通银行（601328）：10%

中国国贸（600007）：10%

高风险仓位：汉得信息（300170）： 10%

煌上煌（002695）： 10%

千金药业（600479）：10%

现金 20%

作者: 菜鸟投机 时间: 2019-6-10 16:31
今天，我的毛论也到货了，我也准备研究一下，看看有没有什么新的感悟。

作者: 斗熊客 时间: 2019-6-11 15:09
今天买了两只短线：中国巨石和双良节能（部分成交）
又观察到同样的情况：中证500中仅有150只股票跑赢了500etf，占30%；沪深300中有140只股票跑赢了300etf。通过选股跑赢指数越来越困难了。
仓位87%，浮盈0.6%

作者: 斗熊客 时间: 2019-6-14 18:28
斗熊刚好一个月
仓位80%，账户浮亏0.3%

作者: 斗熊客 时间: 2019-6-19 15:42
买入城市传媒、克明面业，长线计划。操作思路：都是传统产业，缺乏想象空间。价格向上和向上的空间都有限，适合向下加仓，向上减仓，简单化操作，只是需要耐心而已。
仓位87%，浮盈0.8%

作者: 斗熊客 时间: 2019-6-20 16:19
买入少量千金药业（分红再投）
分红的作用：
   分红后股价除权，而且还会有税收损失，分红的意义在哪里呢？1、分红后净资产降低，从而使roe提高；2、除权后股价降低，从而降低pe。
   尤其对于小盘成长股而言，持续分红对股价的提升作用明显。因为很多人，就是盯着roe、pe这些指标买股的。

作者: 斗熊客 时间: 2019-6-21 18:14
买入一份珀莱雅。卖出少量中国国贸。
仓位90%，浮盈3.7%

tdxjietu5.JPG (99.99 KB, 下载次数: 85)

作者: 斗熊客 时间: 2019-6-24 15:11
   珀莱雅、克明面业，各加仓一份。基本满仓了。
   目前持仓： 300etf（510300）；500etf（510500）；红利etf（510880）；交通银行（601328）；中国国贸（600007）；汉得信息（300170）；煌上煌（002695）；千金药业（600479）；城市传媒（600229）；克明面业（002661）；珀莱雅（603605）
   仓位97%，持仓浮盈4.5% ；帐户年度盈利22%

作者: 斗熊客 时间: 2019-6-26 15:09
卖出交通银行，挥泪斩马谡。
仓位94%

作者: 斗熊客 时间: 2019-6-28 18:47
      一晃又半年。
   仓位：94%；年度账户盈利：20%。
   下半年计划仍然是六个字：低价、绩优、小盘。整个二十四史，没有几句真话，但有一件事确定无疑：皇帝轮流做。

作者: 斗熊客 时间: 2019-7-2 16:06

少量买入汉得信息。仓位95%。

作者: 斗熊客 时间: 2019-7-3 10:27
买入：华建集团。少量加仓城市传媒。
已经满仓了，谨慎用杠杆。
关掉电脑。

作者: 斗熊客 时间: 2019-7-4 15:08
卖出一半中国国贸，全部置换成华建集团。少量融资买入汉得信息（有止损点而且非常窄）。
最新持仓： 300etf（510300）；500etf（510500）；红利etf（510880）；中国国贸（600007）；汉得信息（300170）；煌上煌（002695）；千金药业（600479）；城市传媒（600229）；克明面业（002661）；珀莱雅（603605）；华建集团（600629）
仓位：103.5%；持仓浮盈：4%；年度浮盈：22%

作者: 斗熊客 时间: 2019-7-5 23:08
今天卖出部分仓位，周一准备换一只。
前价格上看，指数运行在牛市周期，问题是迟迟不见巨量的再次出现。暂且按震荡市来做，赚了就出点，跌了就买回来。但要保持相当高的仓位。
当前仓位，90%。

作者: 斗熊客 时间: 2019-7-8 19:12
处乱如何不惊

   今天账户回撤较大，估计再有两个交易日的下跌，这一波就会转为亏损。
   那么，为了避免“让盈利变为亏损”，是不是需要减仓甚至清仓呢？
   在慌乱中作出的决定，十有八九都是错的。
   现在需要理一理思路。

   目前仓位87%+13%现金。
   1.低风险仓位（31%）：
   300etf（510300）；500etf（510500）；红利etf（510880）；
   都是宽基指数。3000点以下，在etf上止损，没有更愚蠢的做法了。除非是换股，或者急着用钱。
   过去12年，其中有十个年份上证指数都有运行在3000点以上的时间段。
   这一部分当然是越跌越买。小跨度（每下跌5%）向下加仓。
   2.中风险仓位（36%）：
   中国国贸（600007）；千金药业（600479）；城市传媒（600229）；华建集团（600629）
   这4只股票，价格长期在低位震荡，近几年的roe都在10-15之间，市盈率都在15上下；
   经营稳健，利润逐年攀升；所从事业务具有永续经营性质；财务状况稳健；最重要的，都是国资控股。
   所以，这四只股票的办法是大跨度（每下跌20%）的向下加仓。
   3.高风险仓位（20%）：
   汉得信息（300170）；煌上煌（002695）；
   这两个具有两个以上的风险点，比如应收账款，经营上的不确定性等。
   汉得信息季k线级别的形态坏掉了，今天的暴跌，使价格跌破了前季的低点，按照系统应该止损。但是不是要立即无条件止损呢？
   当然不能仓皇出逃。这里需要借助于历史统计，从而能够遵循大概率行事。

         如图所示，从5100点熊市以来，汉地信息发生过7次周k线级别的破位下跌。每次破位之后，1-2周之内都会有反弹，其中6次反弹的高度都高于破位点。
   因此，这只股票可以在短线的下跌中少量加仓，周k线级别的反弹衰竭后再判断下一步行动。
   煌上煌稍微复杂一些。同一板块中，和绝味食品、周黑鸭业务雷同。目前三只股票形态均良好，没有迫切的作出判断的必要。

作者: 斗熊客 时间: 2019-7-9 15:04
卖出：中国国贸；买入：汉得信息+克明面业
仓位：87%；浮盈1.4%

作者: yt0926 时间: 2019-7-9 15:41
这次的下跌估计要超出大部分人的想象

作者: 斗熊客 时间: 2019-7-10 15:21
短期利润几乎归零。卖掉红利etf、煌上煌、克明面业；因为非常看好的银行板块也开始回调，有可能近期重新买进交行或建行。
留下两只etf和四只股票，从2900点开始，进行新的一轮战略性向下建仓。
仓位68%。

作者: 斗熊客 时间: 2019-7-12 15:20
昨天卖出了华建集团，替换成了新华保险。今天买入少量鄂武商。操作有点频繁，这往往是在弱市中疑神疑鬼的表现。
目前仓位68%，账户利润0.8%，年度利润18%。
今天各指数都出现了周K线向下突破性收盘的形态（周K线收盘价跌破了上一周的最低价），在弱市（熊市或震荡市）中，这往往预示着一波中级跌势的开始，幅度不好说。但是这只是个小逻辑，大逻辑是3000点以下，无惧下跌，随着下跌加重仓位。更大的逻辑是：时刻盯着优质个股，盼望大盘下跌。心中明了轻重主次，跌或不跌，何患之有？

作者: 斗熊客 时间: 2019-7-19 15:06
仓位80%，浮盈1.2%

作者: 斗熊客 时间: 2019-7-24 19:16
卖出珀莱雅。加仓申能股份。买入煌上煌、东方雨虹。
仓位87%，账户盈利1.6%，年度盈利18.3%

作者: 小蒋888 时间: 2019-7-24 21:38
你一次操作这么多股票，还保持对些票的感觉，很厉害的家伙。
我就不行了，最多3支股票，而且我换我只会在我的股票池里去找{也就10多支}
多了就认不到哪个是哪个！
你的战绩总的我不知道，但兄弟你可以分享下你的交易方法。

作者: 斗熊客 时间: 2019-7-26 15:49
仓位90%，年度浮盈20%

作者: 斗熊客 时间: 2019-8-2 18:55
斗了两个半月，到今天成了个平局。
今天买进徐家汇、重庆水务。
目前接近满仓，行情再往下走，就要杠杆伺候了。
本年度还有17.5%的利润。

作者: 斗熊客 时间: 2019-8-5 17:56
今天调了仓，由进攻转向防守。
由于沪指跌破了前季低点，操作系统开始转换成熊市模式。
仓位85%，本轮操作今天出现浮亏，亏损0.75%。本年度还有16%的浮盈。
当前持仓：300etf（510300）；500etf（510500）；汉得信息（300170）；千金药业（600479）；城市传媒（600229）；新华保险（601336）；申能股份（600642）；徐家汇（002561）、重庆水务（601158）；农业银行（601288）；中国银行（601988）。

作者: 斗熊客 时间: 2019-8-6 16:45
今天继续调整持仓，目前仓位85%，本轮浮亏2%。
增强了账户的防守性，etf占了60%的比重。
以后，普通股民，甚至那些专业人士，都很难通过选择一组股票斗赢etf。因为股票是在太多了。今年以来，几乎所有的交易日etf的表现都优于三分之二以上的个股。无论是大盘股etf，还是创业板etf。
今天这个下跌没有什么可以担忧的，要保持度自己策略的信心。2018年本账户从3600点斗熊一直都到2400点，没有什么大不了。关键是不能掉链子，不要中途逃跑。
从短期来看，上证指数过去十三年间有十一年存在运行于3000点以上的时间段。从长期来看，上证指数不会永远停在这个位置。
2700点有什么值得恐慌的呢？

作者: 斗熊客 时间: 2019-8-7 11:41
趋势投资者何时离场

近来一直近满仓运行，并不代表对市场短中期有乐观的看法。
事实上是没有看法，之所以满仓，只是因为在接受到进攻的命令之后，尚未听到撤退的锣声。
沪深300指数如跌破前季低点2566，就是撤退的命令。现在非常近，锣声会不会响起，不知道，不预测。
对于趋势投资者而言，那是最后的时刻。但在这之前，还必须坚守阵地。对于基本面投资者而言，可以不必理会什么锣声鼓声。
但能结合趋势的方法，没有什么危害。

谨以此图献给陈老师和30个还在活动股友:趋势的力量

作者: 斗熊客 时间: 2019-8-9 15:53
本轮斗熊结束，历时三个月，亏损2.8%。

本周上证指数跌破前季低点，不需要等300指数确认，立即转入熊市操作模式。
如果300指数不破而且上证指数出现翻转，我会立即转变为牛市操作模式。
新一轮熊市正式开始，下跌的时间大概率在两个月到两年之间，空间大概率在20%以内，这只是凭借历史统计的猜测，不做为任何操作的依据。具体统计情况请看46楼300指数季K线图形。
熊市结束的标志是上证指数突破前季高点。目前是3288，这一季度可能性微乎其微，下一季度的翻转点是3048。

从2017年底熊市开始到本周，本账户完成了一个完整的熊市、牛市周期（依据我自己的牛熊定义）。最终保留了13%的利润。
总结一下：1.2018年，左侧交易，严格已计划行事，打满分。
      2.指数反转点出现时，瞬间满仓，打满分。
      3.波段上涨的后期加杠杆，导致巨大回撤，打0分。
      4.坚持到市场翻转信号，果断切换操作模式，打满分。
      5.选股与技术细节，50分。
      总体上，给自己打60分吧。
纸上得来终觉浅，绝知此事要躬行。每经历一轮周期，就多一份感悟。多谢苍天，我还活着！

本实盘记录到此结束。后续请看斗熊记3。

作者: 随心 时间: 2019-8-10 21:16

斗熊客发表于 2019-8-9 15:53
本轮斗熊结束，历时三个月，亏损2.8%。

本周上证指数跌破前季低点，不需要等300指数确认，立即转入熊市操 ...

总体来说还行，不过离我心目中的高手还有一段距离。炒股不易，以前总以为等牛市来了自己要赚多少多少，等牛市来了才知道不是那么回事，唯一值得庆幸的是我还活着，希望还是有的。

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