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标题: 记录点滴感悟 [打印本页]

作者: 合情合理    时间: 2016-1-30 07:22
标题: 记录点滴感悟
开个贴,记录一下我对如何炒股的一些感悟。
只是为了留下自己一纵即逝的思想火花,没有任何褒贬或者攻击他人的意思。
作者: 合情合理    时间: 2016-1-30 07:51
真正赚钱,要敢于满仓一只股票。
作者: 合情合理    时间: 2016-1-30 07:55
满仓一只股票的胆量,来自对这只股票的中长期大势的正确判断和把握。
作者: 合情合理    时间: 2016-1-30 08:02
满仓=真正地看准中长期大势、有确切的把握,需要能推测行业走向,预估未来的可能性。技术面分析,是根据历史走势来猜测未来,仅仅是概率大点,不确切的。不确切就不敢满仓。
作者: 合情合理    时间: 2016-1-30 09:40
技术面分析最靠谱的,是通过对历史走势的分析来探测决定大势的因素及其改变。有两个方面:
1、找出历史重复性
  指导基本面分析,寻找内在原因。例如:经济周期,美国报税、圣诞等因素对股市的影响;
2、形态和动力
  是否下跌力度已经衰竭;是否表明,下跌力度不仅没有衰竭,还产生了新的动能,可能是产生了新的下跌因素,也可能是旧因素变得更糟糕了。
作者: 合情合理    时间: 2016-1-30 09:52
主要是要长线考虑:基本面确认好转了,结合技术面,风险就小了,收益才能大。

炒股其实很好炒,等发现潜在价值时进去,等价值体现了就出来。股票做的就是预期,只要预期出好了,一定涨,差别只不过多少而已。

股价总是会提前反应公司价值的。要熟悉这个行业,了解具体的公司的大概状况。基本面是基础,不要做公司有风险的股票。

基本面其实比技术好把握,尤其是美国,季报和公告里的东西基本是真的。通过对公司数据的分析得到的结论,把握相对来讲是比较实的,不像技术面分析得到的结果那么虚。

我们既要分析它是否是底部,还要判断它往上升的空间大小。没有需求的增加,就只会是个触底反弹。要根据确切的数据来判断,而不是期盼着会出现奇迹,像出现“解放军”、“借壳”等这样的偶然事件。
作者: 合情合理    时间: 2016-1-31 08:29
基本面分析,需要“大胆假设,小心求证。”
作者: 合情合理    时间: 2016-1-31 08:33
赚大钱的最好方法:吃定一只大牛不轻易松手。大熊也行!
如何抓住大牛?
一只股票的春夏秋冬:
婴儿期(容易夭折)--青少年反叛期(不稳定)--成长期(上升趋势)--成熟期(顶部)--衰老期(下跌趋势)--再生期(浴火重生)

所以市场上的股票可以大概分为下面四种:
新股;
成长型、强势股;
热门股:热门题材、政策导向;
浴火重生股:借壳、ST摘帽。
作者: 合情合理    时间: 2016-1-31 08:38
炒股思路:
1、大势在上升趋势,或者见底、临近拐点时。(看大盘炒个股)
2、在深入了解一个公司的基本面的情况,挖掘出将来可能业务增长的闪光点后,进场持有。(顺大势逆小势)
3、通过各种方式,持续不断关注此公司的发展态势,态势不变,持仓不动:财报分析、实地了解,业务增长的闪光点等。(钱是坐着赚来的)
4、一直持有到此公司的股价已经基本反映了公司的基本面以后,出场。寻找下一个目标。(赚了就好)

作者: 合情合理    时间: 2016-1-31 08:52
如何判断大势见底、临近拐点?
技术面:看日线周线,大盘横盘,跌无可跌,20、60、120、250均线粘连,股价上穿均线群。
基本面:倒闭潮已经过去,资金开始寻找出路。

如何判断大势在上升趋势?
技术面:看日线周线,大盘沿上升趋势线方向,20、60、120、250均线顺序排列,股价在均线上运行。
基本面:一片怀疑、否定声,认为复苏还未到来,或者持续不了,或者已经接近尾声。
作者: 合情合理    时间: 2016-1-31 08:57
如何判断大势在做顶了?
技术面:看日线周线,大盘高位横盘后,涨跌幅度加大,MACD出现顶背离。
基本面:疯狂热卖中,走过路过不要错过这繁荣盛世。

作者: 合情合理    时间: 2016-1-31 09:30
熟悉板块的情况:政策扶持、国际接轨、技术突破、大众认可、供不应求。
寻找公司股价不高的原因:大盘拖累、突发利空、利好尚未体现、股价低于净资产但公司有生命力不会破产倒闭。
寻找并且验证公司的闪光点,从季报、投行报告、市场销售,了解:利润走势、产品供销情况、业务增长点、是否有行之有效的战略。

作者: 合情合理    时间: 2016-1-31 09:46
突发利空,“黑天鹅”投资方法:
因为突发事件,股价超跌,但公司基本面并未转坏,具有较高的估值修复空间。
*  2013年光大证券爆出“8·16”乌龙指事件,股价受事件拖累每况愈下,最低跌到2014年3月14日的7.47元。后面最高冲至2015年4月24日的38.32元。
*  2008年伊利股份因为三聚氰胺事件,股价最低被打至6.45元,后面最高冲至2013年10月31日的52.24元。


作者: 合情合理    时间: 2016-1-31 09:54
持股:只要公司的基本面没有发生大的改变,就持股不动,直到股价已经基本反映了公司的价值为止。

卖出:
1、大盘不太好,随时准备跑路
2、利好兑现是利空:季报出了,股票体现了,就抛出
3、泡沫破灭时
4、涨到满意后
作者: 合情合理    时间: 2016-1-31 10:46
行业将现业绩拐点举例:
*  太阳能板块,随着2013年3月20日无锡市中级人民法院依据《破产法》裁定,对无锡尚德太阳能电力有限公司实施破产重整。太阳能行业到达了谷底。2014年光伏组件价格回升,主要企业盈利好转,行业业绩出现拐点。

作者: 合情合理    时间: 2016-1-31 10:51
消息面的分析,往往不是消息本身的意义是什么,而是发布消息的时机。例如最近2016年1月29日这则新闻:
人民日报署名文章:“做空”中国只会做空自己。中央政府门户网站www.gov.cn 2016-01-29 12:12 来源: 新华社
http://www.gov.cn/xinwen/2016-01/29/content_5037163.htm
新华社北京1月29日电(何振华)“‘金融大鳄’在做空亚洲货币”“国际对冲基金公开承认做空人民币”……这几天,随着索罗斯在达沃斯论坛上“看空中国”,“做空中国”的声浪也响起。然而,做空中国,真的有可能吗?

分析:中央真的没有能人,会认为现在的股市大跌,是因为索罗斯的“做空中国”?最大的可能性,是为了让索罗斯当替罪羊。可以进一步推理:中央不会出手救市。
作者: 合情合理    时间: 2016-1-31 11:15
“中央不会出手救市”,属于“大胆假设”,还需要进一步不断地“小心求证”!
作者: 合情合理    时间: 2016-2-1 14:28
场景一,股票跌破净资产,公司不会倒闭:
2016年2月1日:截至昨日收盘,“破净”的银行股达到五只,工行、农行、中行、交行和光大银行一同中招,其中交行市净率最低,只有0.88倍。其他四只银行股均在0.94倍~0.98倍之间徘徊。值得注意的是,申万银行指数市净率昨日亦下破1倍,报0.98倍。
不过,这远不如去年8月份银行板块的大幅下跌猛烈。去年8月24日收盘,两市20余只个股破净,其中11只是银行股。次日收盘,破净银行股增加至13只,这意味着两市16家上市银行仅有3家市净率在1倍之上,当日,申万银行板块市净率只有0.93倍。
作者: 合情合理    时间: 2016-3-25 22:34
从猫咪老师的《100万实盘操作之路》中学到的精华:
http://www.cgdzh.com/forum.php?m ... page%3D1&page=1
1、以长线价值做基石,中线趋势为辅,波段操作降低成本。
2、我的投资理念是价值投资:
  第一看的是股票的基本面,经营业绩怎么样,有什么消息,净资产,市盈率,有什么概念等。
  第二,经过基本面选好股后,再看技术面,判断现在的价位是否在价值附近。
  第三,操作时进行波段操作,降低成本。
3、按基本面选股:
  金贵银业002716:受益于金价上涨,虽然是次新股,但涨幅并不多,所以介入。
  潍柴动力000338:净资产为7.86,盈利也不错,所以跌破净资产任何价位都可以买,以7.20价位进。
  辽宁成大600739:参股广发证券,获得史玉柱巨人投资。
4、我选股很谨慎,做好自己熟悉的股,很多人频繁换股,是大忌 。
5、因为选股比较谨慎,所以敢重仓。
6、建仓后震荡、甚至下跌,是正常的,我们从不苛求自己买到最低点,承受这样一点压力,是炒股的基本要求。
7、一般设定止损和止盈价格的操作理念,是依靠技术分析来操作。我主要是以价值投资理念操作。有价值的股票一定会回归。价值之下,不割肉。承诺未盈利之前,绝不减仓。这一点是和趋势投资相反的。
8、良好的心态才能保证理念的实施。炒股需要一个平和的心态,在恐慌中,坚持自己的理念。做股票,没有好的心态,正确的理念,好的股票也会做亏损。
9、没有行情的日子要学会耐心等待机会。
10、在涨停时以涨停价卖出五分之一仓位;这是为了降低成本,将利润锁住。这样操作的好处是涨跌都不怕,涨了还有一部分仓位;跌了可以用之前高价出掉的仓位资金,进行低吸,这样也降低了成本。这样的交易行为和利物莫尔的创新高买入不同,我是创新高会出票,先保住一部分利润。
11、要有耐心,我做的票都慢一点。
12、大盘3000点左右要争夺一段时间,这时候适合波段操作。


作者: cgdzh    时间: 2016-3-25 23:01
没有准确定律的,不要太过着迷啦。
过来看一下,支持。
作者: 王小清    时间: 2016-3-26 08:05
太复杂了,主观的东西太多,如何选进场点,出场点全是主观判断,即便赚到几次钱,如何重复赚钱的过程。如果一种盈利模式几句话讲不清,就不好操作了。
作者: 合情合理    时间: 2016-3-26 08:31
王小清 发表于 2016-3-26 08:05 AM
太复杂了,主观的东西太多,如何选进场点,出场点全是主观判断,即便赚到几次钱,如何重复赚钱的过程。如果 ...

以下是我的总结,有缘者得之:
基本面价值选股,越跌越买、越涨越卖。
大级别看大势,判断牛熊;操作级别截断亏损、让利润奔跑;小级别做波段,降低成本。
放过底背离,再次回调时进入。
抓住顶背离,宁可杀错一百、不可放过一个。
炒股就是一个猜错游戏:猜测最后一个金叉、死叉。

作者: 合情合理    时间: 2016-3-31 22:37
追涨杀跌,止损出局,是亏损的根源。低买高卖才是炒股赚钱的唯一途径:买不用止损的股票。买了股票后,不赚不卖。
不需要止损的股票:
跌破净资产、价格低于价值的股票;
笔大势滞后的股盘,如:黄金大势已经看涨,受益的股盘票一定会涨;
有故事、正在变热门的股票;
有靠谱战略但利润还没有体现的公司股票;
产品供不应求的公司股票,等等。
作者: 陈江挺    时间: 2016-4-2 01:36
一般来讲,除非有内线,全额做一只股票将会是灾难。一跤就爬不起来!说炒股不会跌跤的不现实!其它各种情况怎么处理要慢慢来。
作者: 梦话的梦想    时间: 2016-4-2 08:30
陈江挺 发表于 2016-4-2 01:36 AM
一般来讲,除非有内线,全额做一只股票将会是灾难。一跤就爬不起来!说炒股不会跌跤的不现实!其它各种情况 ...

陈老师说的对,70%-80%算多了,市场永远是对的,人总是容易犯错
最近再看欧奈尔的笑傲股市。。。感觉很适合国内散户
作者: 合情合理    时间: 2016-4-11 09:55
年底的干货心得总结-----------老高悟道 (2015-12-30 10:33:00)
http://blog.sina.com.cn/s/blog_4cb46d410102wk6a.html
啰嗦这么多,来点干货吧,个人几年来最佳心水:
1)保持乐观积极心态,我们买的更多是国运,这些年惊人复利其实来自于国运;
2)尽量集中持仓,优中选优,重仓持有最有把握,最看好,空间最大的股票。如果持有5、6只,一定是你不知道哪只更好,优化保持2、3只为宜。(千万资金以下)
3)先选行业,选符合国家经济发展趋势的行业,选择符合人们未来生活,工作需要的行业;
4)深入研究企业基本面,关注创始人创业精神,战略能力,管理团队执行能力,企业竞争优势,是否高于行业发展速度。成长股投资最重要的是发展速度,时不我待,越快越好,我甚至用季度来考量。成长越快,估值越高,享受双击,赚钱最快。
5)关注困境反转,甚至脱胎换骨的企业,敢于第一时间介入那些总是超越预期的企业。
6)分析企业,一定要知道市场的一致预期是什么,你有什么不同的观点,你是否对你的预测有把握,逻辑是否行得通。
7)不断总结经验教训,不重复犯过去的错误,不犯低级错误。
作者: 合情合理    时间: 2016-4-30 07:21
止损的利弊Pro and Con

Pro
止损的重要性不用多说,概括起来就是一句话:安全第一。吃饭防噎、走路防摔、在家防贼、出门防盗、坐车防撞、飞机防堕......

Con
止损的有害性,概括起来就是一句话:产生恐惧。只要认同“止损”的重要,就会在股价下跌时产生恐惧。

一个解不开的逻辑死结:为了安全就不可能不止损--要止损就必然在下跌时产生恐惧而杀跌--既然下跌时选择的是卖那“买入”的时机只能是选择在上涨时顺势而为--要顺势必然在上涨时产生贪婪而追涨。
“止损”两个字是我们被恐惧和贪婪情绪控制的根源。
要解开这个追涨杀跌的死结,只有一个办法:不止损!
但是,人是不可能毫无保护地裸体出行的。“不止损”违背了人性。
所以,只有在有保护的前提下不止损,即:不用止损!才是真正解开死结的办法。

如何做到“不用止损”?
1、技术面,掌握股市走势规律,买了就涨、卖了就跌;
2、基本面,研究公司的情况,确定现有的股价是在价值之下,坚信股票的价格一定迟早会体现公司的价值;

选择了在下跌中买,自然就会选择在上涨时卖。低买高卖,恰恰对立于追涨杀跌。
作者: 合情合理    时间: 2016-4-30 10:50
fdyan
有一个问题请教,您基本面的研究靠什么?公开的材料么?还是自己去跟目标企业董事长以及ceo访谈  发表于 半小时前
==============================================
可以说,法无定法。
但我们首先需要知道我们做基本面的研究的目的是什么?
我认为目的是:这个股票会涨的理由靠谱吗?
只要能找到答案,是不是了解公司的财务状况,与不与公司高管交流,都不重要了。
例如:
美国有一只股票,叫太阳城Solar City,股票代号SCTY。
一季度季报出来的时候,股价跳空下跌,破了17美元。敢不敢买入?
买入的理由:这家公司大股东是Elon Musk,一个世界上最不可思议的人。PayPal,SpaceX,Tesla Motors特斯拉汽车......
这就够了,这个“股票会涨”的理由够靠谱了。越跌越买,你一定能赚钱的。

猫老师买入金贵的理由我很荣幸地了解了,靠谱!所以,他不需要止损,他赚到了50%。
作者: yinhai    时间: 2016-4-30 12:29
按道理,中长期来看,分仓的获利能力会比满仓一只妖股式股票的获利能力大得多,妖股只是回调少,不以游资为主要对手,但妖股不是常有,即使一个人选股能力很好,不是从上百只个股里选妖股,而是从三个个股里选妖股重仓,也会错过,或者最不幸,第三个才选中,已经爬不起来了。
分仓没有错,关键在于选每个个股的临界点,只要分仓了,即使临界点的理念是错的,也能保证你败而不倒,最终能修正临界点的理念。
作者: fdyan    时间: 2016-4-30 14:03
合情合理 发表于 2016-4-30 10:50
fdyan
有一个问题请教,您基本面的研究靠什么?公开的材料么?还是自己去跟目标企业董事长以及ceo访谈  发 ...

  绝非抬杠,看到您的回答,感觉和之前您这部分内容不太合拍:
   “3)先选行业,选符合国家经济发展趋势的行业,选择符合人们未来生活,工作需要的行业;
   4)深入研究企业基本面,关注创始人创业精神,战略能力,管理团队执行能力,企业竞争优势,是否高于行业发展速度。成长股投资最重要的是发展速度,时不我待,越快越好,我甚至用季度来考量。成长越快,估值越高,享受双击,赚钱最快。
   5)关注困境反转,甚至脱胎换骨的企业,敢于第一时间介入那些总是超越预期的企业。
   6)分析企业,一定要知道市场的一致预期是什么,你有什么不同的观点,你是否对你的预测有把握,逻辑是否行得通。”
    或者是我的水平实在低下,我确实无法理解参透您的思索方向和考证依据。

作者: 合情合理    时间: 2016-4-30 14:38
fdyan 发表于 2016-4-30 14:03
绝非抬杠,看到您的回答,感觉和之前您这部分内容不太合拍:
   “3)先选行业,选符合国家经济发展趋 ...

知道“道不同”很难沟通的,还是试一试吧:
上面说的是已经找到靠谱的理由了。如果没有得到确切有把握的故事,那就需要大撒网,然后各个击破。我一般会这样做:
1、用选股器,根据大盘日线位置,选择符合自己买点的股票进入股票池,进行删减:
  1)、看炒股软件:财务数据:收益>0,PE<10,净资在股价附近,净利增长>30%,股东情况
  2)、看网页新闻:行业、龙头、热点;经营、产品、价格、供求;新闻、公告、报告
  3)、如果有可能:实地考察、购买试用产品、对比同类其它公司产品、公司团队和战略、战术(做活手艺、工匠精神)
2、选择好满意的股票后买入,然后看大盘和买入的股票的走势:各级别(日、小时、5分钟)的买卖点;以5分钟的布林通道宽度为单位进行低买高卖做波段。
作者: 合情合理    时间: 2016-5-2 09:33
油的纯技术分析方法--MACD指标与波浪理论

分析第一步:调整MACD指标参数
调整MACD指标参数,原始参数为12、26、9。调整目标:MACD的黄白线调整到0轴。

分析第二步:辨别底背离
底背离必须符合:1、价格比前低;2、MACD黄白线比前高

分析第三步:辨别波浪
第1浪从低背离启动;第2浪是MACD上穿0轴后的第一次调整;第3浪的幅度通常是第1浪的2倍以上。



补充内容 (2016-5-2 09:36):
应该是图中的第I、II、III浪:第I浪从低背离启动;第II浪是MACD上穿0轴后的第一次调整;第III浪的幅度通常是第I浪的2倍以上。
作者: 合情合理    时间: 2016-5-15 13:50
2016年5月15日,油的走势预测图。

作者: wxfiq    时间: 2016-5-19 15:44
你应该没看陈老师的书吧?
作者: 合情合理    时间: 2016-5-19 19:28
点评 fdyan 个人经验,做期货kdj这个指标更好用
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MACD是均线系统,如果期货的数据不全,会失真的。我用的是24小时的数据,均线不会失真。
KDJ也是很好的指标。我喜欢MACD,是因为从这个指标可以看到涨跌的力度。

作者: 合情合理    时间: 2016-5-19 19:45
油目前为日线级别对应20均线的顶背离,进入调整,应该会破20均线,触碰60均线。
在60均线附近为买多介入点。





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