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标题: 我也谈谈我对仓位的控制与风险的平衡 [打印本页]

作者: huzz44 时间: 2014-8-13 16:23
标题: 我也谈谈我对仓位的控制与风险的平衡
首先，我只是小散户，手中从未没有过大量的资金。
所以只能谈下我的做法。

一：小资金只有重仓才能多赚钱。
二：仓位越重，面临的风险越大。

所谓风险，对我来说就是持仓成本的高低。
低成本的持仓有一定的成本积累后，你的缓冲区就越充足，也就是你能承担风险的能力就越高。

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具体方法：
通过一些合适的办法选出股票后，我假设预计要买入3手股票。
那么我根据行情信号买入第一手，然后等第二次行情信号的到来，期间如果达到了我的止损位置就立刻止损。

假设第二次行情信号到来我依然在场里，那么买入第二手股票，期间一样等待下次信号的到来。
这次我会选择性的进行止损，因为我有第一手股票较低价位的成本积累，我买入第二手后的成本价依然较低，那么我承受回调的能力就加强了，继续捕捉后面行情的底气也更足了。

第三次行情信号来到，我依照计划继续买入，操作跟第二次买入一样。
至此我的仓位已经建立完毕，假设购买3手股票已经用光了我所有的资产，那么我便是重仓操作了。

但是我的重仓成本价较低，最终能承受回调的能力更强，能跟随行情走到最后的机会更多，也就是能更安全的赚更多的钱。

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可能有人说为什么不第一次就重仓或者第二次就买入两手。
一次买入没有成本积累的重仓是极度危险的，除了赌一把爽快外毫无意义（同时我习惯买入同一行业走势相近的股票再从中选取一个重仓，所以一次不可能买入太多以防不测事情的发生）。
第二次买入两手会大大拉高你的成本，面对大幅的回调自然没那么强的抵抗力了。

大多向上的行情都有足够的时间和信号让你建立三手仓位，不需要怕赶不上班车。

最后，仓位加减都必须依照确实有效的信号来操作，关键还是需要持币等待，不要忍不住一口气投入，能等待钱自然会来。

作者: yao_lonwork 时间: 2014-8-13 16:57
挺好的，我最近的理解就是定好一定的资金规则，然后把握整体持股攻守的平衡，在追逐利润和防止回撤之间找到自己的平衡。

作者: guoguo0771 时间: 2014-8-13 20:06
这种做法很理想，但运气不好就很难实现。我不知道你的第一手的买入信号是什，之后还能有第二次，第三次买入信号，这一定是只大牛股，否则不可能有这么多买入机会，抓大牛股的概率你懂的。另外，你还得对这只股有必胜的信心，无论何种情况都能坚定的持有。就像这段时间的行情，大盘行情很好，如果重仓一只股票涨幅不大，你还能继续等待出现第二，三次的买入信号吗？就像陈老师说的，你的方法可重复吗？如果可以的话就是好方法。

作者: huzz44 时间: 2014-8-13 21:10

guoguo0771 发表于 2014-8-13 08:06 PM
这种做法很理想，但运气不好就很难实现。我不知道你的第一手的买入信号是什，之后还能有第二次，第三次买入 ...

我这里只是说明下我的仓位控制和风险平衡的方法。

朋友你说的对，大牛股当然有多次买入信号。
实现方法我也写了，通过“合理的方法”选出股票，然后实验性买入。（我通常习惯买入两只同一行业走势相似的个股，然后经过行情信号来临后判断哪只更有后劲，然后把仓位转到上面去。最后完成计划的建仓任务。）
至于怎么选出这两只，整体走势优秀又有望出现多个行情信号，则是另外要谈的了。

炒股不能只凭借运气，运气只是优势时帮你上更高台阶的助力，或者是劣势时拉你一把的救命稻草。
信心来源于成本的积累，也就是我上面说的对抗风险的能力，并不是虚无飘渺的个人感觉。
对于后面走势的判断当然需要经验和实际指标的帮助，也是别的话题。

最终只要找到适合自己的方法，可重复性自然也不成问题。

作者: huzz44 时间: 2014-9-1 14:04
转段文字（原地址：http://www.ftchinese.com/story/001055643）：
。。。投资者自我欺骗的过程是这样的。你投入股市1万美元。市场很快上涨一倍，你有了2万美元。事情这么顺利让你如此开心，于是加倍投资，又投入2万美元。现在市场跌回最初的水平。你痛定思痛，将股票卖掉一半，获得1万美元现金。市场很快再次翻倍，这样你在总计投资3万美元之后，有1万美元现金和2万美元的股票。市场在经历过山车式的震荡后上涨了100%，但不知怎么的，你1分钱也没赚到。。。

作者: 想成狼的狼 时间: 2014-9-4 18:56
我不认为你这是重仓操作。个人理解其实还是一个分仓操作的理念，加仓方式可以正金字塔、倒金字塔或者等分仓位。你用的可能是等分式。

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