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标题: 如何管理交易情绪 [打印本页]

作者: 知见 时间: 2013-6-18 19:10
标题: 如何管理交易情绪
文章概要∶市场中蕴含无穷的机会，但价格走势却往往起伏不定，交易者经常会受到情绪大起大落的影响。对於交易者而言，在价格变动中控制自身情绪，冷静地做出判断是件知易行难的事情。本文将从3方面分别介绍如何控制好交易时的情绪，以期能帮助交易者在未来的交易中取得更好的成绩。

“对於投机者而言，成功的交易往往是一场心理战，而非智力战。”
──杰西•利文摩尔

知识对於交易成败至关重要。不可否认如果你能更好的分析市场走势，或者对於基本经济面有独到见解，能够提前发现经济的衰退与恢复，那么你在交易中将拥有一定优势。但是，知识并不能保证你的交易成功。那些只注重於知识的交易者经常在交易中处於不利的局面。

这种不利源於交易情绪。无法控制的情绪波动往往导致交易者将风险回报这类概念抛诸脑後，从而重仓交易，或者过度交易，而这些往往是失败的前奏。因此，高明的交易者深谙如何在交易中将情绪影响降到最低。

对交易者情绪影响最大的无外乎两个因素，恐惧与贪婪。作为一个交易者，在实际下单前拥有一套完整的交易计划（包括进场点位，交易仓位，风险回报比等）十分重要，这样一来交易者在实际交易中才能心中有底。同时因为市场的走势往往会在不经意间发生突变，交易者也应当注意平仓时机的把握，避免由於坚守亏损单而由此产生巨额亏损。

外汇学习──在情绪影响下，有的交易者甚至会死拿英镑/澳元空单

市场中蕴含著无数的机会。世界各地的交易者都会以自己的方法来进行交易。不过不管交易者具体方法如何，市场终归或涨或跌，从不顾及任何交易者的感受。也因此，交易者更需要控制好自己的情绪，在市场走势於己不利时冷静地判断是否该止损离场。

3个管理交易情绪的方法∶
1. 抱持“一切皆有可能“的观念。这种认为什么事情都有可能发生的想法能令我们在心理上处於一个灵活的状态，故而在交易不利时能够及早抽身离场。在你交易生涯的开始阶段，你便应当杜绝坚守任何所谓的“必胜交易”，这样才能保证你不至於在一次大败後就结束交易生涯。
2. 许多新手不以为然的仓位管理，其实对於交易整体结果成败的影响十分重要。交易新手往往会去使用那些目前市场最火爆的交易软件，自以为得计。这些软件在测试过去的市场走势时百发百中，殊不知真要实际运用起来交易，这些软件便骤失神效。价格过去的走势并不代表未来。著名交易者威廉姆斯在其畅销书中提到
“。。。因此，控制交易仓位十分重要。不可因为过去交易的成功，而轻率地重仓交易。对於大部分交易者而言，一次交易冒总资金5%的风险已经足够了。。。仓位开轻一点，风险放小一点，长期下来你将会对自己的交易结果深感满意。”
──拉瑞•威廉姆斯
就我自己而言，我注意到轻仓交易往往能令我在交易中更为冷静客观，包括在走势不利时及时止损出场以及在走势有利时更加淡定地持仓。冷静客观能令我在走势不利时更专注於市场的形势是否已经发生了根本的变化。而且在持仓时，由於账面利润不会过大，故而我在持仓时也不会有太多动摇，能够更为坚定。

外汇学习──轻仓交易能帮助交易者更淡定地持仓

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3. 最後一点，交易者可以尝试在开仓与持仓时运用不同的策略，据此从不同的角度更好地观察市场。许多交易者运用蜡烛图形态或者RSI相对指标的超买/超卖来确定平仓时机。如果交易者只注重在开仓方法上，当交易不利时，他们往往会坚持仓位以期能不亏出局，而这正是我们一直极力建议你避免出现的情况。

结束感言
上文提到的三个方法能够帮助你在交易中将情绪的影响减至最低。有一个说法是市场中有老交易者，有勇敢的交易者，但鲜少有又老又勇敢的交易者。之所以如此，是因为交易者随著经验的逐步增加，找到了稳健地增长资产的方法，避免了情绪的波动。我们希望你也能如此。

交易愉快！
（ Tyler Yell撰文，周铭海译）

补充内容 (2013-6-18 07:13 PM):
http://www.dailyfx.com.hk/feaarticle/20130617-4881.html

feaarticle-130617141711-3.jpg (23.58 KB, 下载次数: 0)

作者: 任逍遥 时间: 2013-6-19 12:29
知见兄第三点也就是最后一点我看不懂请赐教?

作者: 知见 时间: 2013-6-20 00:52

任逍遥发表于 2013-6-19 12:29 PM
知见兄第三点也就是最后一点我看不懂请赐教?

个人理解：如果执着于开仓的理由，就会在走势与预期不符时“坚定持仓”，违背顺势原则，认为“市场错了”。所以，无论开仓策略是什么，有“多科学”，持仓策略/原则只能有一个：截短亏损，让利润奔跑！

作者: sujinjun2013 时间: 2013-9-22 14:34

知见发表于 2013-6-20 12:52 AM
个人理解：如果执着于开仓的理由，就会在走势与预期不符时“坚定持仓”，违背顺势原则，认为“市场错了” ...

说得有道理！止损是不讲道理的，到了系统止损就止损，所以不管开仓时多么的科学有根据，因为胜算是概率的事。

作者: 天地七杀 时间: 2013-9-30 23:10
这么说，炒股就不是艺术了，它吃的就是把炒股当艺术的人

作者: 知见 时间: 2018-9-22 16:41
温故知新，从厚到薄，不亦乐乎？

作者: 知见 时间: 2018-9-23 15:00
再转帖几句：
投资理念

1、投资就是在正确方向上忍耐。

2、成功需要每一个环节都顺利，而失败只要其中一个环节出问题即可。

3、不确定性几乎是人们面临的永恒问题，当下最难，忍耐等待也是不易，等一年、两年，还是更久，没有人确切知道。

4、芒格：我们并不是要打败怪兽，而是要避开它。

5、能力圈取决于学习的范围。通常圈定在生活以及常识可以接触或理解的范围内，要规避太过伟大的东西。

人定胜天，这是伟人的工作范畴；作为凡人，更多的是加强自身的学习和认知，自知自明，认识到自己的“可为”与“不可为”，才能有所为。

6、一个成功的投资者，在别人喧嚣的时候冷静，绝望的时候勇敢，低迷的时候忍耐，视跌宕如无物，闻毁誉于无声。与其他行业从业者热衷于对股市指点江山、滔滔不绝的景象相反。

7、人生的自由最终是选择的自由。

8、巴菲特：现在是资金比主意多，而四十年前我的主意比资金多。

9、日常最多的工作是阅读，投资过程大体是搜集、研究、判断、执行、忍耐、修正、再重复的过程。投资这行业，与很多行业强调团队精神不同，特立独行更重要。当大家看法都一致的话，事情就麻烦了，市场可能就要变了。

10、绝大部分的炒股者都是在随便玩一玩，就是这种轻率的态度让他们赔钱。

作者: 克隆莫大 时间: 2019-3-15 19:52
──拉瑞•威廉姆斯
就我自己而言，我注意到轻仓交易往往能令我在交易中更为冷静客观，包括在走势不利时及时止损出场以及在走势有利时更加淡定地持仓。冷静客观能令我在走势不利时更专注於市场的形势是否已经发生了根本的变化。而且在持仓时，由於账面利润不会过大，故而我在持仓时也不会有太多动摇，能够更为坚定。
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我的体会是，按照系统微调自己仓位的变化，即使一时犯错，心理也不会失衡。
如果重仓犯错，我肯定会相当难受。

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