小老弟实盘学习记录
2018年的交易计划在这个帖子开始记录。交易模式还处于小白鼠的摸索阶段,。暂行版本描述一下。一,进出场看200天均线,和30天均线。二,资金管理,仓位配置按照分成10份。一个品种一份。止损
是单品种亏损尽量计划控制在总资金的2%左右。三,策略上采用买强卖弱策略。四,这些钱啥时亏损没,不再续金。就先不玩了,总结亏损原因和经验得失,希望朋友们多督导帮助。不胜感谢。
日期 资金总额 资金使用率 月盈亏 月盈亏比例 出入金 累计净值(起始时间20171013)
20180101 150000 1
(初始本金150000)
20180131 147747 亏2253 亏1.5% 0.91
20180228 143182 亏4565 亏3.1% 0.88
20180331 179386 盈36204 元 赚24% 1.10
20180416 444393
(二次初始本金444393)
20180430 399003 29.1% 亏45390元 亏10.3% 0.82
20180531 504220 54.84% 浮盈105217元 浮盈26.3% 1.02
20180630 414208 34.24% 亏90012元 亏17.86% 0.85
20180703 397000
(出金后本金为397000) (出金 47400元)
20180731 441963 74.62% 浮盈75155元 浮盈18.14% 1.02
20180831 593694 52.01% 浮盈151731元 浮盈34.33% 1.37
20180929 543289 73.83% 亏48124元 亏8.11% 1.26
20181031 542205 66.52% 亏1083元 亏0.2% 1.25
20181101(本金437000元) (入金4万)
20181130 647963 47.39% 浮盈65757元 浮盈11.29% 1.40
20181229 689547 73.32% 浮盈41583元 浮盈6.41% 1.48
20190131 669966 87.57% 亏19581元 亏2.84% 1.45
20190228 586111 48.9% 亏83855元 亏12.52% 1.26
20190320
(本金427000元) ( 出金1万)
20190330 482445 40.48% 亏93666元 亏15.98% 1.06
20190404
(本金417000元) (出金1万)
20190430 518289 95.93% 浮盈45843元 浮盈9.5% 1.16
20190523
(本金407000元) (出金1万)
20190531 652767 84.44% 浮盈144478元 浮盈27.87% 1.48
20190628
(本金383229元) (出金23771元)
20190629 602575 58.61% 亏26420元 亏4.05% 1.42
20190731 566561 79.88% 亏36014元 亏5.98% 1.38
20190812
(本金373229元) (出金一万)
20190823
(本金363229元) (出金一万)
20190830 689041 101.12% 浮盈142479元 浮盈26.07% 1.67
20190902
(本金333229元) (出金三万)
20190905
(本金303229元) (出金三万)
20190925
(本金203229元) (出金十万)
20190930 362933 103.36% 亏166107元 亏29.19% 1.24
20191018
(本金183229元) (出金两万)
20191025
(本金173229元) (出金一万)
20191030 353889 94.13% 浮盈19852元 浮盈5.96% 1.31
20191120
(本金143229元) (出金三万)
20191129 353760 99.63% 浮盈30974元 浮盈9.56% 1.42
20191230
(本金123229元) (出金2万)
20191231
(本金77049元) (出金46180元)
20191231 374526 100.42% 浮盈86946元 浮盈30.23% 1.76
20200123 300143 95.18% 亏74582元 亏19.91% 1.41
20200228 327138 85.43% 浮盈26995元 浮盈8.99% 1.54
20200318
(本金47049元) (出金三万)
20200331 839825 80.29% 浮盈542686元 浮盈165.89% 4.22
20200413
(本金出清,盈利出金 67951元 (出金11万5千元)
20200430 444885.93 104.34% 亏279939元 亏38.62% 2.79
20200529 425576.42 93.76% 亏19309元 亏4.34% 2.67
20200630 454782.67 68.29% 浮盈29206元 浮盈6.86% 2.85
20200731 682936.03 81.95% 浮盈228153元 浮盈50.16% 4.28
20200831 772777.8 92.45% 浮盈89841元 浮盈13.15% 4.84
20200925
(本金出清,盈利累计出金77951元) ( 出金1万)
20200930 745767.32 86.70% 亏17010.48元 亏2.20% 4.73
20201009 (出金8万)
20201012 (出金2万7千元)
(本金出清,盈利累计出金184951元)
20201030 745061.59 79.17% 浮盈106294.27元 5.51
20201130 1101132.45 97.56% 浮盈356070.86元 8.15
20201224 (出金30万7千元)
(本金出清 盈利累计出金491951元)
20201231 1147196元 68.14% 浮盈353064.37元 10.83
20210129 1079915.89 53.37% 亏67280.93元 10.19
20210201 ( 入金10万)
(本金出清,盈利累计出金391951元)
20210226 2231077.85 68.11% 浮盈1038681.96 19.11
月底统计
日期 资金总额 资金使用率 月盈亏 月盈亏比例 出入金 累计净值(起始时间20171013)
20180101 150000
(初始本金150000)
20180131 147747 亏2253 亏1.5%
20180228 143182 亏4565 亏3.1%
20180331 179386 盈36204 元 赚24%
20180416 444393
(二次初始本金444393)
20180430 399003 29.1% 亏45390元 亏10.3%
20180531 504220 54.84% 浮盈105217元 浮盈26.3%
20180630 414208 34.24% 亏90012元 亏17.86%
20180703 397000
(出金后本金为397000) 出金 47400元
20180731 441963 74.62% 浮盈75155元 浮盈18.14%
20180831 593694 52.01% 浮盈151731元 浮盈34.33%
20180929 543289 73.83% 亏48124元 亏8.11% 1.26
20181031 542205 66.52% 亏1083元 亏0.2% 1.2565
20181101(本金437000元) (入金4万)
20181130 647963 47.39% 浮盈65757元 浮盈11.29% 1.40
20181229 689547 73.32% 浮盈41583元 浮盈6.41% 1.48
20190131 669966 87.57% 亏19581元 亏2.84% 1.45
20190228 586111 48.9% 亏83855元 亏12.52% 1.26
20190320(本金427000元) (出金1万)
20190330 482445 40.48% 亏93666元 亏15.98% 1.06
20190404(本金417000元) (出金1万)
20190430 518289 95.93% 浮盈45843元 浮盈9.5% 1.16
20190523(本金407000元) (出金1万)
20190531 652767 84.44% 浮盈144478元 浮盈27.87% 1.48
20190628(本金383229元) (出金23771元)
20190629 602575 58.61% 亏26420元 亏4.05% 1.42
break 发表于 2018-1-12 19:59
本周暴露出一些问题,首先复盘中做的计划不够认真清晰明朗,有些计划中本来就模糊的地方,交易中遇到了问 ...
看来老弟是要专职的节奏啊!;P 2018年过去了,回顾这一年的经历,过程有点波折,起起伏伏,单纯从数字上来看,还是幸运的,1月份到12月底,总体来看获得了一点点利润,虽然不多,聊胜于无。2019年继续。
从交易体会上来说,验证了做趋势交易是可行的,这套模式,胜率比较低,统计是不到30%,做十笔,可能有7笔八笔九笔都是亏损的,但是盈亏比还是可以的。一个大的盈利弥补了诸多小的亏损,总结是过于追求胜率,或者倍率都是有些片面的,符合自己的交易模式就行了。顺其自然,做交易按信号交易,跟开车一样,红灯信号,就停车,绿灯信号就开车,黄灯信号,就等一会。我不知道明天的市场会怎么走,是升还是降。我能做的就是,市场走到那里后,我该怎么应对,我该怎么办,是开车,还是停车,还是等待。心里很清楚。这种交易其实就是截断亏损,让利润奔跑,趋势交易总体是能获利的,道路是艰辛的,并不容易做到位。
如果从思想上来说,深深感悟到自己是多么的渺小,认知到自己一个人的能力是很有限的。受置于诸多局限,事情多,自己交易方面的禀赋又很有限。存在着很大的天花板。对于一个像我这样的新手来说,采纳了陈老师的帖子建议,找个专职的合作双赢,也因此互相成就了对方。
我的经历验证了陈老师的建议很好,分享出来,有朋友愿意采纳陈老师的建议,想学交易走专职理财的,不妨找个有水平的愿意带的专职老司机带一带,可能会有些意外的收获,胜于自己的艰辛探索总结。做交易是个辛苦活,有一个地方领悟还不到位,都可能会栽跟头,代价不小。自己有些闲钱的,无法专职的,可以找个像陈老师这样的专职代客理财。有多年的盈利经历,将钱交给专职理财的朋友,自己跟着坐享分成。剩下的该干啥干啥。
新的一年祝朋友们身体健康,幸福美满,财源滚滚。 如果没有杠杆,没想尽技巧去亏损,这些钱是不可能亏损没的,按当前个股价格和A股交易规则你至少能剩100圆。你所以你就放心去、大胆去搞吧,没什么大不了的,我保证你不会亏损没了。:lol;P;P 今年开实盘的人明显增多,看来2018年大势向好呀!加油,加油! 支持小弟哥,ༀ 今天元旦,休市,抽空复习下以前做的单子,为以后做个参考。这里暂时总结三个品种。
一,玉米。16年做过四次多单玉米,最后一次是亏损离场。胜率50%,盈亏是微弱盈利350元。17年忘了这个品种没有跟踪下去,一直没做,最近错过了不错的一个多头走势。现在计划等待观望。目前市场多头走势良好,等待机会。纳入今年交易的品种,按照系统交易。
二,螺纹,这个老朋友了,一直做着,两年共交易29次,亏损17次,盈利12次,胜率58%。成也螺纹,败也螺纹,盈亏是盈利10210元。现在是空仓观望,等待系统发出信号再进场,涨两年了这个螺纹也够疯狂的,趋势性比较强。
三,沥青,伤心的品种,做过8次,亏了7次。胜率12%。做一次亏损一次。亏损4940元。典型的小散户操作,吃肉没跟上,挨打的时候都赶上了,在一个大多头的头部(当局者迷,事后看怪清晰)做了两次,亏损出局,后来又在回调走势的小多头的头部做多进场几次,交易逻辑和执行系统的能力方面犯了严重的错误。一直多单,一直亏,犯了方向性的错误,还不舍得空仓观望一下。现在老老实实空仓观望,考虑有机会试着做空体会一下。通过这次交学费,总结经验是要适当放大周期看行情走势,切忌鼠目寸光。
break 发表于 2018-1-1 11:40
今天元旦,休市,抽空复习下以前做的单子,为以后做个参考。这里暂时总结三个品种。
一,玉米。16年做过四 ...
螺纹,....,两年共交易29次,亏损17次,盈利12次,胜率41.3%。....盈利10210元。果然做到了截短亏损,让润奔跑,了不起啊:kiss:!元旦快乐 ,谢谢。祝新的一年开心快乐。 对沥青亏损7次的交易,做一总结模式如下图例,,自己的一种主要进场和止损操作模式带来的亏损,希望自己在今年和以后的交易中排除第二种进场模式。 这一模式交的学费太多了。多少钱都要给止损没了,比如豆一,沥青......此处省略好几个品种都这种交易模式造成连续亏损,连续进场7次,连续亏损7次。这种屡败屡战锲而不舍的精神要用到正确的交易中去亏损,真是叫不醒一个装睡的人啊。这种模式的学费交不起了,老这样玩真没法毕业。那怕换一种死的方式也好些吧,老在同一个地方摔倒,多没意思。今年在执行系统和坚持品种跟踪上面要多操心。类似的低级错误要力争避免。 支持实盘展示,对人的锻炼价值很大。
另外,要分清主次,不是职业股民的,生活比股市重要得多。
家和万事兴,把家里生活安排好,把本职工作做好,然后才有精力去做点其它自己喜欢做的事情。 两个实盘帖子,一个是我做的,一个不是。
补充内容 (2018-1-5 16:35):
我做的是第一个账户,本周风险金额5710元.手里的品种后期如果全部遭遇止损出局,会亏损5710元。 暂定半年内交易品种清单一共有14个,其他品种不做
一,满仓后只能做一手的品种有10个,分别是1,沪银,2,螺纹(和热卷二选一),3,玻璃,4,塑料(和PP。PVC三选一,谁先发出进场信号就先做),
5,郑醇,6,沥青,7,豆油,(和郑油,棕榈,三选一,谁先发出信号就做谁),8,郑棉,9,白糖,10,鸡蛋。
三,满仓后能做两手的品种有2个,1,PTA,2,豆一,
四,满仓后能做三手的品种有2个,1,豆粕(和菜粕二选一,一般做豆粕),2淀粉(和玉米二选一,玉米一次进场两手,进场三次满仓做6手),
二,资金分配,将资金分为14份,虚拟资金每份一万元的配置。对应满仓做14个品种的理想状态。这是满仓状态,一个品种满仓占用资金不超过1万元。具体期货上6手玉米占用保证金可能会远超过1万,还有待去考虑解决实际资金分配预留一些闲置资金。
三,风险控制,单品种满仓后,损失控制在1500元以内。就是这个品种进场满仓后,如果遭遇止损出局,亏损控制在1500元以内。
四,进场,只能做一手的,进场后不再加仓,等止损或止盈出局。风险就是一手建仓后的亏损金额。控制在1500元以内。进场有四次机会,为了防备错过信号的准备
能做两手的,分两次进场,一次一手,共两次满仓。两手总风险损失控制在1500元以内。
能做三手的,分三次进场机会,一次一手,三手总风控,控制在1500元以内。
能做6手的,分三次进场机会,一次两手,三次建仓完毕。
五,止损,单品种止损是2N,这个2N保证在满仓后风险控制在1500元以内。
六,制定交易计划,这个是我以前交易中的薄弱环节,这个计划在收盘后,按照系统制定交易计划。功夫在盘后,收盘后某个时间段复盘,并做交易计划,把第二天开盘后可能要触发进场的条件单和风险损失计算好,不做的品种也要计划出来,以防开盘不冷静下单。最后书面写到计划表格里,再设置到交易界面里。
七,开盘后检验执行计划的执行力,一致性交易。纪律性方面等实盘能力。考核每一个程序的落实程度。
通过实战不时总结问题所在,想办法解决问题。
补充内容 (2018-1-5 21:00):
螺纹和PVC郑棉按照2N计算,初始风险损失超过1500元了,甚至接近2000元了,这三品种就控制在2000元吧,先执行半年再说。