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标题: 开一个专贴，记录自己的股市投资思考 [打印本页]

作者: 一颗红心向太阳 时间: 2018-10-17 15:40
标题: 开一个专贴，记录自己的股市投资思考
经常有一些心得体会，总是找不到一个合适的地方记录下来。智慧股坛看起来是个不错的地方，这里的朋友们都很心平气和，也都有水平。开这个帖子，主要是想把自己的想法记录下来，不管对错，方便以后回溯。
如果对了，总结为什么对；
如果错了，总结错在哪里。

---------------是为题记
2018.10.17

作者: 去天存然 时间: 2018-10-17 17:36
挺好，支持一下

作者: 15118001998 时间: 2018-10-17 18:39
挺好的，支持

作者: 一颗红心向太阳 时间: 2018-10-19 09:06
标题: 2018.10.18 操作记录和感想
2018.10.18
这里是个好地方，很平静，各位股友也大多心平气和。

昨天进行了三次操作，分别如下：

1）长线布局：2.443买入1000股上证50ETF（510050），3.123买入1000股沪深300ETF （510300）

感想：A股跌势大概率向下，但我能力不足，无法预测底部。所以就采取底部左侧交易的策略，定投ETF指数。总体来看，向下跌势空间越来越小，反之向上越来越大。做一个长线布局

2）短炒：港股3.78卖空2000股中国人保（01339.HK），3.7平仓。5.13买入2000股工商银行HK，期待近期有所反转，随时卖出获利

感想：卖空01339.HK的理由，是基于大盘的判断。当体香港内地股全线下跌，感觉01339没有道理独善其身。查看了一下该公司的近期报道，并没有特大的利好消息，所以归结为短期内炒作的某些未知因素导致股价上升（例如空头回补）。开盘该股大涨超过3%，所以卖空了一点。工商银行之前持有长线底仓，基于股息率的原因一直持有。买入2000股，短期内期待反转牟利，长期考虑，也可以作为一次加仓。该笔操作感觉有点不伦不类

3）短炒：卖空美股京东。23.65和23.8分别卖空200股，24平仓400股，亏损大概110美元

感想：卖空的理由，中概股和美股大势全部下跌，京东最近没有利好消息，很难独善其身。这里有一个重大的先天缺陷或者失误：
A. 因为时差缘故无法盯盘，导致我的美股交易只能是当天买卖，做日内波段。事实证明，这无疑是痴人说梦。时差的因素，致使我甚至都无法做到美股日内交易全部跟下来（11点之后要睡觉），只能做美股开盘之内的半个小时的波段！我之前都没有想过这个问题，今天的买卖完全让我惊醒了。
B. 因为对美股不了解，做多或者做空，都不敢长时间持股，甚至持股时间不超过1个交易日。这是我的一个重大的认知错误。
C. 第二天早晨起来一看，京东的收盘价在23.33，说明我还是看对了，但是买卖时机不对。
D.其实还有一个因素，让我没有选择隔夜持股。我卖空京东400股以后，整个账户（港股+美股）的杠杆率达到2.6，这让我非常难受。我极度反对上杠杆，对这件事情有心理难以逾越的障碍。这个杠杆率2.6，成为压垮我当时心里的最后一根稻草。我当时心里想的，就是赶紧平掉空头仓位，把杠杆降下来。

综上所述，我认为美股交易并不适合我。我第一没有时间去盯盘，第二不了解这个股市，没有信心做到长期持股（不论空头还是多头）。除非将来满足以下条件，我才会参与美股：
<i>时差问题克服了（具备日内短线的基本条件）
<ii>对美股了解了（做长线投资）

我是一名工程师，其实根本没有什么短炒的能力。我所能作的，就是等待合适的标的，然后长线买入和持有。于此同时，加强学习，不断了解市场，了解股票投资，从而获得更多的能力，包括中线/短线能力。这才是适合我的投资之路。

以上的感想，做一个记录。希望以后回头再看，能有不一样的收获。

作者: lizhen 时间: 2018-10-19 13:46
支持！我也认为510050和510300这些ETF目前总体是在一个底部区域了，闲余资金长期持拿着会有一个比较满意的收益的。

作者: 一颗红心向太阳 时间: 2018-10-23 13:18
2018.10.22
今日股市大涨，指数涨幅4%-6%，创业板领涨。
感想：说实话，指数涨幅如此巨大，还在熊市的背景下。券商版块集体涨停。这种奇葩的现象，你跟我说这是形势转牛，我是打死也不相信。
上周末领导们讲话，市场做出的暂时反映而已。我判断这是底部的反弹，而绝非形势反转。所以我做了个T，把指数ETF卖出了一半。卖出股票有：
1）万科A，300ETF，50ETF，长江电力，华域汽车
这些股票是短T，以后还要买回来
2）阳光电源
这个属于逢高减仓，这只股票，我已经不奢求回本了。逢高砍掉

操作总结：很多卖早了。其实本质是，操作仓位没有控制好。不应该一下子全部卖出，而是应该分批卖出。如果打算卖出50%做T，那么卖出的这部分，应该分成15%+15%+20%三部分来卖。一次性全部卖出，很容易卖在低点。
其实反过来，买回来的时候也一样。虽然总体平均价位不可能在极值点，但确实是最稳妥的办法。保证不会买太高或者卖太低。
另外，还是要沉住气。亏了，不觉得亏；赚了。也不觉得赚。

作者: 一颗红心向太阳 时间: 2018-10-25 19:30
2018.10.23
股市昨日大涨，我卖出一部分持仓，期待回落从而让我降低成本。
果不其然，今日股市回落，分别买回大约昨天T出去股票。数量占T出的33%-50%：
50ETF，300ETF，长江电力
还有600741 huayu汽车没有买回，因为感觉还有进一步下降空间

作者: 一颗红心向太阳 时间: 2018-10-25 19:34
2018.10.24
今天股市先抑后扬，在股市下跌的时间段里继续买回22日T出去的股票。昨天还是步子迈的太大了，没有遵循“逐步加仓（买回）”的策略。
如果遵守，那么成本可以压的更低。
打算以后采取类似于定投的办法，上升的交易日不买，下降的交易日买2%，大概还能买50次。

作者: 一颗红心向太阳 时间: 2018-10-25 19:38
2018.10.25

今日股市，又是一个先抑后扬的走势。下降区间内进一步T回22日的股票。主要加仓还是仅仅局限在ETF，上汽集团，长江电力等低波动大盘股。
今日贯彻了定投策略，买入了空仓仓位的2%-3%，明天再看。
神棍预测一把，今日虽然大盘收于2603.8，但是2500大概率会破，而短期内，不可能涨到2800.
期待明日股市进一步下跌。
买入高股息率和ETF，渡过漫长的熊市。

今日感想：既然你投入在股票的时间仅仅占10%，那么就不要奢望你的股票收益占你的总收入多过10%。投入产出应该是成正比的，少做梦，多做事。

作者: 一颗红心向太阳 时间: 2018-10-31 23:07
2018-10-26
A股：今日股市微跌，收盘2598.85，跌 0.19%
1）16元卖出长江电力
感觉目前大盘行情不好，长电作为一个比较稳的股票，今天突然涨到16块，我觉得短期内应该难以维持在16元以上。卖出600股长电做T
2）2.5元买入50ETF 1000股
逢低定投指数，今日下跌，买入50ETF

港股：
1）24和24,9分别卖空万科H，当日23.75买回
在港股下跌的大势之下，你如此一枝独秀怎么可能？做T赚点小钱

作者: 一颗红心向太阳 时间: 2018-10-31 23:18
2018-10-29
A股：
今日股市大跌，高开低走，收盘2542.1，跌 2.18%
操作：我在熊市的操作策略是逢市场下跌买入。今日行情适合买入。

港股：
1）28.4买入500股招商银行
感觉到了地点，买入一点底仓

大老虎账户：

1）37元买入格力600股，作为底舱
格力业绩还是稳定。我当初18元买入格力，38元卖出。随后格力上涨最高到58.7，随后又随大市下跌到37.格力作为一个优质标的，我认为还是值得持有。而且感觉格力37元，算是阶段低点。看后市检测。
2）17，65元买入600741 华域汽车 300股
没有特别理由，感觉近期有点跌太狠了，已经到了很低的价格，加仓300股
3）3.17元买入沪深300ETF 600股
逢下跌买入ETF，作为长期定投
4）长江电力进入波动4%，作为王八型股票，今天的巨大波动有点反常。世道不好，妖孽横行，浓眉大眼的长电也出现朝三暮四的情况了。我近期对长电的看法不便，依然觉得16元以上可以卖出，16元以下可以接回。今日对长电操作也是遵循这一原则：
a. 开盘16.15元高开，继续卖出长电600股
b. 随后长电下跌，15.88买入600股长江电力，算是T回26日的600股
c. 长电随大盘继续下跌，之前的15.88还是买早了。15.65继续买入600股长电

小白兔账户：
1）37元买入格力600股，作为底舱，
理由同上
2）2.47买入50ETF 2000股
逢低定投指数，比上周五的2.5要便宜一点
3）3.17买入300ETF 1500股
逢低定投指数
4）27.48买入招商银行400股
招商作为A股里成长性最好的银行，这个价位买入一点底仓

感想：A股熊市漫漫长路，不知道何时是底。我作为偏长期投资者，比较倾向于逢低买入，尤其是大盘指数ETF。适用于傻瓜散户并且不急于用钱的情况

2018-10-30
A股：今日股市上涨，收盘2568.05，涨 1.02%
今日股市上涨，受政府政策导向（可能昨日跌怕了？）。两个账户均没有买入操作，静待仓位上涨。
说实话，我不觉得政府频频出手救市，利用舆论导向来影响市场是个好事。利空早日出近，才能迎来股市恢复。

2018-10-31
A股：今日股市继续上涨，收盘2602.78，涨 1.35%

1）15.56买入长江电力600股
长电可以长期持有，毕竟承诺的股息在那里摆着。股价进一步下跌，可能是补跌。

作者: 一颗红心向太阳 时间: 2018-11-1 09:36
2018-11-1
记录一下自己的感悟。
我是从大盘2800点的时候开始买入A股。那个时候其实仓位并不高，而且已经有点看空后市，这些都是我自己的判断。但是当时看了一个知名股票公众号的文章，也是极力看涨，跟着他的操作指标，买入了不少仓位。后来大盘一路下跌到2500左右，还是被套了大概10%-15%。这就是个人投资者的通病，就是太容易受到各种消息的影响，当然，另一个原因是自己的水平不过硬，对自己的判断没有信心。

退一步说，假设我对自己的判断真的是没有信心，只能（不得不）依赖别人的判断，那至少应该在买入的时候控制好仓位，不能一下子就买入15%/20%的仓位。可以先试仓，再慢慢买入。
一旦发现错了，要立即认错退出，哪怕是等到更低的位置再买，也是来得及。

总之一句话，控制仓位，避免一锤子买卖，避免大手笔投入。

还有一个感悟，对于有自己工作的人来说，一定要对股市有一个合理的预期。每天24小时，你在股市投入了多少时间，就应该期待多少收益。每天8小时上班，空闲时间2小时研究股票，那么你的预期收益，就不应该超过薪水收入的25%。别人全身投入，尚且难以在股市游刃有余，更何况业余投资者？静下心来学习，有一个平稳，淡定，投入的心态，持续学习，持续参与市场，感受市场，以后才有信心持续加码，并且盈利。每天大量工作时间投入到股票上，其实是不明智的做法。因为比起股票，大多数人，包括我，更擅长本职工作。把工作做好，提高自己的薪水和竞争力，其实也是一种投资，而且收益率更稳定，复合收益率或许更高。

作者: 一颗红心向太阳 时间: 2018-11-2 09:42
2018-11-02
今天平仓空单，汇丰控股和中国银河
感悟：其实空单开错了，算是当时的判断错误，这一点没什么好说的。中国国内不断吹风，昨晚中美两国领导人通电话，互相表示友好，贸易战影响预期下降，导致A，港，美三地股市大涨。空单亏损，没啥好说的，认赔。
好在当时为了平衡，做多了招商，所以总的来说还是小赚。

但是今天总结的的教训是：不要一开盘就急于买卖股票。今天受到昨夜利好消息影响，判断空单亏损肯定要继续扩大，所以在集合竞价的时候就把买单挂出去了。结果一开盘，价格反而下跌了，白白损失将近1000港币。其实股市的平稳时段，我个人感觉大概在10：30am - 2：00pm。以后应该尽量在这一时间段买卖股票。开盘买卖，很容易买高或者卖低。总之，不应该在价格不明朗，不稳定的时候买卖。

宁肯确定性的少赚/多亏，也不去赌那一丝侥幸。从概率论角度来看，大概率是赔。

作者: 一颗红心向太阳 时间: 2018-11-2 09:54
2018-11-2

今天平仓卖空的汇丰控股和中国银河。这一笔操作亏损，本身倒没什么。水平所限，怨不得别人。再者，政治因素不可控制。国内行政层面频繁吹风，中美两国领导人于北京时间11-1晚上通电话，互相表示友好，遂刺激三地股市大涨。空单亏损，无可指摘。

所幸作为对冲，当时还买入了招商银行，结果反而大涨。总体来说，目前是小赚一笔。中国财险趁机7.7买入仓位，希望也能趁这一波东风，有所收益。但是年底之前，我判断，贸易战未果，筑底应该还不够牢靠，需要市场反复检验。总体来说，我持有的多头仓位，价格还是比较低的。

说一下感悟，今天的平空操作有点问题。昨天受利好消息影响，判断今日空单肯定受损。于是在集合竞价阶段就挂单买入平仓。开盘之后，股价下跌，导致买入过早，白白损失将近1000港币。
其实股票操作应该等到价格明朗，稳定之后才进行，一般是在10：30 am – 2：00 pm，否则开盘就操作，很容易买高或者卖低。要稳的住，做确定性高的交易。宁肯确定地少赚甚至亏损，也不去赌那一丝侥幸。况且，从概率论角度来说，确定性的交易赢的概率大，而心存侥幸的交易，赔的概率大。

望自勉。

作者: 一颗红心向太阳 时间: 2018-11-5 13:24
2018-11-03

今天整理了港股10月份的交易记录，总体盈利400港币。同期港股指数下跌约5%，算是跑过市场。

10月份的操作主要是卖空赚钱，跟随着市场大势。其中有几次操作，过于着急，导致没有足够的盈利。所以看对是一方面，操作是另一方面。判断对了，不一定赚钱。还是要多磨练操作技巧。
港股还是主要从大陆企业入手，香港本地仙股还是躲开一点比较好。

美股还是不打算参与，除非大跌之后，长期持有。时差原因，短线美股很难操作，尤其是对我来说。

作者: 一颗红心向太阳 时间: 2018-11-8 18:25
2018-11-05
今日买入港股中国财险，新华保险和 soho 中国
理由：
1. 美股近期反弹，A股最近频频政策吹风，港股可能会跟随一波
2. 看图形，近期底部调整结束，开始上扬
3. 中国人保A股上市，财险作为人保的重要组成部分，可能会被带动一波行情
4. 新华保险之前持续关注，近期披露优良业绩
5. soho中国完全是觉得算是一个防御品种。如果地产股上涨，可以跟随一波；反之，高股息也可以接受。

作者: 一颗红心向太阳 时间: 2018-11-9 13:30
2018-11-09

港股： 3.5 买入农业银行2000股
原因：11.2清空了农业银行，今天冒险接飞刀。昨天农业银行上涨，就感觉有点不正常。今天果然跟随着下跌。看起来昨天是避险资金买入农业银行？不知道，也不关心

A股：买入格力电器，招商银行，50ETF
原因：逢低买入，中长期底部建仓

作者: 一颗红心向太阳 时间: 2018-11-12 18:20
2018-11-12
今日买入港股新华保险 300股 @ 36.3
前期38.4买入，跌破止损线，37.3卖出。今天36.3 继续买入。主要原因是：
1. 从走势上看，已经走出了上涨行情
2. 国内的保险行业，应该是有空间的。人保A股上市，可能会带出保险股一波行情
3. 大盘近期如果反弹，则保险一定会动

止损线 34.5

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作者: 一颗红心向太阳 时间: 2018-11-13 09:00
补充 2018-11-12
昨日夜间美股大跌，苹果等一系列科技公司跌幅更大。估计今日港股要开启暴跌模式。我的打算是，如果暴跌，那么以略微亏损的价格清空农业银行，买入跌幅更大的保险股或者腾讯，期待短期能够反弹。特朗普中期选举出结果之后，股市料会有一波回暖。
1。特朗普还是会胜出中期选举
2. 贸易战不会轻易消弭，但是影响不像市场预计的那么大。市场的苦日子是要来了，但是未必那么苦

作者: 一颗红心向太阳 时间: 2018-11-15 16:07
2018-11-15
今日港股，36.3 继续买入新华保险200股， 3.5原价出掉农业银行。
说实话，在港股投资农业银行实在是无趣，过于稳妥了。在目前这个点位，是不是投资招商等高beta值的股票会更好些？就算出于稳妥考虑，此时腾讯，平安或者其他券商都比农行要好。就算要买银行，逢低买入招商，甚至工商银行都要好过农业银行。其实持有农行有一段时间了，来来回回买过几次，但是情况都不理想。跌的不慢，涨的却慢。或者也正是这个原因，才导致股息率如此之高？

A股进入继续定投上汽集团， 37.65 买入300股。
巴菲特加仓了通用汽车，至少说明汽车行业还没到悲观的时候？在我看来，国内的汽车业还是有绝大的市场。中国的城镇化建设，会催生一个很大的汽车市场。农村或者城郊地区，会有更多的人需要汽车。上汽集团作为龙头企业，业绩提升的逻辑是存在的。如果政府再来一把“火”，上汽股价上涨是毫无疑问的。至于财报嘛，大众情人的“身体”，肯定有无数个人已经研究透了，无须担心。

作者: 一颗红心向太阳 时间: 2018-11-16 09:27
标题: 择机建仓福耀玻璃
2018-11-16
择机建仓福耀玻璃
基本面不用说，60%的国内占有率必然行业龙头。世界第二大汽车玻璃企业地位也是无可撼动。海外收入占30%。下跌的原因在我看来有三：
1. 大盘下跌，跟随走势，难以独善其身
2. 汽车行业销量下滑，导致汽车相关的股票跟随下跌。但是汽车行业其实远没有这么悲观。上汽气团的超额下跌，而且反弹幅度低于大市，其实已经能说明问题。目前大家对这个行业的悲观看法过于浓厚了
3. 贸易战影响。汇率的升跌对出口类企业影响巨大，尤其是600660这样的海外营业额占比达1/3的企业
贸易战肯定会以一种方式达成妥协，川普是生意人，这一点我持肯定态度。汽车的销量会再度攀升，国家刺激消费，扶持制造业的大方略不会变。巴菲特老爷子都加仓了通用汽车，汽车行业的再度崛起，短期看来难以预料，但长期看来应该是有前景的。
从图形上看，600660从18年年初至今一直处于箱型整理阶段，目前股价处于箱型底部。在此阶段建仓，如果向上突破则加码，向下跌破则止损退出。没办法，如果跌破了，则说明大势有变，只能顺势而为了。
日K线

周K线

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作者: 一颗红心向太阳 时间: 2018-11-16 09:31

一颗红心向太阳发表于 2018-11-16 09:27
2018-11-16
择机建仓福耀玻璃
基本面不用说，60%的国内占有率必然行业龙头。世界第二大汽车玻璃企业地位也 ...

我唯一的顾虑是，我自己的仓位组合。
目前其实已经买了不少上汽集团和华域汽车，都是汽车行业的相关企业。持股过于集中在某一个企业，可能风险会增大。但我对整个行业的看法是不变的。

话又说回来，如果能买得便宜，其实持股集中了又何妨？如果不是我买入上述两家企业的股票价格略高，目前浮亏10%-15%，我肯定不会有这种担心。

说到底，买入价格，其实确实会影响心态，也影响操作。

作者: 一颗红心向太阳 时间: 2018-11-19 18:45
2018-11-19
今日港股继续加仓36.4加仓200股新华保险。港股目前达到满仓，不会继续买入。
理由：
1. 大盘处于低位，保险股作为金三胖之一，上涨有逻辑和潜力
2. 图形上看，一直处于60日线上方，中期来看，股票强势
3. 今日股票回调，最低至36.1，是买入的机会
最大的理由，其实还是1和2. 我还是看好保险股能来一波上涨。

目前的顾虑是，这三次加仓，分别是36.3， 36.3 和36.4，每次股价上涨之后，都会被打回这个价位，也是为什么我的加仓价格几乎一样的缘故。虽然60日线没有跌破，但是上行阻力线看起来没有突破的迹象。不过二者相权，我还是倾向于股价继续上涨。
再有一个顾虑，是我的港股全部是保险股，风险无形当中加大了。中国财险和新华保险，最近价格走势基本一致，缓慢上涨之后被打落，然后继续缓慢上涨，再被打落。但是总体来说，60日均价是在不断上涨的。算是我的一个趋势判断的依据。

打算继续买入上汽集团了。大盘从3300点跌了25%，上汽从35页大概跌了25% （26.25元）并惯性超跌。目前上汽集团依据跌的超过大盘了。前期的补跌也是一种因素，因为上汽在前期基本没怎么跌。但是基本面应该是不变的。按照今日收盘价25.75来看，已经距离最高点35下跌了26.5%。可以考虑继续买入了，我认为跌不到30%，也就是24.5元.

作者: yyq715 时间: 2018-11-19 21:15
看看陈老师说的200日线，第一50ETF的200MA是上还是下，第二股价是在200MA之上还是之下。实在要做，只能做震荡，不能做趋势。

作者: 一颗红心向太阳 时间: 2018-11-20 12:36

yyq715 发表于 2018-11-19 21:15
看看陈老师说的200日线，第一50ETF的200MA是上还是下，第二股价是在200MA之上还是之下。实在要做，只能做震 ...

50ETF，日线上，看起来目前处于底部箱型整理；周线上，20周和200周线重合，最近几周一直踩着200周线；
上汽集团目前远低于200日线，处于下方运行已久，很显然还是处于下跌趋势。

您的意思，是暂时不要抄底，避免下跌走势？

作者: 一颗红心向太阳 时间: 2018-11-20 12:40

yyq715 发表于 2018-11-19 21:15
看看陈老师说的200日线，第一50ETF的200MA是上还是下，第二股价是在200MA之上还是之下。实在要做，只能做震 ...

今天大盘显然跟随美股下跌，但是我看上汽集团明显跌幅很有限，已经不随大盘下跌了；再者，最近几天，K线图终于出现了下影线，表明买卖双方的相对强度已经趋于稳定了。

关于这一点，您怎么看? 如果按照200MA的趋势来看，那基本上没有什么可以操作的股票了。
目前的大形势，我的看法：
1. 熊市已成，而且是长熊
2. 下跌已经止住，目前处于熊市底部整理阶段
3. 贸易战其实没那么大的悲观预期

总的来说，A股不至于目前的点位

您看呢？

作者: yyq715 时间: 2018-11-20 21:12
上汽集团今天下跌幅度是不大，但是昨天是二年多来的新低，这二周大多数股票都在反弹，为何上汽在不断创新低？在日线中，上汽的均线排列是标准的空头排列，我是不喜欢这样的股票，但不反对别人青睐它。按照200MA的趋势来看，的确在目前能符合操作要求的股票不多，但是我上周双休日的时候翻了一下，二市50只还是有的，对于您对熊市已成，且是长熊这样的观点我表示赞同，对于第二点也是赞同的，但认为近二个月还走不出底部。至于贸易战有多厉害我没有把握。

作者: 一颗红心向太阳 时间: 2018-11-21 08:53

yyq715 发表于 2018-11-20 21:12
上汽集团今天下跌幅度是不大，但是昨天是二年多来的新低，这二周大多数股票都在反弹，为何上汽在不断创新低 ...

感谢您的回复。
在反弹趋势之下，上汽反而不断新低确实让人沮丧和怀疑。所以这也是我矛盾的地方：好的一方面，上汽的基本面其实并没有变化，而且与大盘同步比较的话，跌幅也超过了大盘的跌幅，算是补跌到位了。坏的一方面，确实如您所说，上汽并没有在大盘反弹的时候跟随，反而不断下跌。可能有什么不为人知的原因，但是事实确实摆在那里。

我仔细思考了一下，在多空有分歧的位置，稳妥的做法，我还是不要盲动，静观其变比较好。等到上汽的形势跟上大盘了，再做下一步操作。

我目前在上汽的亏损大概12%，这个数字其实让我值得反思。止损的概念在初期没有得到贯彻执行，我也是学到了不小的教训。

台湾有个高手叫做刀疤老二，他曾经就说过，股票其实就是资金管理的艺术。而在我看来，及时/坚决的止损，是这门艺术里一个重要的部分。我也是吃了很多亏，才对这一点深有体会的。希望下次不再犯错。

作者: yyq715 时间: 2018-11-21 14:20
做股票的，买到了像上汽集团这种股票的确是沮丧的，我也有过许多这样的经历，一只股票如果不是靠消息面来刺激上涨的话，一般都要有一个筑底的过程，上汽集团的日线指标是比较低了，SLOWKD的K线已经只有15.20左右，超跌严重，随时会有反弹，但是你所需要的不是反弹，是反转，但是日线5MA向下，MACD的绿柱一根比一根长，没有消息刺激，反转还很难，要是我，我会拨档向下做，个人之见，希望不要影响到你的操作计划。

作者: 一颗红心向太阳 时间: 2018-11-21 15:24

yyq715 发表于 2018-11-21 14:20
做股票的，买到了像上汽集团这种股票的确是沮丧的，我也有过许多这样的经历，一只股票如果不是靠消息面来刺 ...

今日上汽集团又走出了一个52周最低价。我的看法如下：
从日线来看，今天走出一个十字星，表明在这个点位，多空双方的分歧进一步加大。
从成交量来看，最近的成交量形成一个波浪形，虽然5连跌，但是卖方力量已经减弱了。价格虽然跌，但是成交量已经开始萎缩。

综合之前的判断，我觉得近期会有一个反弹。

但是我非常同意您的说法：股票投资，追求的是一个形势的反转，而不是一个或者几个反弹。反弹在即，但是反转还尚未可知，结合目前熊市的大盘，以及汽车行业的销量低迷，应该很遥远。

再次回到之前所说的，还是应该及时止损。我目前的做法，有点类似于“死守价值”的价投了。我之前是倾向于这种做法，但是最近思考了一下，对于个人业余投资者，其实还是应该在“大跌势”或者“大跌浪”的情况下，及时止损。某几日的升跌反而是其次，但是大级别的涨跌还是应该避免的。

上汽集团.JPG (93.34 KB, 下载次数: 86)

作者: yyq715 时间: 2018-11-21 17:13
我是看周线做趋势，看日线做滑头，填好单子在按下“确认”键之前，再看看15分钟线。我从1995年开始大部分时间都是做职业炒股，大顶和大底经历了好多回，现在股票是越做越怕，怕的是啥，是停牌，600485到现在还停着，开出来连续跌停，止损的机会都没有，还怕啥？是摘牌，进到400板块，一个星期只能交易一天或几天，我有一只股票就是这样的，喜的是B股转A股，能翻倍再翻倍，有二个票一个是900949，另一个是900952，我都翻过倍了，所以股市里的甜酸苦辣差不多都尝了个遍。书看了也不少，几乎将上海图书馆里关于股票投资的书都看了个遍，最后感到是害怕，如履薄冰，但是没办法，还能做什么行当呢？被迫参加A股的赌博，但是我几年前发现一个问题，就是5元涨到10元，是100%，但是从10元跌到5元，跌幅只有50%。所以要重视每1%的跌幅，有本书介绍过，在跌的时候赚钱更容易，想想也对，可是A股里面散户是做不了空的，所以我就想到其他的投资品种，黄金和石油可以做空，所以我就以试水的形式参与了黄金和石油的交易，千万不要到非正规的平台去开户，不要加杠杆，这样是要死人的，就到建设银行或工商银行等正规的平台去做，手续费高点，总比被骗要来的好，黄金、石油没年报，没乱七八糟的报表，盘子大很难被操控，不会被停牌，不会被摘牌，T+0交易，止损快，股市里学到的技术，在黄金和石油里照样管用，只是要关注国际形势，非美数据，最主要是没有造假，1盎司99.99的黄金，不会到明天说这黄金是假的，或者成色不足，不会遭遇到ST长生之类的陷阱。不是鼓动你去做黄金和石油，只是一种信息的交流，同样如果您有另外好的投资途径，也请能大家一起分享。

作者: 一颗红心向太阳 时间: 2018-11-22 09:12

yyq715 发表于 2018-11-21 17:13
我是看周线做趋势，看日线做滑头，填好单子在按下“确认”键之前，再看看15分钟线。我从1995年开始大部分时 ...

你可以算是前辈了，向您学习。
港美股更自由，我也有参与，通过雪盈证券。其实这家券商只是盈透证券的中国代理，资金的账户还是属于盈透。陈江挺先生也推荐过盈透证券。只是美国的盈透证券操作界面跟中国的习惯差异很大，而雪盈弥补了这一点。

通过盈透/雪盈，可以自由做多做空几乎全球任何交易品，黄金，原油，股指，股票正股，交易货币一般是美元。您可以去雪盈/盈透的官网去了解一下。

我目前只是参与了股票，黄金还在考虑。因为“金融危机”的呼声最近甚嚣尘上，黄金作为避险渠道，可以考虑一下。

作者: yyq715 时间: 2018-11-22 10:02
三人行，必有我师，大家相互学习，相互提携，相互关照，如果散户们还不团结的话，怎么与机构周旋呢？谢谢您提供的盈透/雪盈的信息，早知道的话我会去炒美股，因为之前美股的200MA一直是上行的。

作者: 大卡 时间: 2018-11-22 10:46
有点猜底的意思了哦，供参考。

作者: 一颗红心向太阳 时间: 2018-11-22 11:36

大卡发表于 2018-11-22 10:46
有点猜底的意思了哦，供参考。

您说得对。我反思了一下，对于上汽集团，我最近是有点过于“着象”了，反而失去了一种淡然的心态。

最近没有买卖上汽，只是还在执著的想通过市场来验证自己的想法。

不对就该及时走人，其实就这么简单

作者: l_310 时间: 2018-11-22 17:52
对于上汽集团,这一类大白马可以在布林下轨进场;上轨抛出,留部分底仓,就是技术面追跌杀涨,永远不会亏钱

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作者: 一颗红心向太阳 时间: 2018-11-27 16:57
这一两天没有怎么操作，今天早晨本来做多了腾讯，后来翻空，卖空100股，目前损失1.7%。这个成绩跟过往相比，属于正常范围。
我做空有过几次经历了，都是在港股，有成有败。赚钱的时候开心，赔钱的时候沮丧。但是从没像今天一样，突然间感受到“做空”操作对我本身的意义。抛开做空的技术含量不谈，只谈对我的个人投资是否契合。
我作为工作人士，股票投资作为附加的理财技能/理财手段，并期望获得稍高于货币基金的收益率，其实只有做多适合我，因为可以在中长线上持有（看周K线），并随时注意止损；而做空需要短线的操作和分析，并不适用于我的情况。所以今日结论：

除非哪一天我改行，否则永不做空。

另外，我对自己的交易系统，貌似又有点领悟了，算是意外之喜。今天总结出来！

作者: yyq715 时间: 2018-11-27 19:51
能不能分享一下您的交易系统呢？

作者: 一颗红心向太阳 时间: 2018-11-27 22:18
我其实很早之前就考虑过一个问题：我作为一个上班的人，应该如何看待股票投资这件事？又该如何进行股票投资呢？
我相信不少人和我面临的同样的情况：有工作，而且工作能有一份可靠的收入。同时有一些余钱，又对投资感兴趣，所以想通过股票市场，来期待实现一个高过社会平均收益率（货币基金收益率/定期存款收益率）。直到看书学习并参与股票投资之后，同时也看了包括陈老师在内的很多前辈的帖子（应该在股票市场上有一个多高的预期收益），才体会和领悟到了以下几点。其实很浅显，但是却是是我切身体会，亲身实践的体悟：
1. 投资的认识：投资，包括股票投资，是一个长期学习的过程。所谓财不入急门，一切求快钱，追求暴发是高风险且不切实际的
2. 预期收益率：作为上班族，平时大多数时间花在了工作上，能够投入在股票投资上的时间精力其实十分有限。巴菲特年化收益16%左右，陈老师的智慧投资（5万美元起步），大概花了5年翻了一倍，已属高手。这二人经验丰富，而且全职从事股票投资，收益率也只是这个数字。作为业余投资者，我觉得年化8%~10%是一个合理的区间。这个数字不能说最优，但是合理，而且已经是超过大多数人了
3. 如何进行投资：像丫头或者小小个那样的全职投资者，可以有很多时间才丰富并研究自己的自选股，密切关注，在合适的时机切入；又或者如同shaoye那样的投资方式，有点类似于量化投资（我称之为“准量化投资”），通过程序或者算法辅助来筛选股票，操作者只是密切关注并实时加以操作，这两类人，对于大多数业余投资者都不是非常实用。“丫头”的投资方式，需要大量的时间密切关注；shaoye的“准量化投资”做法，需要自己写程序并建立自己的量化投资模型。虽然量化投资可以研究并建立模型，但是要通过程序来实现，并且经过长时间的测试和检验，都是预先投入时间的。这一点，排除了很多业余投资者。所以，我的想法是，用投资的角度，做一个中长线的“趋势投资者“。
4. 我的模型：
A. 选择沪深300里的优质大盘股/优质成长股，根据基本面筛选，选择盈利能力强/股息稳定/朝阳产业或者稳定产业的股票
B. 把自己的资金分为长短仓，并根据自己的年龄来动态平衡仓位：40岁以下，可以60%长仓+40%短仓，或者50对50，40岁以上则选择 70+30或者80+20。长仓用来长期稳健投资（long-term investment），短仓用来做短线投资（short-term investment）
C. 股票买卖，以周K线来进行，MA均值可以设置为10周/50周/90周。50周以上选择买入，50周以下选择卖出（右侧交易）。如果跌破90周，可以考虑左侧买入（左侧交易）
D. 以周K线来观察股票。不论长短仓，可以考虑在较长的时间段内做T。如果大牛市来了，可以考虑在合适的大盘点位，T出去一部分长/短仓位，但不能妄想第二天或者第二个周甚至第二个月接回。现金部分可以投资其他渠道，地产/商铺或者其他途径，因人而异（15年股市正热，很多保险公司的保本型理财给出了年化6%甚至以上的收益）。
E. 设置好止损线。短仓的止损，很多人都明白。但是长仓的止损，因为时间线的拉长，可能会和普遍的止损有所差别。长仓的止损，要包括公司基本面的研究（财报），政府政策研究（政策或者税收），产业的研究，以及较大的止损线（15% ~ 20%）。如果作为养老股，出于对自己的养老负责，甚至可以视情况，轻易不止损，但这一点需要非常谨慎（譬如长江电力，如果承诺的股息会长期坚持下去，其实可以低位买进，越低越买。但前提是：出于养老的考虑，且公司的基本面没有变化，且股息会长期稳定。如果股息不稳定，考虑换出）
F. 加强学习，不断实践，但是不追求快钱。心态很重要。
G. 投资自己，有时候更稳定。陈老师在文章里说，自己适合单干或者做老板，不适合给别人打工。但并不是每个人都有这种性格，都适合这条路。工作7年，薪水翻一番，也相当于年化10%的收益了。唯一要做的，就是提高自己的收入水平。每月赚1000块，翻10倍也才1万而已；每月赚5万，7年翻一番已经不少了。我看小小哥的投资，每年的绝对收益，大牛市不知道赚多少，但是熊市里面赚不到30万，尚且步步为营，稳扎稳打。我自认投资水平比不过”小小哥“，所以我对投资收益更是望尘莫及；但是如果我有一份年薪30万的工作，7年翻到60万，那不也是一份不错的”自我投资“了? 芒格说，要做自己擅长的事情。我对自己的工作最擅长，那我就应该把更多的时间花在工作上，寻求薪水收益的最大化；同时长期关注市场，学习投资知识，从而追求投资收益的比例逐渐增高，直至超越薪水收益。如果我50岁的时候，工作已经做不动了，但是我对投资水平恰好可以达到巅峰，那我就可以继续保证稳定收益，安享退休了。
H. 以上的思考和体系，仅适用于我个人。

作者: 一颗红心向太阳 时间: 2018-11-27 22:22
另外补充一点：投资的途径很多，股票只是其中一种。《富爸爸穷爸爸》里，作者的思路其实值得借鉴。丰富自己投资渠道，也是盈利的重要方面。我能想到的：
1.地产投资，包括商品房，商铺，厂房，土地产权，农林牧渔 (有些投资渠道需要人际关系)
2. 贵重金属，譬如黄金
3. 港美股，外汇
4. 海外房产

作者: yyq715 时间: 2018-11-28 17:04
谢谢您，将自己投资的经验和体会，无私的奉贤出来。

作者: yyq715 时间: 2018-11-28 17:10
以上班作为主要收入来源的，做ETF应该是一个很好的选择，不要花太多的时间去看公告，主要是看趋势，不会遭遇停牌、退市，想跑得话不会遭到跌停板的闷杀。

作者: 一颗红心向太阳 时间: 2019-6-25 10:48
好长时间没有来更新了，主要是也啥操作，4月头清仓，包括上汽集团，算是一个成功操作案例吧。
25-6-2019
今天早晨降低仓位8%，卖了创业板50ETF和部分华域汽车，主要原因是3000点还不够稳，而且贸易战前景预期不够明朗，抓住近期的上涨，保本降仓。
目前仓位72%。

作者: 股海明灯 时间: 2019-6-25 11:05
看这样子还要跌啊。

作者: 一颗红心向太阳 时间: 2019-7-5 15:13
最近觉得三只股票不错，看趋势都有启动的兆头：
宁德时代，天齐锂业，新诺威，分别买入底仓
华域汽车还是一如既往的有活力，汽车行业如果复苏，这只股票一定是优先启动
上汽集团，4月初没有抓住机会小亏清仓，算是教训。当时买入的逻辑是大蓝筹，分红稳定，股息率高，适合长期持有。但是后来我觉得，它不仅处于目前的低谷产业，而且在相同产业的公司里，也不算有活力，因为实在太大了，属于大笨象型企业，股票的涨幅会很慢。如果25块买入的话，中期持股，除了股息，也不会有太好的收益。打算逐渐清仓。
3000点应该还会继续震荡，毕竟贸易战前景还不够明朗，继续逢低买入吧

作者: 一颗红心向太阳 时间: 2020-2-28 13:35
继续跟帖
2020-2-28，股市大跌
昨日美股暴跌，恐慌情绪全球蔓延，创业版/科技股短期到顶，看空情绪得到了释放和爆发，今日沪深股市暴跌。对于这次暴跌，我的仓位也受到了影响，但是由于我并不是完全的趋势操作，而且大多持仓是白马股，所以仓位跌幅小于沪深300。长期来看，我认为全球性的经济危机概率相对较小，至少短期内不会发生。特朗普的执政方针决定了中期内美国股市一定会企稳。只要美国大哥站得住，那么中国股市就不会爆。更何况，中国的疫情已经有效控制住了。
今日趁着股市大跌，27.03买入800股华域汽车。
买入理由：汽车零部件龙头，能够受益于电动车的行业上涨。基本数据来看，市净率够低，国企背景，利润稳定，分红稳定。27.03的价格可以接受。
后续操作计划：打算在持股仓位中加入华域汽车。本次买入作为底仓。如果股价进一步下跌到25.5，那么清仓止损，如果整体沪深股市止跌，华域汽车股价有所上涨，或者稳定在27~29之间，考虑择机增持。

美国股市：清仓了美股，并且卖空了4股特斯拉。打破了自己不做空的原则。但是看美股跌势凶猛，投机性卖空，希望挽回一点损失。卖空的理由完全是看美股暴跌而临时起意，随时准备平仓。临时起意的卖空，不可能作为长期仓位持有。

作者: 一颗红心向太阳 时间: 2020-3-2 09:34
2020-3-2，晨
上周五买入的华域汽车当天出现了V型反转，当日就有盈利，只能算是意外之喜。买入华域汽车的原因还是在于中期看好电动汽车的发展。而且华域汽车的分红率并不低，适合我本人的投资模式。
3.1周日，格力电器发布公告债券融资180亿。这个没看懂，网上看了一圈也没有找到有价值的分析。格力电器账上资金充足，按理说不应该使用这种大规模的债权融资工具。与之对标的美的集团，也在三日前宣布债券融资200亿。看起来像是“非经济/经营性”原因的融资（为了完成任务？）。总之，这个消息让我有点忐忑。
其实在格力电器的操作上，我已经犯了贪婪的错误。我对格力电器制定操作规则是：从最高点下跌10%，或者单日下跌超过5%，就卖出。按照这个规则，70.56*0.9=63.5就应该清仓了。但是疫情期间，还是觉得这种下跌只是暂时的，将来肯定能慢慢涨回来。结果现在格力59.12，而且又出了180亿债券的事情，不确定性因素进一步加大了。逢高清仓吧。
我没有卖出格力的另一个因素是：白马股长期看好，股息不低。而且高瓴资本46.17元入股之后，就算是资本操纵，也不应该止步于这个价格。
但是还是那句话：作为个人投资者，不要去猜测和博傻。股价不对了，就应该抽身从旁坐，而不要去猜测或者试图跟随所谓的内幕。一是因为风险太高，不确定性太大；二是白白损失了资金的时间价值。
结论：
格力电器，逢高减仓。如果涨到63元以上，再考虑买回。

作者: 一颗红心向太阳 时间: 2020-3-4 16:17
2020-3-4
今日买入伊利股份
原因如下：
1. 总体市场悲观情绪释放，整体向下深跌的可能性不大
2. 伊利股份在春节大跌之后，开始突破年线。成交量比较稳定，没有大起大落，大规模出货的迹象
3. 白马股，比较稳定。股息率尚可
4. 乳制品龙头股，等到疫情结束，消费复苏有望继续带动股价上涨
完全是根据形势做的决策，没有研读财报。

作者: 一颗红心向太阳 时间: 2020-3-5 09:28
疫情的全球影响还没有完全显现，股市大势在我看来尘埃未定。昨天把卖空的特斯拉以及做多的京东清仓了，先观望一下。短期内的机会不属于我。
A股方面，最近关注华域汽车，伊利股份，长江电力，海螺水泥。
疫情结束之后，大型基建项目会上马，进而带动经济。海螺水泥值得考虑。

作者: 一颗红心向太阳 时间: 2020-3-6 15:00
2020-3-6
27.3 买入华域汽车 500
30.9 买入伊利股份 600
以后要严格恪守纪律，早盘卖出，最后半小时买入。不要贪图那点日内差价。

2.068卖出医药ETF 15000
57.63卖出海螺水泥 1000：趋势不对，割肉止损

作者: 一颗红心向太阳 时间: 2020-3-6 15:04

一颗红心向太阳发表于 2020-3-6 15:00
2020-3-6
27.3 买入华域汽车 500
30.9 买入伊利股份 600

截止到3/6/2020的账户和净值

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作者: 一颗红心向太阳 时间: 2020-3-10 14:11
2020-3-10 今日清半仓

北京时间2020-3-9晚上，美国股市出现奇观，出现了历史上的第二次熔断。万股跌停。尝试着投机性买入黄金基金，但是基金也没涨。搞不懂原因，可能是，在大势不好的情况下，所有资产的价格都在下跌？

2020-3-9抄底投机性买入中国太保600股，今天早晨卖出，小赚一点。没什么意义。
今天确定了清仓的策略。两个账户，一个从65%降低到了47%，另一个从100%降低到了85%（该85%全部是长江电力，持股收息品种）。截至今日清仓时间，两个账户，从春节后疫情开始，一个大概亏损2%，一个1.x%。
我知道A股可能不会跟随美股，反而走出自己的独立行情。但是全球的疫情以及越来越多的美股or世界股市的看空情绪，原油价格的暴跌，都表明这是一个多事之秋。作为个人投资者，我是无法预测短期内的行情走势的，所以最稳妥的方法，就是抽身从旁坐，冷眼旁观瞧。

强调一点：在此次清仓操作中，我知道短时间内（暂时看到2020年6月份）会有踏空的风险。但是我依然选择清仓。在此明示。

作者: 一颗红心向太阳 时间: 2020-3-10 14:42

一颗红心向太阳发表于 2020-3-10 14:11
2020-3-10 今日清半仓

北京时间2020-3-9晚上，美国股市出现奇观，出现了历史上的第二次熔断。万股跌停。尝 ...

补充一点。
我2019年的盈利，或者说自参与股市以来，一直是以大蓝筹或者中等白马股（市值>300亿~500亿）为买卖目标的。经过2019 的一轮上涨，白马的股价已经有了一定的高度，市场风格可能出现转换，也就是偏小中小创。在这种情况下，如果我依然留在市场，那么就会出现：1.白马的股价在高位，不太容易继续上涨 2.承担了白马高位下跌调整，以及整个市场由于疫情或者更大范围的金融危机而下跌的风险。
这样看来，暂时的退出符合我的情况。
如果有大危机，能不能让我再低位回补白马呢？

作者: 一颗红心向太阳 时间: 2020-3-17 09:29
2020-3-16
周一股市开盘，受周末原油暴跌影响，A股应声下跌。虽然已经跌无可跌，但是依然有不小的幅度。今天继续清仓，
32.49 卖出 500股招商银行
17.03 卖出 4400股长江电力
17.01 卖出2400股长江电力
不知道这次止损，在未来来看，是否割肉在底部。
其实对于这两只股票，我并没有太大的担心，尤其是长江电力。对于这种债券型股票，熊市期间反而是比较好的防守品种。但是1. 我预计世界性的金融危机可能会到来，而且 2.自疫情以来，账户的总亏损达到了5%，触及了我的清仓线。因此还是按计划执行了清仓。
按照陈老师的说法，操作最好顺势。目前来看，全球的股市都是下跌趋势。A股虽然底部空间不大，但是也可能受全球熊市联动影响，而长期处于底部。目前我决定抽身观望。
我有时候也在想，中国的疫情控制已经做得很好，相应的经济复苏的情况可能也会一枝独秀，领先于其他国家。在这个前提下，A股能不能走出独立的行情呢？但是话又说回来，中国巨大的贸易顺差，在全球经济危机的情况下，又真的能独善其身吗？
保留现金，才是目前最保守的策略。目前两个账户，仓位分别43%（长江电力）和34% （长江电力+保险+银行）
近期如果有反弹，还是继续清仓。

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