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标题: “分仓盘活” 实盘记录 3 [打印本页]

作者: yao_lonwork 时间: 2014-10-3 18:08
标题: “分仓盘活” 实盘记录 3
回顾自己实盘一年的交易，所有利润主要来自于几个仅有的中线盈利，其他小亏居多，小盈有一些。要提高收益，则需要多一些中盈、大盈的次数，减少一些小亏的次数。所以我的选股、介入都应以中长线为目标，并且减少出手次数，只在赢面大的时候出手。能走成中长线的要耐心持有。

总结经验教训，接下来要做好下面的事，或者说要执行好下面的规则：

1.做中长线的顺势，精选个股，严格买入标准，减少出手次数，只在赢面大的时候出手。
2.分仓盘活，大盘顺势，持强去弱。
3.盘中内视自省执行的心理。

关键词：中长顺势、精选个股；分仓盘活、大盘顺势、持强去弱；内视自省。

作者: 同心 时间: 2014-10-4 06:47
支持yao兄再开新帖！支持中长线持股！分仓+中长线+内省，yao兄必将更进一步！

作者: yao_lonwork 时间: 2014-10-4 08:44

同心发表于 2014-10-4 06:47 AM
支持yao兄再开新帖！支持中长线持股！分仓+中长线+内省，yao兄必将更进一步！ ...

感谢同心兄的鼓劲！一直以来，感觉自己内心不够强大，说的比做的好；还没有形成一套成型的风格模式，耐心和信心不足；很多细微的想法，自己也未察觉；之前的重仓、逆势、随手的毛病，现在还剩随手比较突出。希望这个帖子能够帮自己在这几个方面有所加强，逐步走上做正确的事的轨道。

作者: 零起點 时间: 2014-10-4 16:40
支持yao兄一下。“分仓盘活”三步曲，进步很大。

作者: 丫头 时间: 2014-10-4 20:23
支持小yao，节日快乐！

作者: yao_lonwork 时间: 2014-10-8 16:56
今日买入：神雾环保 10%仓。持仓：55%. 风险：0.9%。
未盘活仓：29%。

作者: yao_lonwork 时间: 2014-10-8 21:46
持仓记录：

股票代码	持仓个股	级别	成本线	股数	成本金额	止损线	风险金
002657	中科金财	周	17.84	180.00	3210.66	34.63	(3022.74)
002426	胜利精密	周	9.06	1500.00	13594.50	10.02	(1435.50)
600398	海澜之家	周	9.35	1000.00	9354.00	10.13	(776.00)
600080	金花股份	周	11.26	900.00	10132.20	11.50	(217.80)
000963	华东医药	周	56.32	200.00	11263.80	56.36	(8.20)
002577	雷伯科技	周	26.33	200.00	5266.20	26.80	(93.80)
000738	中航动控	周	15.53	1000.00	15532.00	15.54	(8.00)
000728	国元证券	周	12.26	300.00	3676.80	12.26	(1.20)
300142	沃森生物	周	39.05	400.00	15620.00	39.05	0.00
300142	沃森生物	日	39.05	400.00	15619.20	41.20	(860.80)
300337	银邦股份	日	17.65	2000.00	35296.00	16.91	1476.00
002655	共达电声	日	11.28	3500.00	39487.00	11.10	637.00
300156	神雾环保	日	20.16	2000.00	40312.00	19.49	1332.00
总计					218364.36		3445
					400000		400000
				总仓位：	55%	风险：	0.9%
				未盘活仓位：	29%

作者: yao_lonwork 时间: 2014-10-9 15:07
今日卖出：　银邦股份。　　
持仓：46%,风险：0.5%。未盘活仓： 20%。

作者: yao_lonwork 时间: 2014-10-10 17:26
周记0049（2014/10/10）：

操盘内视：选股和买入，还是有患得患失、臆想多空的一些心理，这些心理主要来自于对机会的无标准比较。需要制定简单严格的标准，缩小选股范围，如还不能缩小，就最后利用自己的一些经验，做出选择。这样把这些不安的心理尽量去除掉，让自己内心平静的操盘。没有舍弃，就没有平静。
本周回顾：交易频率下来了，制定新的选股和买入标准，也梳理改进新的系统。
仓位状态： 46%仓。

以后也每周的周记贴下持仓图。红并不代表能盈利，绿也不代表就亏损（参看丫头前辈），仅仅是代表一种操盘方式。

20141010.png (14.48 KB, 下载次数: 245)

作者: yao_lonwork 时间: 2014-10-11 11:45
总结来总结去，写了一堆，最核心的就两句话。

去年实践了一句话：保本，风险放在第一位。
今年再实践一句话：顺势，只在赢面大的时候出手。

作者: yao_lonwork 时间: 2014-10-11 23:14
重新归纳了交易原则：（和先前的区别主要是明确做中长线；只在赢面大的时候出手；反观内视，平静操盘）

－分仓盘活，保住本金。
－中长顺势，只在赢面大的时候出手。
－持强去弱，主动去弱，调节仓位，耐心持有。
－反观内视，从起心动念上内省克己，平静操盘。

作者: yao_lonwork 时间: 2014-10-12 11:24
中长顺势，只在赢面大的时候出手

   选择做中长线的顺势，选股的型态选择原始的趋势定义，看日线图级别操作，浪底转强介入，仓位分长短两个仓位。
   精选在跑道上准备起飞的个股，在个股出现买点，大盘允许，板块配合的情况下介入，介入后，立即启动去弱。
   仓位、长短、操作频率结合大盘节奏。

作者: yao_lonwork 时间: 2014-10-12 12:01
反观内视，平静操盘
   平静操盘是执行计划的关键。盘中凌乱，贪念丛生。放弃对“机会”的贪念，只在赢面大的时候出手，清晰简化交易。
   观察自己，什么环节使自己失去平静、清晰和耐心，就改变什么环节。
   第一个改变，以收盘价附近买入，减少凌乱操作，减少自己过多的买入信号，虽失去一些机会，但获得了平静和清晰，是值得的。

作者: yao_lonwork 时间: 2014-10-13 14:58
今日卖出：一半沃森生物。共达电声。持仓：31%。风险：0.2%。未盘活仓：10%。

作者: yao_lonwork 时间: 2014-10-14 14:11
与庄共舞网友的帖子：《巴菲特难以复制的秘密》摘抄

大赚小赔不如小赚不赔
　　很多人以为股市只要大赚小赔就好了，但拉长时间来看，大赚小赔甚至还不如那些一直不赔钱的稳定长期低收益。比如说某甲第一年大赚60%，第二年再赔掉35%(股票一年跌35%是再正常不过的了，很多股票实际上会跌更多)，第三年再大赚，第四年再小赔，周而复始下去；而某乙采取指数化投资，每年赚10%，持续不亏钱。
　　这两个人谁最终赚得多？
　　很多人直觉应该是大赚小赔的甲赚得多，毕竟这是大家都认可的赚钱方法。可是，实际结果呢，如果给甲、乙二人各1万本金的话，前面5年，采取大赚小赔模式的甲还能勉强领先其中的3年；到第6年时，小盈不赔钱的乙赚了1.77万，而甲只赚了1.12万元；到了第10年时，小盈不赔钱的乙赚了2.59万，而甲只赚了1.22万元，差距拉大到一倍。而且这个距离差，随着年限拉长会越来越大。不相信的人可以自己算一算。
　　防止亏损造就了熊市英雄巴菲特。

假设巴菲特在1965年投入10000元本金，平均每年回报率是+20.53%，那么到了2012年他的资金将达到61451140元，复利如此惊人。
－－－－－－－－－－－－－
保本是第一位的，何时都不应动摇！在保本基础上的盈利，才是真正的盈利。

作者: 平凡 时间: 2014-10-14 14:33

yao_lonwork 发表于 2014-10-14 02:11 PM
与庄共舞网友的帖子：《巴菲特难以复制的秘密》摘抄

大赚小赔不如小赚不赔

个人认为yao兄说的甲不是大赚小赔，而是大赚大赔。我自己心目中的大赚小赔是指资金曲线回撤很小才能称大赚小赔。
在炒股中”资金“好像是一种”生产工具“，没本金了，生产也就进行不下去了。所以我自己非常认同”保本是第一位的“这个观点。另外资金充足，更有利于在股市中从容的学习。总之尽力保本绝对没错。

作者: 平凡 时间: 2014-10-14 15:08
第二年再赔掉35%已经是赔得很大了。
以10000元本金为例：
第一年大赚60%：10000*（1+60%）=16000
第二年再赔掉35%：16000*（1-35%）=10400
400/10000*100%=4%
两年甲只赚了400元，资金在两年内只增长了4%，折算下来每年只增加2%而已。比起乙年增加10%，并且是复利！甲已经是大赚而大大赔了。
35%比60%看起来比较小，可仔细一算，结果出人意料。”魔鬼藏在细节里“所言不虚。

作者: yao_lonwork 时间: 2014-10-14 15:23

平凡发表于 2014-10-14 03:08 PM
第二年再赔掉35%已经是赔得很大了。
以10000元本金为例：
第一年大赚60%：10000*（1+60%）=16000

平凡兄，以年来讲，超过了多少回撤算大？以月来讲，超过多少回撤算大？我觉得可能每个人定的标准不太相同。我自己对这两个问题也没有答案，我只是控制着我的本金单次风险不能超过2%，但会连续损失多少个2%，我也不知道，这些2%怎样分布在月里，年里，我也不知道。所以才说不太好说具体的比例，大小就是个意会。我表达的不太好

。

作者: 平凡 时间: 2014-10-14 15:31

yao_lonwork 发表于 2014-10-14 03:23 PM
平凡兄，以年来讲，超过了多少回撤算大？以月来讲，超过多少回撤算大？我觉得可能每个人定的标准不太相 ...

这个确实不大好说。以我自己来说，回撤至少不应该吞噬前期利润的50%吧，比如上月赚了10000元，本月最大的资金亏损不应该超过5000元。在此底线上资金回撤越小越好，尽其所能的控制资金回撤。不过很多时候炒股应该是自然而然、顺其自然的事，按规则交易，功夫到了，资金回撤自然而然的小了。否则再怎么控制回撤还是很大。

作者: yao_lonwork 时间: 2014-10-15 18:05
今天上午，大盘到了去弱的节点，止损了神雾环保，为防止长线的股票资金回撤超出预期1w，卖出：国元证券、雷伯科技、海澜之家。

下午，大盘收阳，买入：第一医药10%。渤海轮渡9%。

持仓：36%。风险：0.8%。未盘活仓：19%。

作者: yao_lonwork 时间: 2014-10-15 18:06
持仓记录：

股票代码	持仓个股	级别	成本线	股数	成本金额	止损线	风险金
002657	中科金财	周	17.84	180.00	3210.66	34.63	(3022.74)
000738	中航动控	周	15.53	1000.00	15532.00	15.54	(8.00)
300142	沃森生物	周	32.46	400.00	12982.40	36.77	(1725.60)
002426	胜利精密	周	9.06	1500.00	13594.50	10.02	(1435.50)
600080	金花股份	周	11.26	900.00	10132.20	11.50	(217.80)
000963	华东医药	周	56.32	200.00	11263.80	56.36	(8.20)
603167	渤海轮渡	日	12.92	2900.00	37479.60	12.28	1867.60
600833	第一医药	日	13.23	3000.00	39675.00	12.73	1485.00
总计					143870.16		3352.6
					400000		400000
				总仓位：	36%	风险：	0.8%
				未盘活仓位：	19%

作者: yao_lonwork 时间: 2014-10-17 14:48
李咏泽摘抄：

一个人仅仅知道自己能干什么是远远不够的，只有当他知道自己不能干什么的时候，才能真正的干成大事。我整整十年以后才理解了这句话真正的含义，我也希望把这句话送给在座的各位。你光是知道自己能干什么是没有用的，你必须要搞清楚什么东西是你不能干的。如果我现在用我这样的一个系统做交易，我就很清楚，跟我的定势不符合，那是万万不能干的，当然跟你符合的，要一个不漏的干，因为我是要找一个概率优势。如果跟我的定势不符合，哪怕是赚钱的也不能做。
你这里好不容易想获得一个概率优势，做一百次里面八十次对的，二十次错的，但这个东西是检验你能赚钱的，其他乱七八糟的你也去做，那些亏钱的把你这个概率全给冲掉了。在我的体会里，就是我们要想办法在这个市场里面找到符合自己的一个，或者N个具有概率优势的模型、方法。

作者: yao_lonwork 时间: 2014-10-17 15:08
今日卖出：渤海轮渡。第一医药。金花股份。

持仓： 14%。风险：0%。未盘活仓位：0%。

作者: bbbbbb123 时间: 2014-10-18 09:56
提示: 作者被禁止或删除内容自动屏蔽

作者: yao_lonwork 时间: 2014-10-18 11:39

bbbbbb123 发表于 2014-10-18 09:56 AM
1.有盈利了，仓位不够，太小了。
2.出手太频繁。
3风险控制，和赚钱2码事。

谢谢bbb兄建议！
1. 其实没啥盈利，小亏的次数太多，都砍了，有盈利的留下了一些给个长线看看。
2. 出手太频繁。是的，胜面不大的情况下就出手，意识到了，在想办法改进。
3. 风险控制是防守，防住了不一定赚钱，没防住肯定亏钱。进攻防守，何处平衡？我需要自己找。

作者: 丫头 时间: 2014-10-18 20:54
不要急，慢慢来做，时间长了，相信总会找到自己适合的方法

作者: yao_lonwork 时间: 2014-10-18 20:55
周记0050（2014/10/18）：

操盘内视：  感觉还不错。
本周回顾：  本周大盘基本是回调，资金回调2%多，自己本周的买入两只股票，止损，损失1%。这个买入应该吗？我需要想想如何看大盘比较好。
仓位状态：  14%仓。

20141018.png (9.38 KB, 下载次数: 94)

作者: 贪婪与恐惧 时间: 2014-10-21 22:00

yao_lonwork 发表于 2014-10-17 02:48 PM
李咏泽摘抄：

一个人仅仅知道自己能干什么是远远不够的，只有当他知道自己不能干什么的时候，才能真正的干 ...

每个人都有自己的天生优势。天赋技能。每个人也都有不擅长的一面。做自己擅长的一面成功的概率会大一些

作者: yao_lonwork 时间: 2014-10-24 15:38
周记0051（2014/10/24）：
操盘内视：  绝大部分时间都是平静的，没有买入机会，等待。
本周回顾：  本周大盘回调，长线仓位持仓，无买卖操作。
仓位状态：  14%长线仓。

20141024.png (10.58 KB, 下载次数: 80)

作者: 静观八荒 时间: 2014-10-24 16:34
一个人仅仅知道自己能干什么是远远不够的，只有当他知道自己不能干什么的时候，才能真正的干成大事——在股市里要明白自己能干什么，更要明白自己不能干什么！

作者: 以少胜多 时间: 2014-10-26 14:25
非常好的理念，想不赚都难。

作者: yao_lonwork 时间: 2014-10-28 15:06
今日买入：江特电机10%。太空板业10%。福建金森10%。
持仓：44%，风险：1%。未盘活仓：30%。

盘中内视：今天虽然严格执行了计划，但是杂念还是很多的：有想多买一股的念想，有想办法提前埋伏一点的念想，有盘中买会买到更强更好的股票的念想（计划为收盘价买入）。杂念，也是贪念！多！

补充内容 (2014-10-28 09:46 PM):
想多买一股的念: 是因为未预计到大盘的涨幅超2%，计划最多就定了30%。
提前埋伏的念：是想优化买入信号，目光短浅，未从概率上整体考虑。

补充内容 (2014-10-28 09:48 PM):
怕尾盘买丢失牛股的念：看着涨被调动了情绪罢了，未从风报比考虑，未从整体考虑。
争取对自己的规则更加理解，减少杂念的产生。

作者: 平凡 时间: 2014-10-28 15:34

yao_lonwork 发表于 2014-10-28 03:06 PM
今日买入：江特电机10%。太空板业10%。福建金森10%。
持仓：44%，风险：1%。未盘活仓：30%。

个人看法，不一定对：三只股票上方阻力都有些不小，上涨需要不小的力度，也许会出现诱多，当心被“误伤”。

作者: yao_lonwork 时间: 2014-10-28 21:51
持仓记录：

股票代码	持仓个股	级别	成本线	股数	成本金额	止损线	风险金
002657	中科金财	周	17.84	180.00	3210.66	34.63	(3022.74)
000738	中航动控	周	15.53	1000.00	15532.00	15.54	(8.00)
300142	沃森生物	周	32.46	400.00	12982.40	36.77	(1725.60)
002426	胜利精密	周	9.06	1500.00	13594.50	10.02	(1435.50)
000963	华东医药	周	56.32	200.00	11263.80	56.36	(8.20)
002679	福建金森	日	22.64	1800.00	40750.20	22.00	1150.20
002176	江特电机	日	14.93	2600.00	38828.40	14.28	1700.40
300344	太空板业	日	8.93	4400.00	39305.20	8.64	1289.20
总计					175467.16		4139.8
					400000		400000
				总仓位：	44%	风险：	1.0%
				未盘活仓位：	30%

作者: yao_lonwork 时间: 2014-10-29 15:35
今日买入达刚路机10%。
持仓：54%，风险：1.3%。未盘活仓：40%（满格了）。

作者: bbbbbb123 时间: 2014-10-29 16:13
提示: 作者被禁止或删除内容自动屏蔽

作者: yao_lonwork 时间: 2014-10-29 16:46

bbbbbb123 发表于 2014-10-29 04:13 PM
yao兄你好，看到你非常认真的做着记录，非常好。
我提一点我的看法，不对的地方，希望海涵。
我看了看，你 ...

bbb兄理解的对，思路就是这样。
您发现的问题，应该是没有在有利润个股上加仓吧。我很多反而减了仓，减仓是为了大盘避险，防止资金回撤。
提高利润的方式，我目前不会选择在个股上加仓来获得，主要是做不好，个股加仓的位置对我来说没有新买舒服。目前想通过减少些亏损次数，并且多一些中长线利润，这两个方面来提高下利润。共同学习!

作者: gyskyma 时间: 2014-10-29 21:28
支持，加油。

作者: yao_lonwork 时间: 2014-10-31 15:06
今日卖出长线：沃森生物（业绩差，走势弱，想卖出）。
卖出未盘活仓：江特电机；太空板业；福建金森；达刚路机。
持仓： 11%，风险：0%。未盘活仓：0%。

作者: yao_lonwork 时间: 2014-10-31 16:10
周记0052（2014/10/31）：
操盘内视：  有不少念头出现，涉及到取舍，涉及到风险，需要一个个克。
本周回顾：  本周大盘有买入信号，进入后，中小板和创业板又出了卖出信号，买入个股也弱，退出。
仓位状态：  11%长线仓。

20141031.png (11.23 KB, 下载次数: 63)

作者: wonishe 时间: 2014-10-31 17:18

yao_lonwork 发表于 2014-10-8 09:46 PM
持仓记录：

这么多股能照看得过来吗？11只我就顾不上了，现在打算持股不超过3支。有空希望能多交流一下，短线战法1http://www.cgdzh.com/forum.php?m ... tid=2692&extra=

作者: yao_lonwork 时间: 2014-10-31 22:33

wonishe 发表于 2014-10-31 05:18 PM
这么多股能照看得过来吗？11只我就顾不上了，现在打算持股不超过3支。有空希望能多交流一下，短线战法1ht ...

我自己也是慢慢试，还行

。最近一个月，操作的比较粗糙，未盘活的按日k，盘活的那些基本是“不看”的，允许的波动基本都在10% 以上。所以每天看的没有几只，而且盘中设定止损提醒，现在盘中也不怎么看了，收盘半小时看下买入机会。即使10来只，其实还是很闲的。

作者: yao_lonwork 时间: 2014-10-31 22:49
资金记录
时间             资金股票总值       仓位比例       盈亏金额    盈亏比率
2013.8月31    220320
2013.9.30    222183                20%                0                   0
2013.10.31    220813                0%             －1370       －0.62%
2013.11.30    222373                25%             + 1560          +0.7%
2013.12.31    219165                0%             －3208       －1.44%
转入80000元资金
2014.01.30    303362                25%             +4197       +1.91%
2014.02.28    305750                0%                +2388       +0.79%
2014.03.31    305209                0%                -541             -0.18%
2014.04.30    304164                0%                -1045          -0.34%
2014.05.30    303636                20%             -528             -0.17%
2014.06.30    306436                36%             +2800          +0.92%
2014.07.31    316548                73%             +10112       +3.30%
转入：115000元资金（本金总计41.5万）
2014.08.31 439446                37%             +7898          +2.50%
2014.09.30 441035                45%             +1589          +0.36%
2014.10.31 430522                11%             -10513          -2.38%

10月总结与反思：
   1）本月是系统调整后（买入调整为收盘价，严格了大盘条件）的第一个月，出师不利。
   2）本月出手买入两批次，各亏损1%，是本月回撤的主要原因。第一次属于不应出手，已改进。第二次认为是正常的亏损。
   3）由于买入信号变少了，下手比以前重了些，单次风险虽然未超过2%，但连亏10次也是挺容易的，资金如回撤20%，自问，自己不允许，心理不接受。所以后续会缩小仓位，如每股8%仓，一批最大4只股票，最大一批32%仓以下，降低单次风险到1%－1.5%。
   4）亏损是交易的一部分，虽然还未遇到连亏10次的情况，但心理上是按这个感受的，也必须接受。久赌必盈的一个条件就是小小赌。

作者: wonishe 时间: 2014-11-1 17:25

yao_lonwork 发表于 2014-10-31 10:33 PM
我自己也是慢慢试，还行。最近一个月，操作的比较粗糙，未盘活的按日k，盘活的那些基本是“ ...

作者: wonishe 时间: 2014-11-1 17:28

wonishe 发表于 2014-10-31 05:18 PM
这么多股能照看得过来吗？11只我就顾不上了，现在打算持股不超过3支。有空希望能多交流一下，短线战法1ht ...

我资金不多，只能短线加波段，让它周转快点，长期在这几个股上进出，也算是灵活的长线吧！

作者: 青青橡树 时间: 2014-11-2 13:27

yao_lonwork 发表于 2014-10-31 10:33 PM
我自己也是慢慢试，还行。最近一个月，操作的比较粗糙，未盘活的按日k，盘活的那些基本是“ ...

我们的操作还真有相似处

。

刚来时我也是十几只，现在基本在二十以上。丫头可能会更多。

作者: yao_lonwork 时间: 2014-11-2 15:10

青青橡树发表于 2014-11-2 01:27 PM
我们的操作还真有相似处。

刚来时我也是十几只，现在基本在二十以上。丫头可能会更多。 ...

橡树兄

，这个月连续亏了两次稍大的，上个月持续亏了20多次小的，感觉到连续亏早早晚晚都会到来。体会到分仓分批介入对自己越来越有必要。其次是现在就是把炒股当赌博看，赌博连续输也是很容易想象的。如果我是靠赌博（炒股）为生的（想想心中有些不甘），重仓早晚死路一条。

作者: 青青橡树 时间: 2014-11-2 15:40
记不记我跟你说只敢提有把握不会害人的。我这次高风险的操作中也踩了两三个雷，其中包括亚马逊，其他你可能不知道。除了极少数的长线，短线的只占3-4%。没搞清楚操作前，还不敢重仓个股。

作者: yao_lonwork 时间: 2014-11-3 15:02
今日卖出：华东医药。
持仓： 8%。风险：0%。未盘活仓：0%。

作者: yao_lonwork 时间: 2014-11-7 15:11
网站修复好了。陈老师，辛苦啦！

作者: yao_lonwork 时间: 2014-11-7 15:17
周记0053（2014/11/07）：
操盘内视：  感觉还好，没有什么自相纠结的念头需要解决。
本周回顾：  本周大盘无买入信号，无买入操作。止损卖出一个长线股华东医药。
仓位状态：  8%长线仓。

20141107.png (6.96 KB, 下载次数: 90)

作者: yao_lonwork 时间: 2014-11-12 14:47
今日买入：隆平高科 5%仓；龙宇燃油 5%仓。

股票代码	持仓个股	级别	成本线	股数	成本金额	止损线	风险金
002657	中科金财	周	17.84	180.00	3210.66	34.63	(3022.74)
000738	中航动控	周	15.53	1000.00	15532.00	15.54	(8.00)
002426	胜利精密	周	9.06	1500.00	13594.50	10.02	(1435.50)
000998	隆平高科	日	18.05	1100.00	19849.50	17.10	1039.50
603003	龙宇燃油	日	15.23	1300.00	19792.50	14.60	812.50
总计					71979.16		1852
					400000		400000
				总仓位：	18%	风险：	0.5%
				未盘活仓位：	10%

作者: yao_lonwork 时间: 2014-11-13 15:05
今日卖出：中航动控（长线止损）。
持仓：14%。风险：0.5%。未盘活仓：10%。

作者: yao_lonwork 时间: 2014-11-14 14:55
卖出：中科金财(长线止损)；龙宇燃油。
持仓：8%。未盘活仓：5%。

作者: yao_lonwork 时间: 2014-11-14 15:22
周记0054（2014/11/14）：
操盘内视：  大盘下跌，心中需要每天知道自己的资金回撤底线，这样心理才有底。后续需要完善资金管理，让自己每天心安。
本周回顾：  本周自己按照大盘震荡区间底部介入了10%仓位。两只长线股浪底止损了。
仓位状态：  8%仓。其中一只股票停牌。

20141114.png (7.34 KB, 下载次数: 93)

作者: yao_lonwork 时间: 2014-11-17 13:06
早盘，止损卖出隆平高科。基本算空仓了，一只股票停盘，3%仓位。这一轮操作结束了。

作者: yao_lonwork 时间: 2014-11-17 13:21
近期梳理了几个问题，记录一下。

第一个是市场风险问题。

就我目前的认识，炒股就是赌博。抛去善恶认识赌博，才能接近认识赌博的本源。和赌相关，联想到的词语有取舍，选择，风险，概率，胜算，运气，无常，机，缘，天命，天性，道。
股票的赌博从概率上说，无论你如何取舍、选择，连输10次的几率太高了，近100%，所以在我们的生命中，几乎是必然碰到的，所以下大注，是大概率自取灭亡的。概率告诉我，要轻仓。
炒股本身就是成功率非常低的游戏，无论你有何胜算，从运气上讲，如果你没有那个命，也就是说，概率中获胜的一面没有发生在你的短短几十年的赌博生涯中，失败也是很正常的。世事无常，巴菲特如果有无限的寿命，也许有破产的一天。
炒股，投机，对我来说，就是轻仓活下来，努力提高自己的胜算，控制风险，等待运气降临。目标是得失随缘，心无增减，识天命，率天性，感悟那个道，也不枉股市这一遭。

【我根据自己对总资金回撤的承受以及对风险的整体考虑，更新了每次下注所冒的风险，由2%调整到1%。根据我目前一根K线止损的方式，大概止损5%，设定了一批介入20%仓。一轮介入的风险就是首仓的1%，后续用利润做为新的赌注，逐步加仓。兜转1年，到了比1年前更战战兢兢的状态】。

【5%一只股票，每批4只股票，仓位一致，不患得患失，分散有利于风险对冲，有利于盘活加仓更平滑，这个参数是自己比较喜欢的】

作者: yao_lonwork 时间: 2014-11-17 16:24
第二个是操作信号太频繁的问题。

   对我来说，个股买入信号，仅仅是上涨回调后一根像样子的阳K，承担的风险是这根阳k，预期是再涨几天，然后视情况再做定夺。大盘顺势，也仅仅是大盘在上涨，就可以买入。所以，对我来说，只要大盘在上涨，就几乎天天有股可以买入，好处是不会踏空，坏处是买卖太频繁，胜率也很低，而且从仓位管理上也经常加仓太密，和回撤控制不协调。
   为了降低操作频率，也提高一点买入的”胜算“，我把大盘做为我的信号发生器，首先是只在大盘的阳K买入，手工回溯了一下，还是太频繁，胜算依然不大。再缩小范围，把大盘上涨中，有量有幅度的阳K做为信号，顶分做为卖出信号，回溯了一下，如遇恰好的震荡阶段，则很不理想。
   目前找到了应对方法，就是大盘信号用保护级别过滤，上涨用上涨的信号，震荡用震荡的信号，上涨还是震荡走出来看:
         1、首先确定大盘的保护级别的状态，是上涨、下跌、还是震荡，根据大盘的保护级别的状态，再寻找日K级别的操作信号。大盘的保护级别可以看周K，也可以看日K的型态，具体信号是日K的阳K，如上涨中的一根有量有幅度的阳K；震荡中中枢底部的阳K，顶部的有量有幅度的突破阳K。保护级别确定了可搞还是不可搞，然后找操作级别的信号。是上涨，是震荡，走出来就知道了。
         2、板块信号，也是一根有量有幅度的阳K。
         3、在大盘处于可搞的状态，但没有具体阳K操作信号，而板块个股活跃的时候，可给10%仓位参与新的买入。
         4、也就是说大盘、板块、个股最少有两个共振才允许操作。大盘+板块+个股；大盘+个股；大盘可搞，板块+个股；

作者: bbbbbb123 时间: 2014-11-17 20:14
提示: 作者被禁止或删除内容自动屏蔽

作者: yao_lonwork 时间: 2014-11-18 11:30
把交易的部分换下描述方式，去掉缠论术语，用大家共同的语言，希望小孩子也能看懂。

   何时买：
               首先看看大盘日K当下的型态，是上涨、下跌还是震荡。上涨和震荡就可以搞，下跌就不能搞，只在大盘可搞时操作个股。
               1）如果大盘在上涨型态，某天如果大盘上涨超过1%，量比也大于1，那么就从备选股中选择股票买入。
               2）如果大盘在震荡，那么就在震荡的底部收阳时，选择备选股买入，或者在有力（上涨超过1%，量比大于1）
                     突破震荡的顶部时买入。
               3）在大盘可搞时，如果某一天某个板块有力上涨，幅度超过2%，量比大于1.5，那么也可选择板块中的备选股买入。
   买什么：
               我喜欢新高回调的个股，像那种飞机在跑道上准备起飞的样子，平时选出来做股池。

   买多少：
               大盘、板块都出信号时，可买20%仓。如果大盘可搞，板块出信号，可买10%仓。

   何时卖：
                  个股在止损和向上5%这个区间做为成本区。个股在成本区内，不符合买入预期就卖出，比如5天涨幅不到5%，
            比如个股或大盘没有一根K线比一根K线高的上涨。
                  个股上涨脱离了成本区后，把止损提到成本的位置，然后把个股分为两半，一半仓位短线，不涨就出了，
            一半仓位中长线，一个台阶一个台阶的向上移动止损，直到退出。

作者: 零起點 时间: 2014-11-18 12:35

yao_lonwork 发表于 2014-11-17 01:21 PM
近期梳理了几个问题，记录一下。

第一个是市场风险问题。

yao兄，这段论述不得了，向你学习。越做越要夹着尾巴。

作者: yao_lonwork 时间: 2014-11-21 14:35
这里算新一轮的起点吧。

今日买入：银华锐进 20%仓。
持仓：23%。风险：0.5%

作者: yao_lonwork 时间: 2014-11-21 15:11
周记0054（2014/11/14）：
操盘内视：  总有担心自己买入的股票不涨，风险不释放，后面的仓位无法买入的情结。这个担心要想清楚。
本周回顾：  感觉中小板的”情绪“不高，空仓了几天。周五，大盘股涨，据计划买入20%仓。
仓位状态：  23%仓。

20141121.png (6.02 KB, 下载次数: 54)

作者: yao_lonwork 时间: 2014-11-21 16:59
梳理问题3－技术方法、资金管理、选股需匹配
         一直隐隐感觉自己的资金管理限制了自己的技术方法。梳理了一遍，逻辑上应该是没问题的，应是磨合的还不好。
         技术方法决定了你何时买入卖出，而资金管理决定了你买卖多少，持有多少。他们是系统的两个部分，也是有关联的。
我去年之前使用的技术方法就是”抄大盘的底“，错过了底，则只能踏空，所以匹配的资金管理只能是重仓。而我决定反过来，
在大盘上升中逐步买入后，那么就需要配合分仓的资金管理。而我决定把分仓盘活，保护本金做为第一原则的做法，决定了我需要
时间止损的技术方法来防止石头股对资金的占用，这样，我需要我的股票买入后在限定时间内上涨一定幅度，不涨就得卖掉。
如选股（都是技术选股）不合拍，就会出现个股不随着大盘涨，折腾来折腾去，不见盈利，仓位也不能打上去的情况，这样又需要分散，
来包容选股。所以系统中的各个环节都是相关联的，无论哪一个环节做的不好都会出问题。
      我需要把买卖技术方法，风险控制，资金管理，选股这几个环节尽量简化，然后磨合好。

作者: yao_lonwork 时间: 2014-11-22 18:37
梳理问题4－控制资金回撤（设置底线，解决持有多少的问题）
   无论是控制介入首仓时承担的风险，还是控制长线持仓时的资金回撤，本质上都是用风险来下注。
所以无论何时，只要知道自己的底线在哪里，然后使持仓的回撤不触碰底线就行了。这样内心就会安定。
   控制资金曲线可象操作一只股票一样，设定止损底线，创了新高后，逐步抬高底线。
   设置了底线，根据各个个股的止损，也就是决定了你能持有多少仓位，或者抛出的仓位能否回补。
   原则：”回撤后的市值“需在”底线“之上，据此调节仓位。
   我的底线：一轮的首仓介入，底线就是冒本金的1%风险。首仓保本加第二批仓后，底线还是本金的1%风险。当后续有利润后第三批、第四批时，用新高市值的3%做为赌注，赌长线，那么底线就是新高市值的3%回撤。【 3%这个值后续试验，微调】

作者: yao_lonwork 时间: 2014-11-23 17:49
梳理问题5－短差回补规则
   自己为了躲避大的回调，防止资金过大回撤，同时有利于变相降低持仓成本，有利于持长线，安排了一半短线仓位。针对这部分仓位，安排回补，如操作的好，还能增加资金利用率。对于抛出这一半短线仓位后，后续有两种情况：
1）股票继续上涨。如果不是回头看，抛出是为了防大盘回调，降低风险，那么这个抛出是对的，上涨就放弃回补，只对震荡的个股回补。
2）股票回调下跌，形成差价，且不破个股底线，可择机回补部分仓位，滚动操作。

对个股不加仓，加仓和新的买入和回补不同，新的买入要求严格的信号，回补只要形成价差，风险允许即可。

回补规则：
   1、先卖后买，形成差价
   2、根据成本控制回补量。

作者: 同心 时间: 2014-11-23 23:01

yao_lonwork 发表于 2014-11-23 05:49 PM
梳理问题5－短差回补规则
自己为了躲避大的回调，防止资金过大回撤，同时有利于变相降低持仓成本， ...

个人觉得，yao兄的这几段思考非常有价值。把一个炒手在交易中遇到一些实际的问题非常敏锐地进行了描述，并提出了应对的措施。实盘的力量，思考的力量，总结的力量。

作者: yao_lonwork 时间: 2014-11-24 15:06
今日：买入银华锐进10%仓；沪深300ETF 10%仓.
持仓： 43%。未盘活仓：20%。风险：0.6%。

作者: yao_lonwork 时间: 2014-11-24 20:29
持仓记录：

股票代码	持仓个股	级别	成本线	股数	成本金额	止损线	风险金
002426	胜利精密	周	9.06	1500.00	13594.50	10.02	(1435.50)
150019	银华锐进	日	0.535	225000.00	120375.00	0.543	(1800.00)
159919	沪深300ETF	日	2.791	15000.00	41865.00	2.722	1035.00
总计					175834.5		1035
				本金：	400000		400000
				总仓位：	44%	风险：	0.3%
				未盘活仓位：	10% （最大20%）

作者: yao_lonwork 时间: 2014-11-25 15:04
今日买入：振芯科技5%；中海达5%。
总仓位：54%。未盘活仓：20%。未盘活仓风险:0.7%.

作者: yao_lonwork 时间: 2014-11-26 15:11
今日：卖出 300ETF. 三分之一银华锐进。买入：海天味业 5%。
持仓： 39%。风险：小于1%。

补充内容 (2014-12-7 11:56 AM):
这里应这样做：制定止损后，盘中触碰到止损就走。如计划是收盘不涨卖出，在不止损的前提下，收盘决定。这样就清晰了。

补充内容 (2014-12-7 11:58 AM):
自己的错误在于，计划是收盘不涨卖出，但自己盘中上调了止损到开盘价，碰到开盘价卖出了，后续又上涨了。应触碰前一天制定止损才盘中卖。

作者: yao_lonwork 时间: 2014-11-27 15:04
今日买入：晶盛机电 5%仓。
持仓： 43%。未盘活仓：20%（满格）。未盘活风险：0.8%。

作者: yao_lonwork 时间: 2014-11-28 15:03
周记0055（2014/11/28）：
操盘内视：  把指数B基金纳入股池。选股、选时、仓位分配需考虑。股池选股上也需均衡。
本周回顾：  权重狂涨，中小创业无力。自己股池基本都是中小创业，后续在股池选股上要均衡，才能把握更多机会。
仓位状态：  43%仓。

20141128.png (9.18 KB, 下载次数: 75)

作者: yao_lonwork 时间: 2014-11-28 15:04
资金记录
时间             资金股票总值       仓位比例       盈亏金额    盈亏比率
2013.8月31    220320
2013.9.30    222183                20%                0                   0
2013.10.31    220813                0%             －1370       －0.62%
2013.11.30    222373                25%             + 1560          +0.7%
2013.12.31    219165                0%             －3208       －1.44%
转入80000元资金
2014.01.30    303362                25%             +4197       +1.91%
2014.02.28    305750                0%                +2388       +0.79%
2014.03.31    305209                0%                -541             -0.18%
2014.04.30    304164                0%                -1045          -0.34%
2014.05.30    303636                20%             -528             -0.17%
2014.06.30    306436                36%             +2800          +0.92%
2014.07.31    316548                73%             +10112       +3.30%
转入：115000元资金（本金总计41.5万）
2014.08.31 439446                37%             +7898          +2.50%
2014.09.30 441035                45%             +1589          +0.36%
2014.10.31 430522                11%             -10513          -2.38%
2014.11.29 449430                43%             +18908       +4.39%

11月总结与反思：
   1）本月操作中规中矩，符合自己的要求。
   2）后续需要在选股上下功夫；选时与选股的配合上下功夫。

作者: yao_lonwork 时间: 2014-12-1 16:08
今日卖出：中海达。振芯科技。
持仓： 33%。

作者: yao_lonwork 时间: 2014-12-2 15:06
今日买入：浪潮软件5%。鸿达兴业5%。
持仓：44%。未盘活仓：15%。未盘活风险：0.9%。

作者: yao_lonwork 时间: 2014-12-3 16:13
今日买入：中国卫星5%。万向钱潮5%。卖出：晶盛机电。
持仓：49%。未盘活仓：20%。未盘活风险：1.3%。

作者: yao_lonwork 时间: 2014-12-5 14:50
今日卖出：鸿达兴业（止损）。银华锐进30000股。海天味业200股。
持仓：37%。未盘活仓：11%。

持仓记录：

股票代码	持仓个股	级别	成本线	股数	成本金额	止损线	风险金
002426	胜利精密	周	9.06	1500.00	13594.50	10.02	(1435.50)
150019	银华锐进	周	0.454	130000.00	59020.00	0.512	(7540.00)
603288	海天味业	周	38.48	300.00	11544.60	37.84	192.60
600118	中国卫星	周/日	22.72	900.00	20445.30	22.72	(2.70)
600756	浪潮软件	日	24.69	900.00	22219.20	23.01	1510.20
000559	万向钱潮	日	14.27	1400.00	19983.60	13.36	1279.60
总计					146807.2		2789.8
				本金：	400000		400000
				总仓位：	37%	风险：	0.7%
				未盘活仓位：	11% （最大20%）

作者: yao_lonwork 时间: 2014-12-5 15:04
周记0057（2014/12/05）：
操盘内视：  上周和本周的计划，暴露出买卖是盘中？收盘？定的不够清晰。需梳理清晰。导致轻易丢了20%的仓位，对盈利影响很大。
本周回顾：  权重狂涨，自己的新高回调的股池表现很差。依靠银华锐进实现了一些盈利。
仓位状态：  37%仓。

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作者: yao_lonwork 时间: 2014-12-5 17:01
杠杆基金的风险：
   1. 注意杠杆基金的溢价，溢价高于7%，可能会引来套利，导致B基金下跌超10%。
   2. 虽无个股停牌风险，但暴涨暴跌，流通盘小，脱离指数运行。有被操纵的嫌疑。
   3. 不可融资操作杠杆基金，资金波动会过大。跌一半，资金就没了。

故对我来说，单支杠杆基金不可仓位过大。

作者: yao_lonwork 时间: 2014-12-6 10:36
内视梳理1：总有对买入股票不能跟随大盘上涨，导致后续仓位无法介入的担心。

这个问题，是由于自己的买入信号来自大盘。解决这个问题，就是把大盘看作一只股票，当指数有买入信号的时候，直接买入指数。一轮开始，自己可从指数做起，然后是板块B基金，然后是个股。分层次分仓盘活。这样就能避免这个担心，因为自己的仓位中就有指数。

【这其实也是选股的问题。就是指数、板块基金、个股共同配置。仓位上，先试行指数单支最大20%仓；板块基金单支最大10%仓；个股一只5%仓。】

作者: yao_lonwork 时间: 2014-12-6 17:26
内视2：一轮中总计承担1%的风险，略显保守。考虑资金管理与行情系统结合，根据行情在1%－2%之间调节承担的风险。

      1）首要的问题是，我能够承担2%的风险吗？
         我自问，是能够承担一轮2%的风险的。首先连续亏损的次数我按照输10次（我每年大概交易2－3轮，每轮承担2%风险，每轮算试探3次，那么1年大概10次承担风险，30年可能有300－500轮。之前看的范K萨普的文章，1000次投注，连输10次的概率是96.7%），这样大概本金最大回撤20%，从参与股市，本金回撤是达到过这个数量的。所以心理上也是能够承担这个亏损的。但我不愿意承担这样大的回撤，所以，我制定了一轮1%的风险。但总计承担1%的风险，在有些行情下略显保守（潜意识中，自己对行还是有区分的）。

      2）如果我根据行情调节风险，我需要对行情进行主观臆测其大小吗？
         如让我来指出哪个行情启动会大，需要首次介入多点仓位；哪个行情小，需要介入少点仓位。这对我来说完全是主观臆测，不符合自己对市场的认识和对自己的认识（自认还不具备直接解读行情，评估胜算，决定仓位的艺术能力）。我需要机械的规则来确定行情与仓位的关联。也就是说在将市场细分出机械信号，根据信号出现的大小多少，来决定投入多少仓位，这样就是让市场来决定该投入多少仓位。（这样做符合我对市场的认识）

作者: yao_lonwork 时间: 2014-12-6 18:49
内视梳理3：  单一指数仓位可以大于20%吗？
   单笔风险不过1%。  总计风险不过2%。由单次风险不大于1%，大概5%止损，所以指数不能大于20%！
   是否最多可配置4个指数呢？  如果四个指数节奏错开，有可能配置四个。如错不开，根据最大同时2%风险，可配置两个。不必强求，根据行情和风险来。

作者: yao_lonwork 时间: 2014-12-8 16:55
买入：北部湾5%。营口港5%。
卖出：万向钱潮。浪潮软件(早晨未在电脑旁，拿手机看了下盈亏，以为过止损了，卖掉了，其实未触碰止损)。

持仓：36%。未盘活仓：10%。未盘活风险：0.7%。

作者: yao_lonwork 时间: 2014-12-9 15:21
卖出：一半中国卫星 ; 20000股银华锐进。回补：海天味业200股.
持仓：32%。

作者: yao_lonwork 时间: 2014-12-10 14:46
卖出：20000股银华锐进。一半营口港。北部湾港。 300股海天味业。早盘大盘短线到了去弱位置，清理了短线仓位，留下长线仓位：17%。

股票代码	持仓个股	级别	成本线	股数	成本金额	止损线	风险金
002426	胜利精密	周	9.06	1500.00	13594.50	10.02	(1435.50)
150019	银华锐进	周	0.304	90000.00	27360.00	0.512	(18720.00)
600118	中国卫星	周	20.27	500.00	10133.00	21.18	(457.00)
603288	海天味业	周	37.88	200.00	7575.00	37.84	7.00
600317	营口港	周	4.41	2100.00	9265.20	4.46	(100.80)
总计					67927.7		0
				本金：	400000		400000
				总仓位：	17%	风险：	0.0%
				未盘活仓位：	0%（最大20%）

作者: yao_lonwork 时间: 2014-12-12 15:19
周记0058（2014/12/12）：
操盘内视：  交易是主观的，还是客观的？
本周回顾：  大盘触碰到我去弱的位置，去掉了所有短线仓位，留下长线持仓。等待买入机会。
仓位状态：  17%仓（按本金算），按市值大约有25%仓。

20141212.png (8.31 KB, 下载次数: 67)

作者: yao_lonwork 时间: 2014-12-15 14:41
买入：创业板B 5% ; 中小板B 5%; 互联网B 5%; 800医药B 5%; 医药B 5%。
持仓41%。未盘活仓：24%（当前行情给最大30%）。未盘活风险：1.5%。

作者: yao_lonwork 时间: 2014-12-16 14:49
买入：SW军工B 5%。持仓 46%。

作者: bbbbbb123 时间: 2014-12-16 16:06
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作者: yao_lonwork 时间: 2014-12-17 15:15
卖出几只B基金：创业板B。互联网B。800医药B。医药B。SW军工B。中小板B。
持仓17%。

作者: yao_lonwork 时间: 2014-12-19 15:21
周记0059（2014/12/19）：
操盘内视：  买点买。不是买点买，会踏错节奏；顺势要看保护级别，以前买的和选的，很多保护级别是下跌的。盘中忍不住去看小级别，例如5f等级别的时候，往往都是买错了，有些担心才去看的。真正买点买的，是可以安心的等止损，或等收盘价决策的。
本周回顾：  本周买卖了几只B基金。无其他操作。
仓位状态：  17%仓（按本金算），按市值大约有25%仓。

20141219.png (8.38 KB, 下载次数: 55)

作者: yao_lonwork 时间: 2014-12-22 17:50
今日卖出：胜利精密。营口港。海天味业。
持仓：9%。

作者: yao_lonwork 时间: 2014-12-23 14:50
今日卖出： 200股中国卫星。

作者: xiaoran119 时间: 2014-12-23 15:57
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作者: yao_lonwork 时间: 2014-12-26 14:44
今日买入40%仓位：
证券B 10%。银华锐进 10%。800金融B 10%。中南传媒5%。亚泰集团5%。回补200股中国卫星。
持仓：

股票代码	持仓个股	级别	成本线	股数	成本金额	止损线	风险金
150019	银华锐进	周	0.304	90000.00	27360.00	0.619	(28350.00)
600118	中国卫星	周	20.31	500.00	10154.50	21.18	(435.50)
150172	证券B	日	1.25	30000.00	37590.00	1.14	3360.00
150158	800金融B	日	1.29	30000.00	38730.00	1.23	1830.00
150019	银华锐进	日	0.84	47000.00	39480.00	0.82	1081.00
601098	中南传媒	日	17.60	1100.00	19355.60	16.84	831.60
600881	亚泰集团	日	7.59	2600.00	19741.80	7.25	891.80
总计					192411.9		7994.4
				本金：	400000		400000
				总仓位：	48%	风险：	2.0%
				未盘活仓位：	39% （最大40%）

作者: yao_lonwork 时间: 2014-12-26 15:05
周记0060（2014/12/26）
操盘内视：  今日早盘一次性买入30%仓位，有些紧张和担心；在一天中陆续买入就不会这样。
本周回顾：  跟随大盘节奏操作，前面卖出，周五买入，按计划一次性进入40%仓位，指数，板块和个股都配置了一些。
仓位状态：  48%仓（按本金算）。

20141226.png (9.04 KB, 下载次数: 51)

作者: yao_lonwork 时间: 2014-12-29 15:05
卖出中国卫星200股，盘中又按抛出价格回补了。

作者: yao_lonwork 时间: 2014-12-30 14:36
卖出所有未盘活仓：47000股银华锐进（10%仓）；证券B；金融B；亚泰集团；中南传媒。 200股中国卫星
持仓：8%。

作者: yao_lonwork 时间: 2014-12-31 15:03
买入：宇通客车5%。正泰电器5%。
持仓：17%。未盘活仓: 10% , 未盘活仓风险：0.6%。

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